施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積

206.00歐元0.18(0.09%)

2025/11/12更新

績效 /

1月2.78%

3月13.61%

1年33.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
206.00
0.18
0.09%
2025/11/11
206.17
1.01
0.49%
2025/11/10
205.17
1.73
0.85%
2025/11/07
203.44
1.82
0.89%
2025/11/06
205.26
1.72
0.84%
2025/11/05
203.54
2.50
1.21%
2025/11/04
206.04
3.24
1.55%
2025/11/03
209.28
1.17
0.57%
2025/10/31
208.10
0.50
0.24%
2025/10/30
208.60
0.59
0.28%
2025/10/29
208.01
2.14
1.04%
2025/10/28
205.87
0.95
0.46%
2025/10/27
206.82
3.34
1.64%
2025/10/24
203.49
2.06
1.02%
2025/10/23
201.43
0.15
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
201.57
1.28
0.63%
2025/10/21
202.85
1.43
0.71%
2025/10/20
201.42
2.51
1.26%
2025/10/17
198.91
1.22
0.61%
2025/10/16
200.14
1.49
0.75%
2025/10/15
198.65
2.52
1.29%
2025/10/14
196.13
1.70
0.86%
2025/10/13
197.83
2.60
1.30%
2025/10/10
200.43
1.97
0.98%
2025/10/09
202.41
1.26
0.63%
2025/10/08
201.15
0.70
0.35%
2025/10/07
201.85
0.35
0.17%
2025/10/06
201.50
1.20
0.59%
2025/10/03
202.71
0.68
0.34%
2025/10/02
202.02
2.79
1.40%

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