群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

10.85離岸人民幣0.02(0.14%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.71%
1年0.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      5.49%
      2.01%
    • 三個月
      2.71%
      2.68%
      3.35%
    • 一年
      0.87%
      0.25%
      9.42%
    • 三年(年度化)
      4.00%
      4.87%
      3.30%
    • 五年(年度化)
      0.02%
      1.01%
      3.40%
    • 十年(年度化)
      -
      2.76%
      2.52%
    • 年初至今
      0.28%
      6.71%
      5.87%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    70.04百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2016-05-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.82%
    2. 2.大洋洲7.48%
    3. 3.歐元區7.07%
    4. 4.日本2.84%
    5. 5.已開發亞洲2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產89.36%
    2. 2.工業2.41%
    3. 3.科技0.72%
    4. 4.電訊服務0.30%
    5. 5.金融服務0.30%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc9.02%
    2. 2.Simon Property Group Inc7.86%
    3. 3.iShares US Real Estate ETF6.84%
    4. 4.Essex Property Trust Inc6.45%
    5. 5.First Industrial Realty Trust Inc5.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.82%
    2. 2.大洋洲7.48%
    3. 3.歐元區7.07%
    4. 4.日本2.84%
    5. 5.已開發亞洲2.57%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc9.02%
    2. 2.Simon Property Group Inc7.86%
    3. 3.iShares US Real Estate ETF6.84%
    4. 4.Essex Property Trust Inc6.45%
    5. 5.First Industrial Realty Trust Inc5.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產89.36%
    2. 2.工業2.41%
    3. 3.科技0.72%
    4. 4.電訊服務0.30%
    5. 5.金融服務0.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -