群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)

14.15離岸人民幣0.06(0.46%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.52%
1年11.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      14.15
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/22
      14.08
      0.08
      0.59%
    • 2021/09/17
      14.17
      0.07
      0.52%
    • 2021/09/16
      14.24
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/15
      14.26
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/14
      14.24
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/13
      14.28
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/10
      14.28
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/09
      14.30
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/08
      14.32
      0.05
      0.36%
    • 2021/09/07
      14.37
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/03
      14.37
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/02
      14.36
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/01
      14.34
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/31
      14.32
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      14.34
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/27
      14.30
      0.06
      0.40%
    • 2021/08/26
      14.25
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/25
      14.28
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/24
      14.26
      0.04
      0.28%
    • 2021/08/23
      14.22
      0.08
      0.58%
    • 2021/08/20
      14.14
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/19
      14.11
      0.07
      0.47%
    • 2021/08/18
      14.17
      0.05
      0.38%
    • 2021/08/17
      14.23
      0.05
      0.35%
    • 2021/08/16
      14.28
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/13
      14.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/12
      14.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/11
      14.28
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/10
      14.26
      0.02
      0.13%

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