群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

8.98離岸人民幣0.1(1.12%)

2023/03/24更新

績效 /

1月10.16%

3月6.04%

1年22.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
8.98
0.10
1.12%
2023/03/23
8.88
0.11
1.26%
2023/03/22
9.00
0.22
2.35%
2023/03/21
9.21
0.02
0.27%
2023/03/20
9.24
0.09
0.93%
2023/03/17
9.15
0.20
2.17%
2023/03/16
9.36
0.01
0.09%
2023/03/15
9.37
0.03
0.30%
2023/03/14
9.39
0.04
0.39%
2023/03/13
9.36
0.04
0.41%
2023/03/10
9.40
0.26
2.73%
2023/03/09
9.66
0.19
1.91%
2023/03/08
9.85
0.06
0.58%
2023/03/07
9.79
0.13
1.34%
2023/03/06
9.92
0.05
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
9.87
0.08
0.86%
2023/03/02
9.78
0.10
1.03%
2023/03/01
9.68
0.18
1.82%
2023/02/24
9.86
0.02
0.24%
2023/02/23
9.89
0.06
0.64%
2023/02/22
9.83
0.01
0.11%
2023/02/21
9.84
0.12
1.20%
2023/02/17
9.96
0.01
0.13%
2023/02/16
9.97
0.05
0.52%
2023/02/15
10.02
0.02
0.18%
2023/02/14
10.00
0.03
0.29%
2023/02/13
10.03
0.07
0.65%
2023/02/10
9.97
0.01
0.13%
2023/02/09
9.98
0.07
0.68%
2023/02/08
10.05
0.00
0.04%

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