群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

9.66離岸人民幣0.22(2.21%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.44%

3月0.82%

1年0.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
9.66
0.22
2.21%
2023/09/20
9.87
0.03
0.29%
2023/09/19
9.85
0.01
0.08%
2023/09/18
9.85
0.08
0.78%
2023/09/15
9.93
0.04
0.44%
2023/09/14
9.98
0.15
1.48%
2023/09/13
9.83
0.08
0.79%
2023/09/12
9.91
0.02
0.19%
2023/09/11
9.93
0.07
0.67%
2023/09/08
9.99
0.02
0.23%
2023/09/07
9.97
0.04
0.42%
2023/09/06
9.93
0.01
0.05%
2023/09/05
9.92
0.05
0.46%
2023/09/01
9.97
0.07
0.67%
2023/08/31
10.04
0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
10.06
0.04
0.39%
2023/08/29
10.02
0.12
1.18%
2023/08/28
9.91
0.07
0.68%
2023/08/25
9.84
0.01
0.09%
2023/08/24
9.83
0.05
0.51%
2023/08/23
9.88
0.10
1.04%
2023/08/22
9.78
0.01
0.12%
2023/08/21
9.77
0.06
0.62%
2023/08/18
9.83
0.02
0.20%
2023/08/17
9.85
0.04
0.41%
2023/08/16
9.89
0.06
0.59%
2023/08/15
9.95
0.04
0.39%
2023/08/14
9.99
0.03
0.33%
2023/08/11
10.02
0.01
0.12%
2023/08/10
10.01
0.03
0.29%

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