法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別

363.88美元0.25(0.07%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月4.52%
3月20.56%
1年42.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      363.88
      0.25
      0.07%
    • 2024/12/09
      364.13
      1.44
      0.39%
    • 2024/12/06
      365.57
      4.41
      1.22%
    • 2024/12/05
      361.16
      0.01
      0.00%
    • 2024/12/04
      361.17
      5.76
      1.62%
    • 2024/12/03
      355.41
      0.28
      0.08%
    • 2024/12/02
      355.13
      3.21
      0.91%
    • 2024/11/29
      351.92
      3.51
      1.01%
    • 2024/11/28
      348.41
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/27
      348.42
      2.85
      0.81%
    • 2024/11/26
      351.27
      1.79
      0.51%
    • 2024/11/25
      349.48
      1.03
      0.29%
    • 2024/11/22
      350.51
      1.28
      0.37%
    • 2024/11/21
      349.23
      0.50
      0.14%
    • 2024/11/20
      348.73
      0.77
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      349.50
      3.61
      1.04%
    • 2024/11/18
      345.89
      2.70
      0.79%
    • 2024/11/15
      343.19
      5.57
      1.60%
    • 2024/11/14
      348.76
      3.95
      1.12%
    • 2024/11/13
      352.71
      0.32
      0.09%
    • 2024/11/12
      352.39
      0.06
      0.02%
    • 2024/11/11
      352.45
      4.06
      1.17%
    • 2024/11/08
      348.39
      2.03
      0.59%
    • 2024/11/07
      346.36
      5.72
      1.68%
    • 2024/11/06
      340.64
      9.33
      2.82%
    • 2024/11/05
      331.31
      4.05
      1.24%
    • 2024/11/04
      327.26
      2.58
      0.80%
    • 2024/10/31
      324.68
      8.03
      2.41%
    • 2024/10/30
      332.71
      0.01
      0.00%
    • 2024/10/29
      332.72
      1.59
      0.48%

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