新光全球債券基金(B配息)美元

8.99美元0.06(0.71%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.94%
3月1.88%
1年4.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      8.99
      0.06
      0.71%
    • 2023/03/24
      9.05
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/23
      9.05
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/22
      9.03
      0.07
      0.80%
    • 2023/03/21
      8.95
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/20
      8.95
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/17
      8.97
      0.06
      0.64%
    • 2023/03/16
      8.91
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/15
      8.92
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/14
      8.87
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/13
      8.90
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/10
      8.88
      0.08
      0.93%
    • 2023/03/09
      8.80
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/08
      8.79
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/07
      8.81
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      8.83
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/03
      8.85
      0.07
      0.82%
    • 2023/03/02
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/01
      8.79
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/24
      8.82
      0.05
      0.57%
    • 2023/02/23
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/22
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/21
      8.82
      0.08
      0.92%
    • 2023/02/17
      8.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/16
      8.89
      0.04
      0.44%
    • 2023/02/15
      8.93
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/14
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/13
      8.96
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/10
      8.95
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/09
      8.99
      0.04
      0.46%

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