法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)

204.04美元3.18(1.58%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月11.24%
3月12.07%
1年19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      204.04
      3.18
      1.58%
    • 2022/08/11
      200.86
      1.09
      0.54%
    • 2022/08/10
      201.95
      6.01
      3.07%
    • 2022/08/09
      195.94
      2.28
      1.15%
    • 2022/08/08
      198.22
      0.71
      0.36%
    • 2022/08/05
      198.93
      1.85
      0.92%
    • 2022/08/04
      200.78
      1.51
      0.76%
    • 2022/08/03
      199.27
      4.39
      2.25%
    • 2022/08/02
      194.88
      1.12
      0.57%
    • 2022/08/01
      196.00
      0.47
      0.24%
    • 2022/07/29
      195.53
      2.20
      1.14%
    • 2022/07/28
      193.33
      1.52
      0.79%
    • 2022/07/27
      191.81
      6.85
      3.70%
    • 2022/07/26
      184.96
      3.70
      1.96%
    • 2022/07/25
      188.66
      0.92
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      189.58
      4.11
      2.12%
    • 2022/07/21
      193.69
      2.74
      1.44%
    • 2022/07/20
      190.95
      3.63
      1.94%
    • 2022/07/19
      187.32
      6.33
      3.50%
    • 2022/07/18
      180.99
      1.03
      0.57%
    • 2022/07/15
      182.02
      4.00
      2.25%
    • 2022/07/14
      178.02
      0.48
      0.27%
    • 2022/07/13
      178.50
      0.76
      0.42%
    • 2022/07/12
      179.26
      1.31
      0.73%
    • 2022/07/11
      180.57
      4.06
      2.20%
    • 2022/07/08
      184.63
      0.39
      0.21%
    • 2022/07/07
      185.02
      3.74
      2.06%
    • 2022/07/06
      181.28
      0.26
      0.14%
    • 2022/07/05
      181.02
      2.95
      1.66%
    • 2022/07/04
      178.07
      0.03
      0.02%

    下載歷史報價