群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

11.63離岸人民幣0.12(0.99%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月5.15%
3月2.98%
1年10.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      11.63
      0.12
      0.99%
    • 2022/01/19
      11.75
      0.10
      0.86%
    • 2022/01/18
      11.85
      0.10
      0.86%
    • 2022/01/14
      11.95
      0.15
      1.26%
    • 2022/01/13
      12.10
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/12
      12.15
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/11
      12.13
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/10
      12.11
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/07
      12.15
      0.18
      1.47%
    • 2022/01/06
      12.33
      0.08
      0.61%
    • 2022/01/05
      12.40
      0.26
      2.06%
    • 2022/01/04
      12.67
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      12.67
      0.11
      0.85%
    • 2021/12/30
      12.78
      0.03
      0.23%
    • 2021/12/29
      12.75
      0.10
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      12.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/22
      12.45
      0.11
      0.89%
    • 2021/12/21
      12.34
      0.08
      0.65%
    • 2021/12/20
      12.26
      0.07
      0.56%
    • 2021/12/17
      12.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      12.34
      0.06
      0.49%
    • 2021/12/15
      12.40
      0.15
      1.24%
    • 2021/12/14
      12.25
      0.12
      0.99%
    • 2021/12/13
      12.37
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/10
      12.33
      0.09
      0.71%
    • 2021/12/09
      12.24
      0.15
      1.21%
    • 2021/12/08
      12.39
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/07
      12.36
      0.16
      1.30%
    • 2021/12/06
      12.20
      0.12
      1.00%
    • 2021/12/03
      12.08
      0.04
      0.34%

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