群益新興金鑽基金-美元

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2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.80
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/22
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/19
      10.90
      0.15
      1.39%
    • 2024/07/18
      11.06
      0.10
      0.86%
    • 2024/07/17
      11.15
      0.09
      0.79%
    • 2024/07/16
      11.24
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/15
      11.23
      0.09
      0.83%
    • 2024/07/12
      11.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/11
      11.33
      0.14
      1.28%
    • 2024/07/10
      11.19
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/09
      11.19
      0.09
      0.81%
    • 2024/07/08
      11.10
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/05
      11.07
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/04
      11.03
      0.06
      0.51%
    • 2024/07/03
      10.98
      0.08
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.89
      0.11
      1.01%
    • 2024/07/01
      11.00
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/28
      10.97
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/27
      10.92
      0.07
      0.67%
    • 2024/06/26
      10.99
      0.07
      0.60%
    • 2024/06/25
      10.92
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/24
      10.98
      0.12
      1.08%
    • 2024/06/21
      11.10
      0.07
      0.60%
    • 2024/06/20
      11.16
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/19
      11.22
      0.11
      0.95%
    • 2024/06/18
      11.11
      0.09
      0.84%
    • 2024/06/17
      11.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/14
      11.01
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      0.23%
    • 2024/06/13
      10.99
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      1.11%
    • 2024/06/12
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