群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)

15.47離岸人民幣0(0.02%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月1.05%
3月4.25%
1年16.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      15.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/24
      15.46
      0.05
      0.32%
    • 2024/12/23
      15.41
      0.09
      0.59%
    • 2024/12/20
      15.32
      0.04
      0.25%
    • 2024/12/19
      15.29
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/18
      15.32
      0.22
      1.41%
    • 2024/12/17
      15.54
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/16
      15.57
      0.06
      0.40%
    • 2024/12/13
      15.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/12
      15.51
      0.06
      0.36%
    • 2024/12/11
      15.56
      0.10
      0.68%
    • 2024/12/10
      15.46
      0.08
      0.49%
    • 2024/12/09
      15.53
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/06
      15.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/05
      15.55
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      15.58
      0.05
      0.35%
    • 2024/12/03
      15.53
      0.06
      0.37%
    • 2024/12/02
      15.47
      0.17
      1.11%
    • 2024/11/29
      15.30
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/27
      15.27
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/26
      15.31
      0.06
      0.38%
    • 2024/11/25
      15.25
      0.06
      0.36%
    • 2024/11/22
      15.19
      0.06
      0.40%
    • 2024/11/21
      15.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/20
      15.14
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/19
      15.16
      0.07
      0.47%

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