法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別

283.67美元4.35(1.56%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月7.07%
3月2.45%
1年30.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      283.67
      4.35
      1.56%
    • 2024/04/22
      279.32
      2.06
      0.74%
    • 2024/04/19
      277.26
      5.58
      1.97%
    • 2024/04/18
      282.84
      1.63
      0.57%
    • 2024/04/17
      284.47
      2.43
      0.85%
    • 2024/04/16
      286.90
      0.28
      0.10%
    • 2024/04/15
      286.62
      5.70
      1.95%
    • 2024/04/12
      292.32
      4.62
      1.56%
    • 2024/04/11
      296.94
      2.75
      0.94%
    • 2024/04/10
      294.19
      2.39
      0.81%
    • 2024/04/09
      296.58
      0.18
      0.06%
    • 2024/04/08
      296.40
      0.15
      0.05%
    • 2024/04/05
      296.25
      3.36
      1.15%
    • 2024/04/04
      292.89
      3.69
      1.24%
    • 2024/04/03
      296.58
      0.19
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      296.39
      2.31
      0.77%
    • 2024/03/28
      298.70
      0.47
      0.16%
    • 2024/03/27
      299.17
      0.23
      0.08%
    • 2024/03/26
      299.40
      0.67
      0.22%
    • 2024/03/25
      300.07
      0.51
      0.17%
    • 2024/03/22
      300.58
      0.07
      0.02%
    • 2024/03/21
      300.51
      0.20
      0.07%
    • 2024/03/20
      300.31
      3.60
      1.21%
    • 2024/03/19
      296.71
      0.67
      0.23%
    • 2024/03/18
      296.04
      3.20
      1.09%
    • 2024/03/15
      292.84
      2.32
      0.79%
    • 2024/03/14
      295.16
      1.29
      0.44%
    • 2024/03/13
      296.45
      1.20
      0.40%
    • 2024/03/12
      297.65
      5.14
      1.76%
    • 2024/03/11
      292.51
      1.21
      0.41%

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