新光全球債券基金(B配息)美元

8.59美元0.03(0.39%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.7%

3月3%

1年1.62%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
8.59
0.03
0.39%
2023/09/26
8.63
0.01
0.14%
2023/09/25
8.64
0.01
0.13%
2023/09/22
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0.00
0.04%
2023/09/21
8.65
0.07
0.78%
2023/09/20
8.72
0.01
0.08%
2023/09/19
8.71
0.02
0.26%
2023/09/18
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0.01
0.14%
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8.72
0.03
0.32%
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0.01%
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8.75
0.01
0.09%
2023/09/12
8.74
0.00
0.02%
2023/09/11
8.74
0.01
0.15%
2023/09/08
8.75
0.01
0.13%
2023/09/07
8.74
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
8.72
0.04
0.48%
2023/09/05
8.76
0.05
0.52%
2023/09/01
8.81
0.05
0.54%
2023/08/31
8.85
0.01
0.15%
2023/08/30
8.84
0.00
0.01%
2023/08/29
8.84
0.07
0.82%
2023/08/25
8.77
0.00
0.05%
2023/08/24
8.77
0.02
0.22%
2023/08/23
8.78
0.09
1.05%
2023/08/22
8.69
0.02
0.23%
2023/08/21
8.67
0.04
0.45%
2023/08/18
8.71
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0.20%
2023/08/17
8.70
0.01
0.16%
2023/08/16
8.71
0.03
0.37%
2023/08/15
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0.02
0.28%

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