匯豐環球投資基金-亞洲債券IC

10.36美元0.01(0.07%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.79%

3月1.11%

1年3.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
10.36
0.01
0.07%
2023/06/01
10.37
0.02
0.18%
2023/05/31
10.35
0.02
0.19%
2023/05/30
10.33
0.05
0.45%
2023/05/25
10.29
0.03
0.32%
2023/05/24
10.32
0.01
0.12%
2023/05/23
10.31
0.01
0.09%
2023/05/19
10.34
0.06
0.57%
2023/05/17
10.40
0.01
0.13%
2023/05/16
10.41
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0.32%
2023/05/15
10.44
0.03
0.28%
2023/05/12
10.47
0.02
0.18%
2023/05/11
10.49
0.03
0.29%
2023/05/10
10.46
0.00
0.04%
2023/05/08
10.46
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
10.47
0.04
0.33%
2023/05/04
10.51
0.02
0.21%
2023/05/03
10.49
0.03
0.25%
2023/05/02
10.46
0.01
0.08%
2023/04/28
10.45
0.03
0.28%
2023/04/27
10.42
0.04
0.37%
2023/04/26
10.46
0.01
0.06%
2023/04/25
10.46
0.04
0.37%
2023/04/24
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0.20%
2023/04/21
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0.10%
2023/04/20
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2023/04/19
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0.36%
2023/04/18
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0.01
0.08%
2023/04/17
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0.24%
2023/04/14
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