群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)

16.47離岸人民幣0.05(0.28%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.19%

3月1.71%

1年6.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
16.47
0.05
0.28%
2026/01/20
16.43
0.18
1.08%
2026/01/16
16.61
0.00
0.00%
2026/01/15
16.61
0.02
0.09%
2026/01/14
16.59
0.05
0.28%
2026/01/13
16.64
0.02
0.13%
2026/01/12
16.62
0.02
0.11%
2026/01/09
16.60
0.02
0.15%
2026/01/08
16.57
0.07
0.41%
2026/01/07
16.64
0.06
0.36%
2026/01/06
16.58
0.07
0.41%
2026/01/05
16.52
0.09
0.57%
2026/01/02
16.42
0.00
0.03%
2025/12/31
16.42
0.02
0.14%
2025/12/30
16.44
0.06
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
16.50
0.02
0.10%
2025/12/24
16.49
0.00
0.01%
2025/12/23
16.48
0.02
0.14%
2025/12/22
16.46
0.07
0.40%
2025/12/19
16.40
0.09
0.53%
2025/12/18
16.31
0.06
0.38%
2025/12/17
16.25
0.08
0.48%
2025/12/16
16.33
0.06
0.37%
2025/12/15
16.39
0.07
0.40%
2025/12/12
16.45
0.10
0.60%
2025/12/11
16.55
0.00
0.00%
2025/12/10
16.55
0.02
0.11%
2025/12/09
16.57
0.03
0.16%
2025/12/08
16.59
0.02
0.10%
2025/12/05
16.58
0.02
0.12%

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