群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

10.54離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.14%
1年14.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      10.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/02
      10.55
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/26
      10.52
      0.17
      1.59%
    • 2021/02/25
      10.69
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/24
      10.75
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/23
      10.71
      0.13
      1.20%
    • 2021/02/22
      10.58
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/19
      10.55
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      10.54
      0.07
      0.66%
    • 2021/02/17
      10.61
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/09
      10.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/08
      10.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      10.60
      0.09
      0.90%
    • 2021/02/04
      10.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
      10.50
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      10.49
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/01
      10.45
      0.12
      1.13%
    • 2021/01/29
      10.34
      0.08
      0.77%
    • 2021/01/28
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/27
      10.44
      0.12
      1.13%
    • 2021/01/26
      10.55
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/25
      10.49
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/22
      10.46
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/21
      10.45
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/20
      10.48
      0.10
      0.96%
    • 2021/01/19
      10.38
      0.05
      0.52%
    • 2021/01/15
      10.33
      0.05
      0.52%
    • 2021/01/14
      10.27
      0.07
      0.70%
    • 2021/01/13
      10.20
      0.09
      0.85%
    • 2021/01/12
      10.12
      0.04
      0.38%

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