施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積

153.17歐元0.23(0.15%)
2024/12/31更新
績效 / 
1月1.16%
3月3.51%
1年7.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      153.17
      0.23
      0.15%
    • 2024/12/30
      153.41
      0.41
      0.27%
    • 2024/12/27
      153.82
      1.18
      0.78%
    • 2024/12/23
      152.64
      0.34
      0.22%
    • 2024/12/20
      152.30
      0.21
      0.14%
    • 2024/12/19
      152.51
      0.93
      0.61%
    • 2024/12/18
      153.44
      0.51
      0.34%
    • 2024/12/17
      152.93
      0.57
      0.37%
    • 2024/12/16
      152.36
      1.22
      0.79%
    • 2024/12/13
      153.58
      1.15
      0.74%
    • 2024/12/12
      154.73
      0.64
      0.42%
    • 2024/12/11
      154.09
      0.71
      0.46%
    • 2024/12/10
      154.80
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/09
      154.82
      1.36
      0.89%
    • 2024/12/06
      153.46
      0.33
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      153.13
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/04
      153.12
      0.43
      0.28%
    • 2024/12/03
      152.69
      0.89
      0.59%
    • 2024/12/02
      151.80
      0.37
      0.25%
    • 2024/11/29
      151.42
      0.35
      0.23%
    • 2024/11/28
      151.07
      0.94
      0.62%
    • 2024/11/27
      152.01
      0.57
      0.37%
    • 2024/11/26
      152.58
      0.46
      0.30%
    • 2024/11/25
      153.04
      0.75
      0.49%
    • 2024/11/22
      152.29
      0.37
      0.25%
    • 2024/11/21
      152.66
      0.52
      0.34%
    • 2024/11/20
      153.18
      0.47
      0.31%
    • 2024/11/19
      152.71
      0.75
      0.49%

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