新光全球債券基金(B配息)美元

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2024/09/09更新
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3月4.15%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      8.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/06
      8.95
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/05
      8.94
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/04
      8.97
      0.05
      0.57%
    • 2024/09/03
      8.92
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      8.91
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/29
      8.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/28
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/27
      8.93
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/23
      8.96
      0.03
      0.34%
    • 2024/08/22
      8.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/21
      8.96
      0.02
      0.28%
    • 2024/08/20
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/19
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/16
      8.90
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      8.89
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/14
      8.90
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/13
      8.88
      0.03
      0.35%
    • 2024/08/12
      8.85
      0.03
      0.39%
    • 2024/08/09
      8.81
      0.04
      0.41%
    • 2024/08/08
      8.78
      0.04
      0.40%
    • 2024/08/07
      8.81
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/06
      8.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/08/05
      8.87
      0.07
      0.80%
    • 2024/08/02
      8.94
      0.07
      0.78%
    • 2024/08/01
      8.87
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/31
      8.85
      0.05
      0.53%
    • 2024/07/30
      8.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/29
      8.79
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/26
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