群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

10.35離岸人民幣0.18(1.72%)

2025/03/13更新

績效 /

1月6.84%

3月8.24%

1年3.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/13
10.35
0.18
1.72%
2025/03/12
10.53
0.04
0.38%
2025/03/11
10.49
0.10
0.99%
2025/03/10
10.59
0.10
0.95%
2025/03/07
10.69
0.04
0.41%
2025/03/06
10.74
0.31
2.82%
2025/03/05
11.05
0.04
0.39%
2025/03/04
11.01
0.13
1.19%
2025/03/03
11.14
0.13
1.18%
2025/02/27
11.01
0.02
0.19%
2025/02/26
10.99
0.02
0.15%
2025/02/25
11.00
0.08
0.69%
2025/02/24
10.93
0.01
0.10%
2025/02/21
10.92
0.12
1.11%
2025/02/20
11.04
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/19
11.06
0.01
0.09%
2025/02/18
11.07
0.04
0.36%
2025/02/14
11.03
0.08
0.69%
2025/02/13
11.11
0.05
0.46%
2025/02/12
11.06
0.08
0.72%
2025/02/11
11.14
0.03
0.23%
2025/02/10
11.11
0.02
0.20%
2025/02/07
11.09
0.05
0.41%
2025/02/06
11.13
0.07
0.64%
2025/02/05
11.06
0.13
1.18%
2025/02/04
10.93
0.02
0.16%
2025/02/03
10.95
0.02
0.19%
2025/01/24
10.93
0.04
0.32%
2025/01/23
10.97
0.07
0.61%
2025/01/22
10.90
0.11
0.99%

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