匯豐環球投資基金-亞洲債券IC

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2024/10/10更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      11.17
      0.05
      0.46%
    • 2024/10/09
      11.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/08
      11.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/07
      11.23
      0.04
      0.39%
    • 2024/10/04
      11.28
      0.06
      0.52%
    • 2024/10/03
      11.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/02
      11.35
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      0.09%
    • 2024/09/30
      11.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/27
      11.33
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/26
      11.30
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      0.04%
    • 2024/09/25
      11.31
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    • 2024/09/24
      11.31
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/23
      11.29
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      0.19%
    • 2024/09/20
      11.31
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    • 2024/09/19
      11.30
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      11.31
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/16
      11.30
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      0.23%
    • 2024/09/13
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      0.03
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      11.24
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      0.30%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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