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群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

10.69離岸人民幣0.06(0.58%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.47%
1年17.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.85%
      1.08%
      5.25%
    • 三個月
      1.47%
      15.32%
      7.12%
    • 一年
      17.90%
      9.83%
      4.47%
    • 三年(年度化)
      3.35%
      1.16%
      5.17%
    • 五年(年度化)
      -
      5.84%
      5.77%
    • 十年(年度化)
      -
      5.79%
      5.10%
    • 年初至今
      1.13%
      1.08%
      5.06%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球（間接）
    基金公司/總代理人
    群益證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.13%
    基金規模
    95.59百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-05-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上， 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票（含 承銷）、存託憑證（含NVDR ）、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額，不得低於本基淨資價值百 分之七十（ 70% ）（含）。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.24%
    2. 2.已開發亞洲9.96%
    3. 3.大洋洲8.13%
    4. 4.英國7.62%
    5. 5.歐元區6.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.09%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.98%
    2. 2.Duke Realty Corp4.66%
    3. 3.American Homes 4 Rent Class A4.32%
    4. 4.Vonovia SE3.85%
    5. 5.Rexford Industrial Realty Inc3.80%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      17.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國51.24%
    2. 2.已開發亞洲9.96%
    3. 3.大洋洲8.13%
    4. 4.英國7.62%
    5. 5.歐元區6.92%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.98%
    2. 2.Duke Realty Corp4.66%
    3. 3.American Homes 4 Rent Class A4.32%
    4. 4.Vonovia SE3.85%
    5. 5.Rexford Industrial Realty Inc3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.09%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      17.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -
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