群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

11.95離岸人民幣0.15(1.26%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月2.18%
3月2.74%
1年18.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      2.18%
      6.05%
      1.34%
    • 三個月
      2.74%
      9.18%
      4.60%
    • 一年
      18.61%
      23.04%
      24.98%
    • 三年(年度化)
      4.42%
      11.37%
      10.46%
    • 五年(年度化)
      3.74%
      8.45%
      7.64%
    • 十年(年度化)
      -
      9.06%
      7.67%
    • 年初至今
      5.27%
      23.04%
      2.34%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.27%
    基金規模
    114.46百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2016-05-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.95%
    2. 2.日本9.74%
    3. 3.英國5.03%
    4. 4.大洋洲4.95%
    5. 5.已開發亞洲2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產83.80%
    2. 2.科技1.85%
    3. 3.電訊服務1.62%
    4. 4.金融服務1.21%
    5. 5.工業0.87%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.87%
    2. 2.Duke Realty Corp5.23%
    3. 3.Federal Realty Investment Trust4.93%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.85%
    5. 5.Rexford Industrial Realty Inc4.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      18.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.95%
    2. 2.日本9.74%
    3. 3.英國5.03%
    4. 4.大洋洲4.95%
    5. 5.已開發亞洲2.73%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.87%
    2. 2.Duke Realty Corp5.23%
    3. 3.Federal Realty Investment Trust4.93%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.85%
    5. 5.Rexford Industrial Realty Inc4.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產83.80%
    2. 2.科技1.85%
    3. 3.電訊服務1.62%
    4. 4.金融服務1.21%
    5. 5.工業0.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      18.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -