群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)

11.99離岸人民幣0.01(0.09%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.7%
3月3.41%
1年11.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      11.99
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/17
      12.01
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/13
      11.98
      0.03
      0.21%
    • 2023/01/12
      11.96
      0.04
      0.32%
    • 2023/01/11
      11.92
      0.07
      0.62%
    • 2023/01/10
      11.85
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/09
      11.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/06
      11.83
      0.10
      0.88%
    • 2023/01/05
      11.73
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/04
      11.76
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/03
      11.74
      0.05
      0.45%
    • 2022/12/30
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2022/12/29
      11.83
      0.07
      0.60%
    • 2022/12/28
      11.76
      0.13
      1.07%
    • 2022/12/23
      11.89
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      11.88
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/21
      11.91
      0.07
      0.55%
    • 2022/12/20
      11.84
      0.03
      0.22%
    • 2022/12/19
      11.87
      0.04
      0.35%
    • 2022/12/16
      11.91
      0.06
      0.54%
    • 2022/12/15
      11.98
      0.09
      0.73%
    • 2022/12/14
      12.06
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/13
      12.09
      0.08
      0.64%
    • 2022/12/12
      12.01
      0.09
      0.78%
    • 2022/12/09
      11.92
      0.06
      0.49%
    • 2022/12/08
      11.97
      0.04
      0.30%
    • 2022/12/07
      11.94
      0.03
      0.21%
    • 2022/12/06
      11.96
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/05
      12.00
      0.17
      1.42%
    • 2022/12/02
      12.17
      0.04
      0.30%

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