群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)

14.15離岸人民幣0.02(0.11%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.73%
1年14.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      14.15
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/08
      14.14
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      14.13
      0.06
      0.40%
    • 2024/05/06
      14.07
      0.12
      0.83%
    • 2024/05/03
      13.96
      0.06
      0.45%
    • 2024/05/02
      13.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/30
      13.89
      0.06
      0.42%
    • 2024/04/29
      13.95
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/26
      13.94
      0.12
      0.86%
    • 2024/04/25
      13.82
      0.10
      0.74%
    • 2024/04/24
      13.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      13.91
      0.11
      0.79%
    • 2024/04/22
      13.80
      0.05
      0.40%
    • 2024/04/19
      13.75
      0.13
      0.97%
    • 2024/04/18
      13.88
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      13.90
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/16
      13.92
      0.08
      0.55%
    • 2024/04/15
      13.99
      0.12
      0.84%
    • 2024/04/12
      14.11
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/11
      14.16
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/10
      14.15
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/09
      14.19
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/08
      14.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      14.16
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      14.15
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/01
      14.17
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/28
      14.20
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/27
      14.21
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/26
      14.20
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/25
      14.21
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