施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積

156.98歐元0.26(0.17%)
2024/11/01更新
績效 / 
1月1.29%
3月5.72%
1年14.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      -
      -
    • 三個月
      5.72%
      -
      -
    • 一年
      14.34%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.96%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.52%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      2.67%
      -
      -
    • 年初至今
      10.04%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 其他
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.04%
    基金規模
    53.99百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2008-03-28
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於由亞洲(日本除外)公司發行人所發行之可轉換證券及其他類似之可轉讓證券,例如可轉換優先證券、可轉換債券或可轉換中期票券所組成的投資組合,以提供資本利得。亦得在有限之範圍內,在投資組合中納入定息及浮息證券、股本證券及股本連結票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%8.24%
    2. 2.Gold Pole Capital Co Ltd. 1%7.57%
    3. 3.Lenovo Group Ltd. 2.5%6.72%
    4. 4.SK Hynix Inc. 1.75%6.42%
    5. 5.Singapore Airlines Ltd. 1.625%4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      14.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%8.24%
    2. 2.Gold Pole Capital Co Ltd. 1%7.57%
    3. 3.Lenovo Group Ltd. 2.5%6.72%
    4. 4.SK Hynix Inc. 1.75%6.42%
    5. 5.Singapore Airlines Ltd. 1.625%4.73%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      14.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -