新光全球債券基金(B配息)美元

9.22美元0.05(0.57%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月1.91%
3月6.14%
1年13.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      9.22
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/30
      9.16
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/29
      9.15
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/28
      9.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/27
      9.12
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/24
      9.15
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/23
      9.17
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/22
      9.14
      0.05
      0.58%
    • 2022/06/21
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/17
      9.13
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/16
      9.12
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/15
      9.12
      0.09
      1.02%
    • 2022/06/14
      9.02
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/13
      9.06
      0.14
      1.57%
    • 2022/06/10
      9.20
      0.08
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.29
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/08
      9.30
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/07
      9.33
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/06
      9.32
      0.07
      0.76%
    • 2022/06/01
      9.40
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/31
      9.42
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/27
      9.46
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/26
      9.44
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/25
      9.41
      0.05
      0.55%
    • 2022/05/24
      9.36
      0.08
      0.86%
    • 2022/05/23
      9.28
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/20
      9.32
      0.04
      0.39%
    • 2022/05/19
      9.28
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/18
      9.27
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/17
      9.24
      0.05
      0.59%

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