匯豐環球投資基金-亞洲債券IC

10.43美元0.01(0.07%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.69%
3月7.46%
1年10.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      10.43
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/27
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/26
      10.44
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/20
      10.43
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/19
      10.46
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/18
      10.43
      0.06
      0.53%
    • 2023/01/17
      10.38
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/16
      10.37
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      10.37
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/12
      10.33
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/11
      10.30
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/10
      10.28
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/09
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2023/01/06
      10.27
      0.08
      0.77%
    • 2023/01/05
      10.20
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      10.20
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/03
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/30
      10.13
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      10.13
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/28
      10.11
      0.05
      0.50%
    • 2022/12/23
      10.17
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/22
      10.19
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      10.17
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/20
      10.18
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/19
      10.24
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/16
      10.23
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/15
      10.24
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/14
      10.23
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/13
      10.26
      0.09
      0.91%
    • 2022/12/12
      10.17
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價