群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

8.98離岸人民幣0.1(1.12%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月10.16%
3月6.04%
1年22.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.98
      0.10
      1.12%
    • 2023/03/23
      8.88
      0.11
      1.26%
    • 2023/03/22
      9.00
      0.22
      2.35%
    • 2023/03/21
      9.21
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/20
      9.24
      0.09
      0.93%
    • 2023/03/17
      9.15
      0.20
      2.17%
    • 2023/03/16
      9.36
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/15
      9.37
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/14
      9.39
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/13
      9.36
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/10
      9.40
      0.26
      2.73%
    • 2023/03/09
      9.66
      0.19
      1.91%
    • 2023/03/08
      9.85
      0.06
      0.58%
    • 2023/03/07
      9.79
      0.13
      1.34%
    • 2023/03/06
      9.92
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.87
      0.08
      0.86%
    • 2023/03/02
      9.78
      0.10
      1.03%
    • 2023/03/01
      9.68
      0.18
      1.82%
    • 2023/02/24
      9.86
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/23
      9.89
      0.06
      0.64%
    • 2023/02/22
      9.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      9.84
      0.12
      1.20%
    • 2023/02/17
      9.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/16
      9.97
      0.05
      0.52%
    • 2023/02/15
      10.02
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/14
      10.00
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/13
      10.03
      0.07
      0.65%
    • 2023/02/10
      9.97
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/09
      9.98
      0.07
      0.68%
    • 2023/02/08
      10.05
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價