新光全球債券基金(B配息)美元

10.87美元0.01(0.06%)

2021/02/24更新

績效 /

1月1.59%

3月1.97%

1年3.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
10.77
0.10
0.91%
2021/02/24
10.87
0.01
0.06%
2021/02/19
10.93
0.04
0.40%
2021/02/18
10.98
0.00
0.01%
2021/02/17
10.98
0.06
0.54%
2021/02/09
11.04
0.00
0.03%
2021/02/08
11.04
0.02
0.18%
2021/02/05
11.02
0.01
0.09%
2021/02/04
11.03
0.01
0.07%
2021/02/03
11.02
0.04
0.35%
2021/02/02
11.06
0.02
0.15%
2021/02/01
11.08
0.01
0.07%
2021/01/29
11.07
0.02
0.16%
2021/01/28
11.09
0.01
0.09%
2021/01/27
11.10
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
11.10
0.00
0.02%
2021/01/25
11.11
0.03
0.26%
2021/01/22
11.08
0.00
0.04%
2021/01/21
11.08
0.03
0.29%
2021/01/20
11.11
0.00
0.01%
2021/01/19
11.11
0.02
0.14%
2021/01/15
11.10
0.01
0.10%
2021/01/14
11.09
0.01
0.12%
2021/01/13
11.10
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0.43%
2021/01/12
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2021/01/07
11.08
0.01
0.08%
2021/01/06
11.09
0.08
0.72%
2021/01/05
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