法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)

182.88美元0.95(0.52%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月2.11%
3月3.25%
1年25.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      182.88
      0.95
      0.52%
    • 2022/11/28
      183.83
      2.25
      1.21%
    • 2022/11/25
      186.08
      0.33
      0.18%
    • 2022/11/24
      186.41
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/23
      186.42
      1.92
      1.04%
    • 2022/11/22
      184.50
      2.28
      1.25%
    • 2022/11/21
      182.22
      1.56
      0.85%
    • 2022/11/18
      183.78
      0.60
      0.33%
    • 2022/11/17
      184.38
      1.68
      0.90%
    • 2022/11/16
      186.06
      2.65
      1.40%
    • 2022/11/15
      188.71
      3.13
      1.69%
    • 2022/11/14
      185.58
      1.25
      0.67%
    • 2022/11/11
      186.83
      2.67
      1.45%
    • 2022/11/10
      184.16
      11.80
      6.85%
    • 2022/11/09
      172.36
      3.77
      2.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      176.13
      1.43
      0.82%
    • 2022/11/07
      174.70
      1.80
      1.04%
    • 2022/11/04
      172.90
      2.63
      1.55%
    • 2022/11/03
      170.27
      1.56
      0.91%
    • 2022/11/02
      171.83
      6.55
      3.67%
    • 2022/10/31
      178.38
      1.66
      0.92%
    • 2022/10/28
      180.04
      3.31
      1.87%
    • 2022/10/27
      176.73
      2.44
      1.36%
    • 2022/10/26
      179.17
      2.69
      1.48%
    • 2022/10/25
      181.86
      4.47
      2.52%
    • 2022/10/24
      177.39
      0.54
      0.31%
    • 2022/10/21
      176.85
      3.95
      2.29%
    • 2022/10/20
      172.90
      0.19
      0.11%
    • 2022/10/19
      173.09
      0.72
      0.41%
    • 2022/10/18
      173.81
      1.25
      0.72%

    下載歷史報價