新光全球債券基金(B配息)美元

10.87美元0.01(0.06%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.97%
1年3.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.77
      0.10
      0.91%
    • 2021/02/24
      10.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      10.93
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/18
      10.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      10.98
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/09
      11.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      11.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/05
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      11.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      11.02
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/02
      11.06
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/01
      11.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/29
      11.07
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/28
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      11.10
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      11.10
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      11.11
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/22
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      0.00
      0.04%
    • 2021/01/21
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      0.03
      0.29%
    • 2021/01/20
      11.11
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/19
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      0.14%
    • 2021/01/15
      11.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/14
      11.09
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/13
      11.10
      0.05
      0.43%
    • 2021/01/12
      11.05
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      0.01%
    • 2021/01/11
      11.05
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      0.15%
    • 2021/01/08
      11.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/07
      11.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/06
      11.09
      0.08
      0.72%
    • 2021/01/05
      11.17
      0.04
      0.36%

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