施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積

171.65歐元0.12(0.07%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月3.29%
3月4.11%
1年36.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      171.65
      0.12
      0.07%
    • 2021/04/19
      171.53
      0.28
      0.17%
    • 2021/04/16
      171.81
      1.87
      1.10%
    • 2021/04/15
      169.94
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/14
      169.93
      1.13
      0.67%
    • 2021/04/13
      168.80
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/12
      168.91
      0.64
      0.38%
    • 2021/04/09
      169.55
      2.11
      1.23%
    • 2021/04/08
      171.66
      1.94
      1.15%
    • 2021/04/07
      169.71
      0.81
      0.48%
    • 2021/04/06
      170.53
      1.45
      0.86%
    • 2021/04/01
      169.08
      0.10
      0.06%
    • 2021/03/31
      168.98
      0.38
      0.23%
    • 2021/03/30
      168.60
      1.44
      0.86%
    • 2021/03/29
      167.17
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      167.15
      2.78
      1.69%
    • 2021/03/25
      164.37
      0.27
      0.16%
    • 2021/03/24
      164.10
      2.06
      1.24%
    • 2021/03/23
      166.16
      0.88
      0.53%
    • 2021/03/22
      167.04
      0.98
      0.59%
    • 2021/03/19
      166.06
      1.09
      0.65%
    • 2021/03/18
      167.14
      0.35
      0.21%
    • 2021/03/17
      166.80
      0.99
      0.60%
    • 2021/03/16
      165.81
      1.26
      0.77%
    • 2021/03/15
      164.54
      1.28
      0.77%
    • 2021/03/12
      165.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/11
      165.82
      2.35
      1.44%
    • 2021/03/10
      163.46
      1.49
      0.92%
    • 2021/03/09
      161.97
      0.34
      0.21%
    • 2021/03/08
      161.63
      2.42
      1.48%

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