群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)

12.41離岸人民幣0.01(0.09%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.89%
3月0.09%
1年12.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      12.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      12.42
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/05
      12.42
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/04
      12.43
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/03
      12.43
      0.06
      0.45%
    • 2022/08/02
      12.37
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/01
      12.39
      0.04
      0.30%
    • 2022/07/29
      12.36
      0.10
      0.79%
    • 2022/07/28
      12.26
      0.07
      0.58%
    • 2022/07/27
      12.19
      0.12
      1.02%
    • 2022/07/26
      12.07
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/25
      12.10
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/22
      12.10
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/21
      12.11
      0.05
      0.39%
    • 2022/07/20
      12.06
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      12.02
      0.13
      1.06%
    • 2022/07/18
      11.90
      0.03
      0.22%
    • 2022/07/15
      11.92
      0.10
      0.85%
    • 2022/07/14
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/13
      11.84
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/12
      11.86
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/11
      11.91
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/08
      11.96
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/07
      11.96
      0.09
      0.79%
    • 2022/07/06
      11.87
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/05
      11.87
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/30
      11.85
      0.09
      0.73%
    • 2022/06/29
      11.94
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/28
      11.94
      0.09
      0.78%
    • 2022/06/27
      12.04
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價