法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別

254.87美元0.67(0.26%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月11.69%
3月1.19%
1年32.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      254.87
      0.67
      0.26%
    • 2023/11/30
      254.20
      0.40
      0.16%
    • 2023/11/29
      253.80
      0.11
      0.04%
    • 2023/11/28
      253.69
      0.77
      0.30%
    • 2023/11/27
      252.92
      0.22
      0.09%
    • 2023/11/24
      253.14
      0.33
      0.13%
    • 2023/11/23
      253.47
      0.01
      0.00%
    • 2023/11/22
      253.48
      0.03
      0.01%
    • 2023/11/21
      253.45
      0.57
      0.22%
    • 2023/11/20
      254.02
      3.00
      1.20%
    • 2023/11/17
      251.02
      0.28
      0.11%
    • 2023/11/16
      250.74
      0.25
      0.10%
    • 2023/11/15
      250.49
      0.04
      0.02%
    • 2023/11/14
      250.45
      4.65
      1.89%
    • 2023/11/13
      245.80
      0.85
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      244.95
      3.72
      1.54%
    • 2023/11/09
      241.23
      1.71
      0.70%
    • 2023/11/08
      242.94
      0.83
      0.34%
    • 2023/11/07
      242.11
      1.23
      0.51%
    • 2023/11/06
      240.88
      0.90
      0.38%
    • 2023/11/03
      239.98
      3.25
      1.37%
    • 2023/11/02
      236.73
      9.13
      4.01%
    • 2023/10/31
      227.60
      1.09
      0.48%
    • 2023/10/30
      226.51
      2.78
      1.24%
    • 2023/10/27
      223.73
      0.45
      0.20%
    • 2023/10/26
      223.28
      3.94
      1.73%
    • 2023/10/25
      227.22
      6.11
      2.62%
    • 2023/10/24
      233.33
      1.86
      0.80%
    • 2023/10/23
      231.47
      1.44
      0.63%
    • 2023/10/20
      230.03
      3.61
      1.55%

    下載歷史報價