群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

11.90離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.78%
1年16.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      11.90
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/22
      11.92
      0.07
      0.60%
    • 2021/09/17
      11.85
      0.12
      1.01%
    • 2021/09/16
      11.97
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/15
      11.95
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      11.96
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/13
      11.99
      0.07
      0.57%
    • 2021/09/10
      11.92
      0.15
      1.21%
    • 2021/09/09
      12.07
      0.22
      1.76%
    • 2021/09/08
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      12.29
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      0.84%
    • 2021/09/03
      12.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      12.39
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/01
      12.33
      0.13
      1.04%
    • 2021/08/31
      12.20
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      12.20
      0.10
      0.82%
    • 2021/08/27
      12.10
      0.11
      0.89%
    • 2021/08/26
      11.99
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/25
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      0.00
      0.02%
    • 2021/08/24
      11.96
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      0.24%
    • 2021/08/23
      11.99
      0.04
      0.33%
    • 2021/08/20
      12.03
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/19
      11.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/18
      12.00
      0.05
      0.37%
    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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      0.09%
    • 2021/08/13
      12.13
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      0.32%
    • 2021/08/12
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      0.01
      0.05%
    • 2021/08/11
      12.10
      0.06
      0.52%
    • 2021/08/10
      12.03
      0.06
      0.54%

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