群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)

14.78離岸人民幣0.06(0.41%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.4%
3月6.87%
1年14.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      14.78
      0.06
      0.41%
    • 2024/07/18
      14.84
      0.11
      0.74%
    • 2024/07/17
      14.95
      0.15
      1.00%
    • 2024/07/16
      15.10
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/15
      15.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      15.07
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/11
      15.07
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/10
      15.10
      0.07
      0.48%
    • 2024/07/09
      15.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      15.02
      0.05
      0.34%
    • 2024/07/05
      14.97
      0.07
      0.45%
    • 2024/07/03
      14.91
      0.08
      0.52%
    • 2024/07/02
      14.83
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/01
      14.80
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/28
      14.77
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      14.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/26
      14.81
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/25
      14.78
      0.06
      0.38%
    • 2024/06/24
      14.72
      0.06
      0.38%
    • 2024/06/21
      14.78
      0.03
      0.22%
    • 2024/06/20
      14.81
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/18
      14.78
      0.05
      0.34%
    • 2024/06/17
      14.73
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/14
      14.71
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/13
      14.70
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/12
      14.68
      0.11
      0.73%
    • 2024/06/11
      14.57
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/07
      14.52
      0.05
      0.35%
    • 2024/06/06
      14.57
      0.08
      0.53%
    • 2024/06/05
      14.50
      0.10
      0.71%

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