法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別

207.28美元3.69(1.81%)

2023/03/21更新

績效 /

1月4.22%

3月14.3%

1年8.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
207.28
3.69
1.81%
2023/03/20
203.59
1.08
0.53%
2023/03/17
202.51
1.54
0.76%
2023/03/16
204.05
4.48
2.25%
2023/03/15
199.57
0.25
0.13%
2023/03/14
199.82
4.66
2.39%
2023/03/13
195.16
1.57
0.81%
2023/03/10
193.59
3.09
1.57%
2023/03/09
196.68
4.04
2.01%
2023/03/08
200.72
0.01
0.01%
2023/03/07
200.71
2.85
1.40%
2023/03/06
203.56
0.50
0.25%
2023/03/03
204.06
4.29
2.15%
2023/03/02
199.77
2.43
1.23%
2023/03/01
197.34
1.17
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
198.51
0.04
0.02%
2023/02/27
198.47
1.19
0.60%
2023/02/24
197.28
4.35
2.16%
2023/02/23
201.63
2.41
1.21%
2023/02/22
199.22
0.33
0.17%
2023/02/21
198.89
4.62
2.27%
2023/02/20
203.51
0.03
0.02%
2023/02/17
203.54
1.00
0.49%
2023/02/16
204.54
5.16
2.46%
2023/02/15
209.70
0.82
0.39%
2023/02/14
208.88
1.55
0.75%
2023/02/13
207.33
2.96
1.45%
2023/02/10
204.37
2.37
1.15%
2023/02/09
206.74
1.34
0.64%
2023/02/08
208.08
3.23
1.53%

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