群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

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2024/04/17更新
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    • 2024/04/17
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      1.26%
    • 2024/04/16
      10.12
      0.13
      1.24%
    • 2024/04/15
      10.24
      0.18
      1.73%
    • 2024/04/12
      10.42
      0.09
      0.84%
    • 2024/04/11
      10.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/10
      10.52
      0.25
      2.36%
    • 2024/04/09
      10.77
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      0.60%
    • 2024/04/08
      10.71
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      0.64%
    • 2024/04/03
      10.64
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/02
      10.67
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      1.34%
    • 2024/04/01
      10.82
      0.14
      1.25%
    • 2024/03/28
      10.95
      0.10
      0.92%
    • 2024/03/27
      10.85
      0.20
      1.84%
    • 2024/03/26
      10.66
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/25
      10.68
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      10.74
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/21
      10.75
      0.11
      0.99%
    • 2024/03/20
      10.65
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/19
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      0.27%
    • 2024/03/18
      10.56
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      0.12%
    • 2024/03/15
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      0.91%
    • 2024/03/14
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      1.03%
    • 2024/03/13
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      0.05%
    • 2024/03/12
      10.75
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      0.07%
    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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      1.12%
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