群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

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2024/10/08更新
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    • 2024/10/08
      11.18
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/07
      11.20
      0.09
      0.83%
    • 2024/10/04
      11.30
      0.14
      1.19%
    • 2024/10/01
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/30
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/27
      11.38
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      0.24%
    • 2024/09/26
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      0.73%
    • 2024/09/25
      11.44
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      0.60%
    • 2024/09/24
      11.51
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      0.49%
    • 2024/09/23
      11.57
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      1.10%
    • 2024/09/20
      11.44
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      0.81%
    • 2024/09/19
      11.53
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      0.08%
    • 2024/09/18
      11.54
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      0.80%
    • 2024/09/16
      11.64
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      0.26%
    • 2024/09/13
      11.61
      0.06
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.55
      0.08
      0.68%
    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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      0.94%
    • 2024/09/06
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      0.36%
    • 2024/09/05
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      0.13%
    • 2024/09/04
      11.29
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
      11.27
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      0.62%
    • 2024/08/29
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