群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

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2024/12/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      10.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/24
      10.92
      0.06
      0.53%
    • 2024/12/23
      10.86
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/20
      10.82
      0.16
      1.45%
    • 2024/12/19
      10.66
      0.16
      1.46%
    • 2024/12/18
      10.82
      0.37
      3.31%
    • 2024/12/17
      11.19
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/16
      11.24
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/13
      11.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/12
      11.27
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/11
      11.30
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/10
      11.26
      0.19
      1.63%
    • 2024/12/09
      11.45
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/06
      11.44
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/05
      11.42
      0.08
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      11.49
      0.05
      0.42%
    • 2024/12/03
      11.54
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/02
      11.58
      0.09
      0.75%
    • 2024/11/29
      11.67
      0.09
      0.73%
    • 2024/11/27
      11.76
      0.07
      0.62%
    • 2024/11/26
      11.68
      0.06
      0.53%
    • 2024/11/25
      11.62
      0.10
      0.85%
    • 2024/11/22
      11.53
      0.11
      0.96%
    • 2024/11/21
      11.42
      0.06
      0.49%
    • 2024/11/20
      11.36
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/19
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