群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

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2024/06/13更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      10.75
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/12
      10.70
      0.11
      1.01%
    • 2024/06/11
      10.60
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/07
      10.65
      0.11
      0.99%
    • 2024/06/06
      10.75
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/05
      10.73
      0.06
      0.54%
    • 2024/06/04
      10.67
      0.09
      0.86%
    • 2024/06/03
      10.58
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/31
      10.55
      0.10
      0.94%
    • 2024/05/30
      10.45
      0.08
      0.76%
    • 2024/05/29
      10.37
      0.12
      1.14%
    • 2024/05/24
      10.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      10.49
      0.15
      1.40%
    • 2024/05/22
      10.64
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/21
      10.68
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      10.72
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/17
      10.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      10.76
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/15
      10.70
      0.14
      1.30%
    • 2024/05/14
      10.56
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/13
      10.51
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/10
      10.47
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/09
      10.50
      0.13
      1.21%
    • 2024/05/08
      10.37
      0.09
      0.83%
    • 2024/05/07
      10.46
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      0.88%
    • 2024/05/06
      10.37
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    • 2024/05/03
      10.28
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      0.84%
    • 2024/05/02
      10.20
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      0.52%
    • 2024/04/30
      10.14
      0.11
      1.09%
    • 2024/04/29
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