法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)

229.92美元0.82(0.36%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月5.82%
3月8.86%
1年50.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      229.92
      0.82
      0.36%
    • 2021/04/09
      229.10
      1.14
      0.50%
    • 2021/04/08
      227.96
      1.70
      0.75%
    • 2021/04/07
      226.26
      0.21
      0.09%
    • 2021/04/06
      226.05
      3.56
      1.60%
    • 2021/04/01
      222.49
      3.33
      1.52%
    • 2021/03/31
      219.16
      1.64
      0.75%
    • 2021/03/30
      217.52
      1.54
      0.70%
    • 2021/03/29
      219.06
      0.90
      0.41%
    • 2021/03/26
      218.16
      3.29
      1.53%
    • 2021/03/25
      214.87
      0.13
      0.06%
    • 2021/03/24
      214.74
      2.73
      1.26%
    • 2021/03/23
      217.47
      1.66
      0.76%
    • 2021/03/22
      219.13
      1.99
      0.92%
    • 2021/03/19
      217.14
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      217.16
      4.14
      1.87%
    • 2021/03/17
      221.30
      1.17
      0.53%
    • 2021/03/16
      220.13
      0.07
      0.03%
    • 2021/03/15
      220.06
      1.78
      0.82%
    • 2021/03/12
      218.28
      1.10
      0.50%
    • 2021/03/11
      219.38
      3.11
      1.44%
    • 2021/03/10
      216.27
      1.14
      0.53%
    • 2021/03/09
      215.13
      4.40
      2.09%
    • 2021/03/08
      210.73
      2.31
      1.08%
    • 2021/03/05
      213.04
      3.94
      1.88%
    • 2021/03/04
      209.10
      2.39
      1.13%
    • 2021/03/03
      211.49
      3.63
      1.69%
    • 2021/03/02
      215.12
      2.50
      1.15%
    • 2021/03/01
      217.62
      4.37
      2.05%
    • 2021/02/26
      213.25
      0.57
      0.27%

    下載歷史報價