群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

10.80離岸人民幣0.07(0.67%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月11.1%
3月0.24%
1年10.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      10.80
      0.07
      0.67%
    • 2022/08/16
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2022/08/15
      10.82
      0.05
      0.43%
    • 2022/08/12
      10.78
      0.13
      1.19%
    • 2022/08/11
      10.65
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/10
      10.64
      0.15
      1.42%
    • 2022/08/09
      10.49
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/08
      10.44
      0.04
      0.37%
    • 2022/08/05
      10.41
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/04
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/03
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/02
      10.41
      0.11
      1.06%
    • 2022/08/01
      10.52
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/29
      10.54
      0.08
      0.78%
    • 2022/07/28
      10.45
      0.23
      2.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      10.23
      0.06
      0.61%
    • 2022/07/26
      10.16
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/25
      10.19
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/22
      10.17
      0.08
      0.82%
    • 2022/07/21
      10.08
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/20
      10.04
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/19
      9.99
      0.22
      2.22%
    • 2022/07/18
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/15
      9.79
      0.15
      1.55%
    • 2022/07/14
      9.64
      0.09
      0.89%
    • 2022/07/13
      9.72
      0.07
      0.67%
    • 2022/07/12
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/11
      9.79
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/08
      9.80
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/07
      9.84
      0.07
      0.69%

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