法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)

248.32美元0.3(0.12%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月4.11%
3月7.83%
1年33.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      248.32
      0.30
      0.12%
    • 2021/07/23
      248.62
      2.78
      1.13%
    • 2021/07/22
      245.84
      1.52
      0.62%
    • 2021/07/21
      244.32
      2.36
      0.98%
    • 2021/07/20
      241.96
      3.07
      1.29%
    • 2021/07/19
      238.89
      3.04
      1.26%
    • 2021/07/16
      241.93
      1.75
      0.72%
    • 2021/07/15
      243.68
      1.66
      0.68%
    • 2021/07/14
      245.34
      0.24
      0.10%
    • 2021/07/13
      245.58
      0.42
      0.17%
    • 2021/07/12
      246.00
      0.80
      0.33%
    • 2021/07/09
      245.20
      2.10
      0.86%
    • 2021/07/08
      243.10
      1.90
      0.78%
    • 2021/07/07
      245.00
      0.22
      0.09%
    • 2021/07/06
      244.78
      0.35
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      244.43
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/02
      244.47
      2.03
      0.84%
    • 2021/07/01
      242.44
      1.31
      0.54%
    • 2021/06/30
      241.13
      0.61
      0.25%
    • 2021/06/29
      241.74
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/28
      241.78
      1.20
      0.50%
    • 2021/06/25
      240.58
      0.59
      0.25%
    • 2021/06/24
      239.99
      1.18
      0.49%
    • 2021/06/22
      238.81
      1.47
      0.62%
    • 2021/06/21
      237.34
      2.43
      1.03%
    • 2021/06/18
      234.91
      1.88
      0.79%
    • 2021/06/17
      236.79
      1.60
      0.68%
    • 2021/06/16
      235.19
      1.97
      0.83%
    • 2021/06/15
      237.16
      1.09
      0.46%
    • 2021/06/14
      238.25
      0.77
      0.32%

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