法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別

207.28美元3.69(1.81%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月4.22%
3月14.3%
1年8.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      207.28
      3.69
      1.81%
    • 2023/03/20
      203.59
      1.08
      0.53%
    • 2023/03/17
      202.51
      1.54
      0.76%
    • 2023/03/16
      204.05
      4.48
      2.25%
    • 2023/03/15
      199.57
      0.25
      0.13%
    • 2023/03/14
      199.82
      4.66
      2.39%
    • 2023/03/13
      195.16
      1.57
      0.81%
    • 2023/03/10
      193.59
      3.09
      1.57%
    • 2023/03/09
      196.68
      4.04
      2.01%
    • 2023/03/08
      200.72
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/07
      200.71
      2.85
      1.40%
    • 2023/03/06
      203.56
      0.50
      0.25%
    • 2023/03/03
      204.06
      4.29
      2.15%
    • 2023/03/02
      199.77
      2.43
      1.23%
    • 2023/03/01
      197.34
      1.17
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      198.51
      0.04
      0.02%
    • 2023/02/27
      198.47
      1.19
      0.60%
    • 2023/02/24
      197.28
      4.35
      2.16%
    • 2023/02/23
      201.63
      2.41
      1.21%
    • 2023/02/22
      199.22
      0.33
      0.17%
    • 2023/02/21
      198.89
      4.62
      2.27%
    • 2023/02/20
      203.51
      0.03
      0.02%
    • 2023/02/17
      203.54
      1.00
      0.49%
    • 2023/02/16
      204.54
      5.16
      2.46%
    • 2023/02/15
      209.70
      0.82
      0.39%
    • 2023/02/14
      208.88
      1.55
      0.75%
    • 2023/02/13
      207.33
      2.96
      1.45%
    • 2023/02/10
      204.37
      2.37
      1.15%
    • 2023/02/09
      206.74
      1.34
      0.64%
    • 2023/02/08
      208.08
      3.23
      1.53%

    下載歷史報價