群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

9.49離岸人民幣0.18(1.92%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月5.48%
3月3.64%
1年17.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      5.48%
      6.01%
      9.97%
    • 三個月
      3.64%
      7.85%
      11.00%
    • 一年
      17.39%
      16.61%
      23.58%
    • 三年(年度化)
      9.46%
      1.44%
      5.19%
    • 五年(年度化)
      1.85%
      1.88%
      0.22%
    • 十年(年度化)
      -
      4.88%
      2.67%
    • 年初至今
      25.73%
      19.17%
      29.59%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    25.73%
    基金規模
    95.52百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2016-05-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.55%
    2. 2.日本12.69%
    3. 3.已開發亞洲8.84%
    4. 4.英國6.58%
    5. 5.新興亞洲3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產88.65%
    2. 2.電訊服務2.35%
    3. 3.工業1.79%
    4. 4.金融服務1.31%
    5. 5.科技1.04%
    前五大持股
    1. 1.iShares US Real Estate ETF6.60%
    2. 2.Prologis Inc6.44%
    3. 3.Rexford Industrial Realty Inc5.37%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd5.23%
    5. 5.Federal Realty Investment Trust4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.55%
    2. 2.日本12.69%
    3. 3.已開發亞洲8.84%
    4. 4.英國6.58%
    5. 5.新興亞洲3.15%
    前五大持股
    1. 1.iShares US Real Estate ETF6.60%
    2. 2.Prologis Inc6.44%
    3. 3.Rexford Industrial Realty Inc5.37%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd5.23%
    5. 5.Federal Realty Investment Trust4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產88.65%
    2. 2.電訊服務2.35%
    3. 3.工業1.79%
    4. 4.金融服務1.31%
    5. 5.科技1.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -