新光全球債券基金(B配息)美元

10.94美元0.02(0.14%)

2021/07/28更新

績效 /

1月1.07%

3月2.37%

1年0.39%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
10.94
0.02
0.14%
2021/07/27
10.92
0.03
0.28%
2021/07/26
10.89
0.01
0.10%
2021/07/23
10.90
0.01
0.09%
2021/07/22
10.91
0.03
0.29%
2021/07/21
10.88
0.03
0.31%
2021/07/20
10.91
0.02
0.16%
2021/07/19
10.93
0.05
0.50%
2021/07/16
10.88
0.01
0.11%
2021/07/15
10.89
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0.24%
2021/07/14
10.86
0.05
0.43%
2021/07/13
10.82
0.03
0.26%
2021/07/12
10.84
0.00
0.02%
2021/07/09
10.85
0.04
0.34%
2021/07/08
10.88
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
10.88
0.01
0.10%
2021/07/06
10.87
0.01
0.07%
2021/07/02
10.86
0.02
0.14%
2021/07/01
10.85
0.01
0.06%
2021/06/30
10.86
0.01
0.05%
2021/06/29
10.85
0.01
0.06%
2021/06/28
10.84
0.02
0.22%
2021/06/25
10.82
0.01
0.13%
2021/06/24
10.83
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2021/06/23
10.83
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0.18%
2021/06/22
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0.11%
2021/06/21
10.84
0.04
0.33%
2021/06/18
10.87
0.03
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2021/06/17
10.84
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0.37%
2021/06/16
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