施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積

169.02歐元1.17(0.7%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.49%
3月1.15%
1年9.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      169.02
      1.17
      0.70%
    • 2025/06/19
      167.85
      2.57
      1.51%
    • 2025/06/18
      170.42
      0.56
      0.33%
    • 2025/06/17
      169.86
      0.30
      0.18%
    • 2025/06/16
      169.56
      0.37
      0.22%
    • 2025/06/13
      169.20
      0.85
      0.50%
    • 2025/06/12
      170.05
      0.13
      0.08%
    • 2025/06/11
      169.92
      0.27
      0.16%
    • 2025/06/10
      169.65
      0.58
      0.34%
    • 2025/06/09
      169.07
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/06
      169.06
      0.14
      0.08%
    • 2025/06/05
      169.19
      1.04
      0.62%
    • 2025/06/04
      168.16
      0.62
      0.37%
    • 2025/06/03
      167.53
      0.99
      0.60%
    • 2025/06/02
      166.54
      0.57
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      167.11
      1.27
      0.75%
    • 2025/05/29
      168.38
      0.80
      0.48%
    • 2025/05/28
      167.58
      0.54
      0.32%
    • 2025/05/27
      167.04
      0.11
      0.07%
    • 2025/05/26
      166.93
      0.09
      0.06%
    • 2025/05/23
      166.83
      0.15
      0.09%
    • 2025/05/22
      166.68
      0.90
      0.54%
    • 2025/05/21
      167.58
      1.05
      0.63%
    • 2025/05/20
      166.53
      0.70
      0.42%
    • 2025/05/19
      165.83
      0.06
      0.04%
    • 2025/05/16
      165.77
      0.33
      0.20%
    • 2025/05/15
      166.10
      0.64
      0.39%
    • 2025/05/14
      166.74
      1.91
      1.16%
    • 2025/05/13
      164.83
      0.10
      0.06%
    • 2025/05/12
      164.73
      1.49
      0.91%

    下載歷史報價