群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)

14.11離岸人民幣0.05(0.38%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.39%
3月5.98%
1年16.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      -
      2.57%
    • 三個月
      5.98%
      -
      12.59%
    • 一年
      16.15%
      -
      27.71%
    • 三年(年度化)
      0.78%
      -
      10.37%
    • 五年(年度化)
      4.25%
      -
      14.95%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.69%
    • 年初至今
      6.77%
      -
      11.76%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    6.77%
    基金規模
    42.79百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2016-09-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.22%
    2. 2.已開發亞洲4.17%
    3. 3.歐元區2.49%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.12%
    5. 5.日本2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.26%
    2. 2.周期性消費4.46%
    3. 3.電訊服務4.21%
    4. 4.金融服務3.86%
    5. 5.健康護理3.32%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF6.00%
    2. 2.Microsoft Corp5.63%
    3. 3.iShares Convertible Bond ETF5.23%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%4.97%
    5. 5.Southern Co. 3.75%4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      9.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.22%
    2. 2.已開發亞洲4.17%
    3. 3.歐元區2.49%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.12%
    5. 5.日本2.10%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF6.00%
    2. 2.Microsoft Corp5.63%
    3. 3.iShares Convertible Bond ETF5.23%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.25%4.97%
    5. 5.Southern Co. 3.75%4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.26%
    2. 2.周期性消費4.46%
    3. 3.電訊服務4.21%
    4. 4.金融服務3.86%
    5. 5.健康護理3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      9.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -