新光全球債券基金(B配息)美元

8.55美元0.01(0.16%)
2024/12/31更新
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3月3.17%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      8.55
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/30
      8.56
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/27
      8.53
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/24
      8.54
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/23
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/20
      8.55
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/19
      8.53
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/18
      8.58
      0.05
      0.59%
    • 2024/12/17
      8.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      8.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/12
      8.66
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/11
      8.69
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/10
      8.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      8.72
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      8.74
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      8.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      8.73
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/03
      8.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      8.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/29
      8.76
      0.05
      0.53%
    • 2024/11/27
      8.72
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/26
      8.70
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/25
      8.71
      0.08
      0.94%
    • 2024/11/22
      8.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      8.63
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      0.03%
    • 2024/11/20
      8.63
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    • 2024/11/19
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