匯豐環球投資基金-亞洲債券IC

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2024/07/25更新
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    • 2024/07/25
      10.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/24
      10.96
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    • 2024/07/23
      10.95
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      0.05%
    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
      10.95
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      0.16%
    • 2024/07/18
      10.96
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      10.96
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    • 2024/07/15
      10.95
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    • 2024/07/12
      10.95
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    • 2024/07/11
      10.94
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    • 2024/07/10
      10.90
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    • 2024/07/09
      10.89
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      0.05%
    • 2024/07/08
      10.89
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      0.11%
    • 2024/07/05
      10.88
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      10.84
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      0.03%
    • 2024/07/03
      10.84
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      0.37%
    • 2024/07/02
      10.80
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/28
      10.84
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      0.10%
    • 2024/06/27
      10.85
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    • 2024/06/26
      10.84
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/14
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