富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)

8.28新台幣0.1(1.22%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月2.06%
3月6.01%
1年23.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.44%
      -
      -
    • 一個月
      2.06%
      -
      1.21%
    • 三個月
      6.01%
      -
      6.29%
    • 一年
      23.38%
      -
      20.88%
    • 三年(年度化)
      1.39%
      -
      8.70%
    • 五年(年度化)
      1.89%
      -
      12.91%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.14%
    • 年初至今
      20.88%
      -
      14.41%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    20.88%
    基金規模
    607.23百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2016-08-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金公司應以分散風險、確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲16.49%
    2. 2.日本14.90%
    3. 3.新興亞洲11.73%
    4. 4.美國7.88%
    5. 5.拉丁美洲0.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.19%
    2. 2.工業8.59%
    3. 3.金融服務7.54%
    4. 4.健康護理5.30%
    5. 5.電訊服務2.37%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.36%
    2. 2.UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF5.09%
    3. 3.Mitsubishi Heavy Industries Ltd3.84%
    4. 4.Delta Electronics Inc3.57%
    5. 5.LLPL Capital Pte Ltd3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      9.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲16.49%
    2. 2.日本14.90%
    3. 3.新興亞洲11.73%
    4. 4.美國7.88%
    5. 5.拉丁美洲0.44%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.36%
    2. 2.UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF5.09%
    3. 3.Mitsubishi Heavy Industries Ltd3.84%
    4. 4.Delta Electronics Inc3.57%
    5. 5.LLPL Capital Pte Ltd3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.19%
    2. 2.工業8.59%
    3. 3.金融服務7.54%
    4. 4.健康護理5.30%
    5. 5.電訊服務2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      9.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -