匯豐環球投資基金-亞洲債券IC

10.33美元0.01(0.06%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.54%
3月2.11%
1年5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      -
      0.11%
    • 三個月
      2.11%
      -
      1.55%
    • 一年
      5.00%
      -
      3.99%
    • 三年(年度化)
      2.85%
      -
      1.02%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      -
      0.03%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.89%
    • 年初至今
      1.96%
      -
      1.54%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.96%
    基金規模
    492.15百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2016-06-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Philippines (Republic Of) 5.95%2.03%
    2. 2.TSMC Global Ltd. 1.25%1.75%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 5.45%1.66%
    4. 4.Kodit Global 2022 the 1st Securitization Specialty Co Ltd. 3.619%1.55%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd. 3.875%1.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      7.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Philippines (Republic Of) 5.95%2.03%
    2. 2.TSMC Global Ltd. 1.25%1.75%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 5.45%1.66%
    4. 4.Kodit Global 2022 the 1st Securitization Specialty Co Ltd. 3.619%1.55%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd. 3.875%1.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      7.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.74
      -