新光全球債券基金(B配息)美元

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2025/01/15更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      8.47
      0.07
      0.86%
    • 2025/01/14
      8.39
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/13
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/10
      8.40
      0.04
      0.50%
    • 2025/01/08
      8.45
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/07
      8.44
      0.03
      0.37%
    • 2025/01/06
      8.47
      0.06
      0.74%
    • 2025/01/03
      8.53
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/02
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/31
      8.55
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/30
      8.56
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/27
      8.53
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/24
      8.54
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/23
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/20
      8.55
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.53
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/18
      8.58
      0.05
      0.59%
    • 2024/12/17
      8.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      8.63
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/12
      8.66
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/11
      8.69
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/10
      8.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/09
      8.72
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/06
      8.74
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      8.72
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      0.02%
    • 2024/12/04
      8.73
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      0.34%
    • 2024/12/03
      8.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      8.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/29
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