法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別

312.28美元0.52(0.17%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.97%
3月11.99%
1年25.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      312.28
      0.52
      0.17%
    • 2024/07/22
      312.80
      5.28
      1.72%
    • 2024/07/19
      307.52
      2.11
      0.68%
    • 2024/07/18
      309.63
      2.35
      0.75%
    • 2024/07/17
      311.98
      7.35
      2.30%
    • 2024/07/16
      319.33
      1.67
      0.53%
    • 2024/07/15
      317.66
      0.43
      0.14%
    • 2024/07/12
      318.09
      1.48
      0.47%
    • 2024/07/11
      316.61
      6.27
      1.94%
    • 2024/07/10
      322.88
      2.50
      0.78%
    • 2024/07/09
      320.38
      0.26
      0.08%
    • 2024/07/08
      320.64
      0.81
      0.25%
    • 2024/07/05
      321.45
      3.48
      1.09%
    • 2024/07/04
      317.97
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/03
      317.99
      2.68
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      315.31
      2.80
      0.90%
    • 2024/07/01
      312.51
      2.17
      0.70%
    • 2024/06/28
      310.34
      2.51
      0.80%
    • 2024/06/27
      312.85
      0.94
      0.30%
    • 2024/06/26
      311.91
      1.52
      0.49%
    • 2024/06/25
      310.39
      3.52
      1.15%
    • 2024/06/24
      306.87
      2.91
      0.94%
    • 2024/06/21
      309.78
      0.10
      0.03%
    • 2024/06/20
      309.68
      0.79
      0.25%
    • 2024/06/19
      310.47
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/18
      310.49
      0.33
      0.11%
    • 2024/06/17
      310.16
      2.52
      0.82%
    • 2024/06/14
      307.64
      0.37
      0.12%
    • 2024/06/13
      307.27
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/12
      307.25
      3.88
      1.28%

    下載歷史報價