施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積

167.85歐元2.57(1.51%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.04%
1年9.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      -
      -
    • 三個月
      0.04%
      -
      -
    • 一年
      9.19%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      6.18%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      4.39%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      2.60%
      -
      -
    • 年初至今
      9.58%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.58%
    基金規模
    48.93百萬截至 2025-06-18
    成立時間
    2008-03-28
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於由亞洲(日本除外)公司發行人所發行之可轉換證券及其他類似之可轉讓證券,例如可轉換優先證券、可轉換債券或可轉換中期票券所組成的投資組合,以提供資本利得。亦得在有限之範圍內,在投資組合中納入定息及浮息證券、股本證券及股本連結票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Gold Pole Capital Co Ltd. 1%6.07%
    2. 2.SK Hynix Inc. 1.75%6.06%
    3. 3.Anllian Capital 2 Ltd. 0%5.97%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%5.43%
    5. 5.Xiaomi Best Time International Limited 0%4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      14.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Gold Pole Capital Co Ltd. 1%6.07%
    2. 2.SK Hynix Inc. 1.75%6.06%
    3. 3.Anllian Capital 2 Ltd. 0%5.97%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%5.43%
    5. 5.Xiaomi Best Time International Limited 0%4.56%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      14.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -