新光全球債券基金(B配息)美元

8.80美元0.03(0.37%)
2024/06/18更新
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3月1.44%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      8.80
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/17
      8.77
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/14
      8.80
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/13
      8.80
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/12
      8.76
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/11
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/07
      8.70
      0.06
      0.71%
    • 2024/06/06
      8.76
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/05
      8.77
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/04
      8.80
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/03
      8.77
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/31
      8.73
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/30
      8.70
      0.04
      0.47%
    • 2024/05/29
      8.66
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/28
      8.69
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/23
      8.72
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/22
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/21
      8.75
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/20
      8.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
      8.74
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/16
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      8.77
      0.05
      0.61%
    • 2024/05/14
      8.72
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/13
      8.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      8.69
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      0.25%
    • 2024/05/09
      8.71
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      0.12%
    • 2024/05/08
      8.70
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/07
      8.72
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/03
      8.75
      0.05
      0.53%

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