新光全球債券基金(B配息)美元

8.85美元0.01(0.16%)
2024/02/29更新
績效 / 
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3月1.16%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      8.85
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/27
      8.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/26
      8.85
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/23
      8.87
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/22
      8.85
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/21
      8.84
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/20
      8.86
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/16
      8.84
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/15
      8.87
      0.05
      0.56%
    • 2024/02/07
      8.92
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/06
      8.93
      0.04
      0.44%
    • 2024/02/05
      8.89
      0.11
      1.19%
    • 2024/02/02
      9.00
      0.06
      0.70%
    • 2024/02/01
      9.06
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/31
      9.03
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      9.01
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/29
      9.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/26
      8.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/25
      8.97
      0.03
      0.38%
    • 2024/01/24
      8.94
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/23
      8.95
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/22
      8.97
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/19
      8.95
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/18
      8.95
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      0.13%
    • 2024/01/17
      8.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/16
      8.98
      0.07
      0.72%
    • 2024/01/12
      9.05
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/11
      9.03
      0.04
      0.40%
    • 2024/01/10
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/09
      9.00
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價