匯豐環球投資基金-亞洲債券IC

11.83美元0(0.02%)
2025/12/09更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.35%
1年5.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/09
      11.83
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/08
      11.82
      0.02
      0.19%
    • 2025/12/05
      11.85
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/04
      11.85
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/03
      11.86
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/02
      11.85
      0.01
      0.05%
    • 2025/12/01
      11.85
      0.02
      0.19%
    • 2025/11/28
      11.87
      0.02
      0.13%
    • 2025/11/27
      11.89
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/26
      11.90
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/25
      11.90
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/24
      11.89
      0.02
      0.13%
    • 2025/11/21
      11.88
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/20
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/19
      11.87
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/18
      11.87
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/17
      11.87
      0.01
      0.04%
    • 2025/11/14
      11.88
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/13
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/12
      11.91
      0.02
      0.18%
    • 2025/11/11
      11.89
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/10
      11.89
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/07
      11.90
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/06
      11.89
      0.03
      0.24%
    • 2025/11/05
      11.86
      0.04
      0.30%
    • 2025/11/04
      11.90
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      0.02%
    • 2025/11/03
      11.90
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      0.10%
    • 2025/10/31
      11.91
      0.01
      0.10%
    • 2025/10/30
      11.92
      0.04
      0.34%
    • 2025/10/28
      11.96
      0.02
      0.13%

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