法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)

234.22美元2.99(1.26%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.47%
3月3.51%
1年11.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      234.22
      2.99
      1.26%
    • 2022/01/19
      237.21
      2.17
      0.91%
    • 2022/01/18
      239.38
      4.84
      1.98%
    • 2022/01/17
      244.22
      0.04
      0.02%
    • 2022/01/14
      244.26
      0.71
      0.29%
    • 2022/01/13
      243.55
      4.12
      1.66%
    • 2022/01/12
      247.67
      0.33
      0.13%
    • 2022/01/11
      247.34
      3.76
      1.54%
    • 2022/01/10
      243.58
      0.83
      0.34%
    • 2022/01/07
      244.41
      0.91
      0.37%
    • 2022/01/06
      245.32
      1.13
      0.46%
    • 2022/01/05
      244.19
      6.18
      2.47%
    • 2022/01/04
      250.37
      1.38
      0.55%
    • 2022/01/03
      251.75
      1.82
      0.73%
    • 2021/12/31
      249.93
      1.55
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      251.48
      0.47
      0.19%
    • 2021/12/29
      251.95
      0.61
      0.24%
    • 2021/12/28
      252.56
      0.42
      0.17%
    • 2021/12/27
      252.98
      2.82
      1.13%
    • 2021/12/23
      250.16
      1.07
      0.43%
    • 2021/12/22
      249.09
      1.53
      0.62%
    • 2021/12/21
      247.56
      5.47
      2.26%
    • 2021/12/20
      242.09
      3.65
      1.49%
    • 2021/12/17
      245.74
      1.91
      0.77%
    • 2021/12/16
      247.65
      3.44
      1.37%
    • 2021/12/15
      251.09
      4.61
      1.87%
    • 2021/12/14
      246.48
      1.92
      0.77%
    • 2021/12/13
      248.40
      2.93
      1.17%
    • 2021/12/10
      251.33
      2.62
      1.05%
    • 2021/12/09
      248.71
      1.98
      0.79%

    下載歷史報價