新光全球債券基金(B配息)美元

10.87美元0.09(0.85%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.88%
3月2.04%
1年3.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      0.88%
      1.36%
    • 三個月
      2.04%
      2.28%
      1.13%
    • 一年
      3.12%
      6.87%
      5.83%
    • 三年(年度化)
      5.85%
      4.13%
      2.71%
    • 五年(年度化)
      -
      4.43%
      3.09%
    • 十年(年度化)
      -
      2.72%
      1.74%
    • 年初至今
      2.77%
      0.88%
      2.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.77%
    基金規模
    7.72百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資前述(八)之國內外有價證券。 2.原則上,本基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);且投資於前述(八)、2.、(2)之所列標的總額不得低於(含)本基金淨資產價值之百分之六十。但在本基金信託契約終止前三十個營業日,或在特殊情形發生時,依經理公司專業判斷,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.The Home Depot, Inc. 3.9%2.11%
    2. 2.CVS Health Corp 5.12%1.86%
    3. 3.Tyson Foods, Inc. 3.55%1.73%
    4. 4.General Motors Company 6.8%1.56%
    5. 5.Berry Global Inc 1.57%1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.5
      -
    • 月報酬標準差
      5.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.The Home Depot, Inc. 3.9%2.11%
    2. 2.CVS Health Corp 5.12%1.86%
    3. 3.Tyson Foods, Inc. 3.55%1.73%
    4. 4.General Motors Company 6.8%1.56%
    5. 5.Berry Global Inc 1.57%1.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.5
      -
    • 月報酬標準差
      5.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.76
      -