群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

10.54離岸人民幣0.05(0.47%)
2024/02/16更新
績效 / 
1月0.69%
3月8.34%
1年5.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/16
      10.54
      0.05
      0.47%
    • 2024/02/15
      10.59
      0.18
      1.75%
    • 2024/02/07
      10.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/06
      10.39
      0.08
      0.76%
    • 2024/02/05
      10.31
      0.10
      0.95%
    • 2024/02/02
      10.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/01
      10.42
      0.06
      0.63%
    • 2024/01/31
      10.36
      0.06
      0.54%
    • 2024/01/30
      10.41
      0.06
      0.57%
    • 2024/01/29
      10.47
      0.06
      0.59%
    • 2024/01/26
      10.41
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/25
      10.38
      0.07
      0.64%
    • 2024/01/24
      10.31
      0.04
      0.36%
    • 2024/01/23
      10.35
      0.09
      0.87%
    • 2024/01/22
      10.44
      0.08
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      10.36
      0.09
      0.92%
    • 2024/01/18
      10.27
      0.04
      0.36%
    • 2024/01/17
      10.30
      0.17
      1.58%
    • 2024/01/16
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2024/01/12
      10.52
      0.05
      0.50%
    • 2024/01/11
      10.47
      0.08
      0.75%
    • 2024/01/10
      10.55
      0.06
      0.60%
    • 2024/01/09
      10.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/08
      10.51
      0.12
      1.15%
    • 2024/01/05
      10.39
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/04
      10.38
      0.04
      0.37%
    • 2024/01/03
      10.42
      0.19
      1.79%
    • 2024/01/02
      10.61
      0.08
      0.74%
    • 2023/12/29
      10.53
      0.12
      1.09%
    • 2023/12/28
      10.64
      0.00
      0.04%

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