法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別

290.94美元0.34(0.12%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月6.59%
3月14.64%
1年45.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      6.59%
      1.42%
      5.20%
    • 三個月
      14.64%
      7.62%
      13.99%
    • 一年
      45.87%
      18.95%
      35.07%
    • 三年(年度化)
      10.06%
      8.70%
      3.92%
    • 五年(年度化)
      15.29%
      14.22%
      13.29%
    • 十年(年度化)
      -
      13.82%
      11.97%
    • 年初至今
      9.06%
      23.20%
      7.06%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.06%
    基金規模
    3,368.30百萬截至 2024-02-21
    成立時間
    2016-06-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以長期資本成長為投資目標。本子基金主要投資美國公司且集中於較大的發行者。 本子基金至少會投資總資產的80%於美國公司之股權有價證券。本子基金聚焦於大型公司之股票,但本子基金得投資於任何規模之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.46%
    3. 3.加拿大2.12%
    4. 4.新興亞洲1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.34%
    2. 2.電訊服務21.16%
    3. 3.周期性消費14.39%
    4. 4.健康護理13.57%
    5. 5.金融服務9.26%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A7.68%
    2. 2.NVIDIA Corp7.41%
    3. 3.Alphabet Inc Class A5.96%
    4. 4.Visa Inc Class A5.49%
    5. 5.Amazon.com Inc5.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      22.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.53%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.46%
    3. 3.加拿大2.12%
    4. 4.新興亞洲1.27%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A7.68%
    2. 2.NVIDIA Corp7.41%
    3. 3.Alphabet Inc Class A5.96%
    4. 4.Visa Inc Class A5.49%
    5. 5.Amazon.com Inc5.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.34%
    2. 2.電訊服務21.16%
    3. 3.周期性消費14.39%
    4. 4.健康護理13.57%
    5. 5.金融服務9.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      22.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -