群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

9.90離岸人民幣0.12(1.18%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.07%
1年17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.90
      0.12
      1.18%
    • 2022/11/30
      10.01
      0.10
      0.97%
    • 2022/11/29
      9.92
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/28
      9.87
      0.12
      1.18%
    • 2022/11/25
      9.98
      0.13
      1.32%
    • 2022/11/23
      9.85
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/22
      9.87
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/21
      9.83
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/18
      9.80
      0.09
      0.91%
    • 2022/11/17
      9.71
      0.07
      0.74%
    • 2022/11/16
      9.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      9.65
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/14
      9.61
      0.23
      2.32%
    • 2022/11/11
      9.84
      0.13
      1.30%
    • 2022/11/10
      9.97
      0.41
      4.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      9.56
      0.09
      0.91%
    • 2022/11/08
      9.65
      0.09
      0.99%
    • 2022/11/07
      9.56
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/04
      9.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/03
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/02
      9.63
      0.20
      2.05%
    • 2022/11/01
      9.83
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/31
      9.83
      0.06
      0.60%
    • 2022/10/28
      9.77
      0.13
      1.38%
    • 2022/10/27
      9.64
      0.06
      0.66%
    • 2022/10/26
      9.57
      0.07
      0.72%
    • 2022/10/25
      9.64
      0.29
      3.05%
    • 2022/10/24
      9.36
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/21
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/20
      9.31
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價