法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別

291.40美元1.32(0.45%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.47%
1年34.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      291.40
      1.32
      0.45%
    • 2024/05/06
      292.72
      4.09
      1.42%
    • 2024/05/03
      288.63
      3.15
      1.10%
    • 2024/05/02
      285.48
      3.61
      1.28%
    • 2024/04/30
      281.87
      5.48
      1.91%
    • 2024/04/29
      287.35
      1.97
      0.69%
    • 2024/04/26
      285.38
      4.51
      1.61%
    • 2024/04/25
      280.87
      2.38
      0.84%
    • 2024/04/24
      283.25
      0.42
      0.15%
    • 2024/04/23
      283.67
      4.35
      1.56%
    • 2024/04/22
      279.32
      2.06
      0.74%
    • 2024/04/19
      277.26
      5.58
      1.97%
    • 2024/04/18
      282.84
      1.63
      0.57%
    • 2024/04/17
      284.47
      2.43
      0.85%
    • 2024/04/16
      286.90
      0.28
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      286.62
      5.70
      1.95%
    • 2024/04/12
      292.32
      4.62
      1.56%
    • 2024/04/11
      296.94
      2.75
      0.94%
    • 2024/04/10
      294.19
      2.39
      0.81%
    • 2024/04/09
      296.58
      0.18
      0.06%
    • 2024/04/08
      296.40
      0.15
      0.05%
    • 2024/04/05
      296.25
      3.36
      1.15%
    • 2024/04/04
      292.89
      3.69
      1.24%
    • 2024/04/03
      296.58
      0.19
      0.06%
    • 2024/04/02
      296.39
      2.31
      0.77%
    • 2024/03/28
      298.70
      0.47
      0.16%
    • 2024/03/27
      299.17
      0.23
      0.08%
    • 2024/03/26
      299.40
      0.67
      0.22%
    • 2024/03/25
      300.07
      0.51
      0.17%
    • 2024/03/22
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