法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別

361.79美元3.47(0.97%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月3.22%
3月12.59%
1年36.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      361.79
      3.47
      0.97%
    • 2024/12/20
      358.32
      0.20
      0.06%
    • 2024/12/19
      358.12
      0.05
      0.01%
    • 2024/12/18
      358.17
      13.54
      3.64%
    • 2024/12/17
      371.71
      0.66
      0.18%
    • 2024/12/16
      371.05
      3.67
      1.00%
    • 2024/12/13
      367.38
      1.28
      0.35%
    • 2024/12/12
      368.66
      2.76
      0.74%
    • 2024/12/11
      371.42
      7.54
      2.07%
    • 2024/12/10
      363.88
      0.25
      0.07%
    • 2024/12/09
      364.13
      1.44
      0.39%
    • 2024/12/06
      365.57
      4.41
      1.22%
    • 2024/12/05
      361.16
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/04
      361.17
      5.76
      1.62%
    • 2024/12/03
      355.41
      0.28
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      355.13
      3.21
      0.91%
    • 2024/11/29
      351.92
      3.51
      1.01%
    • 2024/11/28
      348.41
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/27
      348.42
      2.85
      0.81%
    • 2024/11/26
      351.27
      1.79
      0.51%
    • 2024/11/25
      349.48
      1.03
      0.29%
    • 2024/11/22
      350.51
      1.28
      0.37%
    • 2024/11/21
      349.23
      0.50
      0.14%
    • 2024/11/20
      348.73
      0.77
      0.22%
    • 2024/11/19
      349.50
      3.61
      1.04%

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