新光全球債券基金(B配息)美元

8.59美元0.03(0.39%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.7%
3月3%
1年1.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      8.59
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/26
      8.63
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/25
      8.64
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/22
      8.65
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/21
      8.65
      0.07
      0.78%
    • 2023/09/20
      8.72
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/19
      8.71
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/18
      8.74
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/15
      8.72
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/14
      8.75
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/13
      8.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      8.74
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      8.74
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/08
      8.75
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/07
      8.74
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.72
      0.04
      0.48%
    • 2023/09/05
      8.76
      0.05
      0.52%
    • 2023/09/01
      8.81
      0.05
      0.54%
    • 2023/08/31
      8.85
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/30
      8.84
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/29
      8.84
      0.07
      0.82%
    • 2023/08/25
      8.77
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/24
      8.77
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/23
      8.78
      0.09
      1.05%
    • 2023/08/22
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/21
      8.67
      0.04
      0.45%
    • 2023/08/18
      8.71
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/17
      8.70
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/16
      8.71
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/15
      8.74
      0.02
      0.28%

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