群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

11.18離岸人民幣0.02(0.21%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月0.45%
3月3.25%
1年19.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      11.18
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/07
      11.20
      0.09
      0.83%
    • 2024/10/04
      11.30
      0.14
      1.19%
    • 2024/10/01
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/30
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/27
      11.38
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/26
      11.36
      0.08
      0.73%
    • 2024/09/25
      11.44
      0.07
      0.60%
    • 2024/09/24
      11.51
      0.06
      0.49%
    • 2024/09/23
      11.57
      0.13
      1.10%
    • 2024/09/20
      11.44
      0.09
      0.81%
    • 2024/09/19
      11.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/18
      11.54
      0.09
      0.80%
    • 2024/09/16
      11.64
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/13
      11.61
      0.06
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.55
      0.08
      0.68%
    • 2024/09/11
      11.47
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/10
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      0.17
      1.46%
    • 2024/09/09
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      0.11
      0.94%
    • 2024/09/06
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/05
      11.27
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/04
      11.29
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/03
      11.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/30
      11.27
      0.07
      0.62%
    • 2024/08/29
      11.20
      0.08
      0.70%
    • 2024/08/28
      11.28
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/27
      11.32
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/26
      11.29
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/23
      11.32
      0.18
      1.59%
    • 2024/08/22
      11.14
      0.07
      0.65%

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