群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)

11.89離岸人民幣0.02(0.13%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.28%
1年7.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      -
      2.68%
    • 三個月
      0.28%
      -
      8.54%
    • 一年
      7.49%
      -
      3.84%
    • 三年(年度化)
      4.63%
      -
      17.28%
    • 五年(年度化)
      0.96%
      -
      8.80%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.37%
    • 年初至今
      0.70%
      -
      9.62%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.70%
    基金規模
    43.13百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2016-09-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.63%
    2. 2.已開發亞洲3.01%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.72%
    4. 4.英國2.33%
    5. 5.歐元區1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.80%
    2. 2.健康護理5.76%
    3. 3.防守性消費5.57%
    4. 4.能源4.90%
    5. 5.金融服務4.27%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF6.69%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.25%5.57%
    3. 3.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%4.71%
    4. 4.DianJian Haiyu Ltd. 4.3%4.67%
    5. 5.African Export-Import Bank 4.125%4.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      13.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.63%
    2. 2.已開發亞洲3.01%
    3. 3.歐洲不包含歐元區2.72%
    4. 4.英國2.33%
    5. 5.歐元區1.58%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF6.69%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.25%5.57%
    3. 3.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%4.71%
    4. 4.DianJian Haiyu Ltd. 4.3%4.67%
    5. 5.African Export-Import Bank 4.125%4.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.80%
    2. 2.健康護理5.76%
    3. 3.防守性消費5.57%
    4. 4.能源4.90%
    5. 5.金融服務4.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      13.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -