施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)C-累積

165.90歐元0.84(0.51%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月4.01%
3月3.53%
1年17.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      165.90
      0.84
      0.51%
    • 2021/08/03
      165.06
      0.10
      0.06%
    • 2021/08/02
      164.96
      0.75
      0.46%
    • 2021/07/30
      164.21
      1.42
      0.86%
    • 2021/07/29
      165.63
      2.37
      1.45%
    • 2021/07/28
      163.26
      3.25
      1.95%
    • 2021/07/27
      166.51
      0.95
      0.57%
    • 2021/07/26
      167.46
      2.11
      1.25%
    • 2021/07/23
      169.57
      0.64
      0.38%
    • 2021/07/22
      170.21
      0.55
      0.32%
    • 2021/07/21
      169.67
      0.73
      0.43%
    • 2021/07/20
      170.39
      1.48
      0.86%
    • 2021/07/19
      171.87
      0.66
      0.38%
    • 2021/07/16
      172.53
      0.34
      0.20%
    • 2021/07/15
      172.19
      0.37
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      172.56
      0.24
      0.14%
    • 2021/07/13
      172.32
      0.42
      0.24%
    • 2021/07/12
      171.90
      0.37
      0.22%
    • 2021/07/09
      171.53
      0.72
      0.42%
    • 2021/07/08
      172.25
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/07
      172.21
      0.13
      0.07%
    • 2021/07/06
      172.34
      0.71
      0.41%
    • 2021/07/05
      171.63
      1.20
      0.70%
    • 2021/07/02
      172.83
      1.08
      0.62%
    • 2021/07/01
      173.91
      0.10
      0.06%
    • 2021/06/30
      174.01
      0.48
      0.28%
    • 2021/06/29
      174.49
      0.40
      0.23%
    • 2021/06/28
      174.89
      0.37
      0.21%
    • 2021/06/25
      174.52
      0.54
      0.31%
    • 2021/06/24
      173.98
      0.30
      0.17%

    下載歷史報價