資本集團美國投資基金(盧森堡) T停止銷售

18.59美元0.1(0.54%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.21%
1年25.78%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.93%
    -
    -
  • 一個月
    0.33%
    9.31%
    8.90%
  • 三個月
    2.21%
    0.01%
    1.63%
  • 一年
    25.78%
    6.87%
    8.00%
  • 三年(年度化)
    13.64%
    12.91%
    12.32%
  • 五年(年度化)
    12.31%
    12.55%
    10.70%
  • 十年(年度化)
    12.14%
    13.69%
    11.63%
  • 年初至今
    16.88%
    13.58%
    14.26%

基金總覽

基金組別
美國大型均衡型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
16.88%
基金規模
492.05百萬截至 2021-10-15
成立時間
2016-06-17
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標是達到長期資本及收益增長。 本基金主要(至少以其資產淨值的 50%並以 100%為限)投資於獲准在世界各地其他受規管市場(包括定期運作、獲認可及 向公眾開放的非上市市場)正式上市或買賣的普通股,大部分過往曾經派息。該等在其他受規管市場的投資可包括非上市 股本證券,例如非上市公司股票。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國85.33%
  2. 2.英國4.32%
  3. 3.歐元區1.49%
  4. 4.加拿大1.37%
  5. 5.歐洲不包含歐元區1.26%
前五大大行業比重
  1. 1.科技17.31%
  2. 2.電訊服務16.13%
  3. 3.健康護理11.58%
  4. 4.金融服務10.04%
  5. 5.周期性消費9.51%
前五大持股
  1. 1.Microsoft Corp7.71%
  2. 2.Facebook Inc Class A4.97%
  3. 3.Comcast Corp Class A3.65%
  4. 4.Broadcom Inc3.60%
  5. 5.Amazon.com Inc3.39%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.98
    -
  • 月報酬標準差
    17.33
    -
  • 月報酬夏普值
    0.61
    -
投資區域
  1. 1.美國85.33%
  2. 2.英國4.32%
  3. 3.歐元區1.49%
  4. 4.加拿大1.37%
  5. 5.歐洲不包含歐元區1.26%
前五大持股
  1. 1.Microsoft Corp7.71%
  2. 2.Facebook Inc Class A4.97%
  3. 3.Comcast Corp Class A3.65%
  4. 4.Broadcom Inc3.60%
  5. 5.Amazon.com Inc3.39%
前五大大行業比重
  1. 1.科技17.31%
  2. 2.電訊服務16.13%
  3. 3.健康護理11.58%
  4. 4.金融服務10.04%
  5. 5.周期性消費9.51%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.98
    -
  • 月報酬標準差
    17.33
    -
  • 月報酬夏普值
    0.61
    -