新光全球債券基金(B配息)美元

10.72美元0.02(0.23%)
2021/10/14更新
績效 / 
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3月0.96%
1年1.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.72
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/13
      10.69
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/12
      10.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/08
      10.65
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/07
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/06
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/05
      10.72
      0.05
      0.44%
    • 2021/10/04
      10.76
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/01
      10.78
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/30
      10.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      10.75
      0.06
      0.51%
    • 2021/09/27
      10.80
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/24
      10.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      10.83
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.88
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/17
      10.84
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/16
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/15
      10.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.89
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/13
      10.86
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/10
      10.85
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/09
      10.86
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/08
      10.82
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/07
      10.80
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/03
      10.84
      0.05
      0.44%
    • 2021/09/02
      10.89
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/01
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/31
      10.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/27
      10.87
      0.03
      0.30%

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