群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)

11.85離岸人民幣0.09(0.73%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.11%
3月8.34%
1年15.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      5.11%
      -
      7.34%
    • 三個月
      8.34%
      -
      12.46%
    • 一年
      15.58%
      -
      10.95%
    • 三年(年度化)
      0.24%
      -
      9.78%
    • 五年(年度化)
      2.27%
      -
      7.53%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.21%
    • 年初至今
      16.54%
      -
      16.20%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    16.54%
    基金規模
    53.58百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2016-09-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.87%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.12%
    3. 3.歐元區2.16%
    4. 4.已開發亞洲1.20%
    5. 5.日本1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.49%
    2. 2.金融服務4.80%
    3. 3.工業4.69%
    4. 4.健康護理3.83%
    5. 5.防守性消費3.15%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF8.11%
    2. 2.iShares Convertible Bond ETF6.83%
    3. 3.Vodafone Group PLC 7%3.88%
    4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%3.78%
    5. 5.DianJian Haiyu Ltd. 4.3%3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      12.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國24.87%
    2. 2.歐洲不包含歐元區3.12%
    3. 3.歐元區2.16%
    4. 4.已開發亞洲1.20%
    5. 5.日本1.18%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF8.11%
    2. 2.iShares Convertible Bond ETF6.83%
    3. 3.Vodafone Group PLC 7%3.88%
    4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%3.78%
    5. 5.DianJian Haiyu Ltd. 4.3%3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.49%
    2. 2.金融服務4.80%
    3. 3.工業4.69%
    4. 4.健康護理3.83%
    5. 5.防守性消費3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      12.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -