資本集團美國投資基金(盧森堡) T

16.38美元0.28(1.74%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.81%
1年20.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      2.90%
      1.24%
    • 三個月
      2.81%
      6.36%
      3.73%
    • 一年
      20.51%
      34.28%
      26.06%
    • 三年(年度化)
      8.46%
      14.98%
      13.15%
    • 五年(年度化)
      11.07%
      17.37%
      14.44%
    • 十年(年度化)
      9.65%
      13.58%
      11.19%
    • 年初至今
      1.77%
      2.05%
      1.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    515.33百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2016-06-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是達到長期資本及收益增長。 本基金主要(至少以其資產淨值的 50%並以 100%為限)投資於獲准在世界各地其他受規管市場(包括定期運作、獲認可及 向公眾開放的非上市市場)正式上市或買賣的普通股,大部分過往曾經派息。該等在其他受規管市場的投資可包括非上市 股本證券,例如非上市公司股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國84.57%
    2. 2.英國4.59%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.73%
    4. 4.歐元區1.41%
    5. 5.日本1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.56%
    2. 2.健康護理15.34%
    3. 3.電訊服務13.99%
    4. 4.周期性消費10.26%
    5. 5.防守性消費8.10%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.15%
    2. 2.Broadcom Inc5.32%
    3. 3.Facebook Inc A3.67%
    4. 4.Amazon.com Inc3.24%
    5. 5.Comcast Corp Class A3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.6
      -
    • 月報酬標準差
      17.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國84.57%
    2. 2.英國4.59%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.73%
    4. 4.歐元區1.41%
    5. 5.日本1.32%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.15%
    2. 2.Broadcom Inc5.32%
    3. 3.Facebook Inc A3.67%
    4. 4.Amazon.com Inc3.24%
    5. 5.Comcast Corp Class A3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.56%
    2. 2.健康護理15.34%
    3. 3.電訊服務13.99%
    4. 4.周期性消費10.26%
    5. 5.防守性消費8.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.6
      -
    • 月報酬標準差
      17.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -