群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)

12.87離岸人民幣0.06(0.46%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月2.63%
3月0.84%
1年6.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.63%
      -
      6.33%
    • 三個月
      0.84%
      -
      3.27%
    • 一年
      6.19%
      -
      23.84%
    • 三年(年度化)
      0.95%
      -
      10.67%
    • 五年(年度化)
      3.42%
      -
      13.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.74%
    • 年初至今
      9.17%
      -
      24.86%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    9.17%
    基金規模
    42.98百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2016-09-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益定為 目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內及外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.10%
    2. 2.已開發亞洲3.52%
    3. 3.日本3.21%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.23%
    5. 5.歐元區1.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.50%
    2. 2.電訊服務5.19%
    3. 3.周期性消費4.10%
    4. 4.健康護理3.85%
    5. 5.防守性消費3.06%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.76%
    2. 2.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF5.67%
    3. 3.DianJian Haiyu Ltd. 4.3%4.94%
    4. 4.African Export-Import Bank 4.125%4.92%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.5%4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      9.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.10%
    2. 2.已開發亞洲3.52%
    3. 3.日本3.21%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.23%
    5. 5.歐元區1.12%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.76%
    2. 2.SPDR® Blmbg Convert Secs ETF5.67%
    3. 3.DianJian Haiyu Ltd. 4.3%4.94%
    4. 4.African Export-Import Bank 4.125%4.92%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.5%4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.50%
    2. 2.電訊服務5.19%
    3. 3.周期性消費4.10%
    4. 4.健康護理3.85%
    5. 5.防守性消費3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      9.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -