新光全球債券基金(B配息)美元

10.72美元0.02(0.23%)

2021/10/14更新

績效 /

1月1.56%

3月0.96%

1年1.16%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
10.72
0.02
0.23%
2021/10/13
10.69
0.03
0.24%
2021/10/12
10.67
0.02
0.17%
2021/10/08
10.65
0.03
0.31%
2021/10/07
10.68
0.03
0.28%
2021/10/06
10.71
0.00
0.04%
2021/10/05
10.72
0.05
0.44%
2021/10/04
10.76
0.01
0.14%
2021/10/01
10.78
0.03
0.31%
2021/09/30
10.74
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0.10%
2021/09/29
10.76
0.01
0.09%
2021/09/28
10.75
0.06
0.51%
2021/09/27
10.80
0.01
0.12%
2021/09/24
10.81
0.01
0.11%
2021/09/23
10.83
0.05
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
10.88
0.04
0.36%
2021/09/17
10.84
0.02
0.14%
2021/09/16
10.85
0.02
0.19%
2021/09/15
10.87
0.01
0.10%
2021/09/14
10.89
0.03
0.23%
2021/09/13
10.86
0.02
0.14%
2021/09/10
10.85
0.02
0.15%
2021/09/09
10.86
0.04
0.39%
2021/09/08
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2021/09/07
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0.04
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0.13%
2021/09/01
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0.01%
2021/08/31
10.87
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