新光全球債券基金(B配息)美元

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2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      8.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/18
      8.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/15
      8.62
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/14
      8.63
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/13
      8.63
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/12
      8.65
      0.06
      0.72%
    • 2024/11/11
      8.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/08
      8.72
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/07
      8.69
      0.06
      0.66%
    • 2024/11/06
      8.63
      0.05
      0.62%
    • 2024/11/05
      8.69
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/04
      8.72
      0.04
      0.48%
    • 2024/11/01
      8.68
      0.04
      0.51%
    • 2024/10/30
      8.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/29
      8.73
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      8.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/25
      8.73
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/24
      8.74
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/23
      8.73
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/22
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/21
      8.75
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      0.70%
    • 2024/10/18
      8.82
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      0.02%
    • 2024/10/17
      8.82
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      0.42%
    • 2024/10/16
      8.85
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    • 2024/10/15
      8.84
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
      8.81
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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