法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別

240.50美元3.53(1.45%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月2.22%
3月0.99%
1年33.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      2.22%
      0.90%
      2.18%
    • 三個月
      0.99%
      9.45%
      0.04%
    • 一年
      33.73%
      21.94%
      16.40%
    • 三年(年度化)
      8.25%
      8.25%
      4.65%
    • 五年(年度化)
      11.25%
      13.81%
      8.85%
    • 十年(年度化)
      -
      15.63%
      11.15%
    • 年初至今
      36.97%
      32.17%
      22.15%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    36.97%
    基金規模
    2,653.38百萬截至 2023-09-19
    成立時間
    2016-06-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以長期資本成長為投資目標。本子基金主要投資美國公司且集中於較大的發行者。 本子基金至少會投資總資產的80%於美國公司之股權有價證券。本子基金聚焦於大型公司之股票,但本子基金得投資於任何規模之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.44%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.17%
    3. 3.加拿大1.89%
    4. 4.新興亞洲1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.20%
    2. 2.電訊服務20.48%
    3. 3.周期性消費15.73%
    4. 4.健康護理12.72%
    5. 5.金融服務9.23%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp7.87%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A7.81%
    3. 3.Tesla Inc5.89%
    4. 4.Alphabet Inc Class A5.82%
    5. 5.Boeing Co5.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.44%
    2. 2.歐洲不包含歐元區4.17%
    3. 3.加拿大1.89%
    4. 4.新興亞洲1.78%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp7.87%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A7.81%
    3. 3.Tesla Inc5.89%
    4. 4.Alphabet Inc Class A5.82%
    5. 5.Boeing Co5.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.20%
    2. 2.電訊服務20.48%
    3. 3.周期性消費15.73%
    4. 4.健康護理12.72%
    5. 5.金融服務9.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      21.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -