群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

11.92離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月4.75%
3月8.45%
1年9.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      11.92
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/16
      11.91
      0.09
      0.72%
    • 2021/06/15
      11.99
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/11
      12.04
      0.05
      0.39%
    • 2021/06/10
      12.09
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/09
      12.05
      0.06
      0.48%
    • 2021/06/08
      11.99
      0.07
      0.60%
    • 2021/06/07
      11.92
      0.11
      0.97%
    • 2021/06/04
      11.80
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/03
      11.82
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/02
      11.84
      0.16
      1.41%
    • 2021/06/01
      11.68
      0.13
      1.08%
    • 2021/05/28
      11.55
      0.08
      0.70%
    • 2021/05/27
      11.47
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/26
      11.51
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      11.50
      0.06
      0.54%
    • 2021/05/24
      11.56
      0.10
      0.83%
    • 2021/05/21
      11.47
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/20
      11.49
      0.10
      0.88%
    • 2021/05/19
      11.39
      0.06
      0.53%
    • 2021/05/18
      11.45
      0.07
      0.61%
    • 2021/05/17
      11.38
      0.06
      0.54%
    • 2021/05/14
      11.32
      0.07
      0.59%
    • 2021/05/13
      11.25
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/12
      11.22
      0.17
      1.53%
    • 2021/05/11
      11.40
      0.15
      1.31%
    • 2021/05/10
      11.55
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/07
      11.55
      0.09
      0.81%
    • 2021/05/06
      11.45
      0.10
      0.84%
    • 2021/05/05
      11.36
      0.09
      0.79%

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