群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)

9.66離岸人民幣0.22(2.21%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.82%
1年0.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      9.66
      0.22
      2.21%
    • 2023/09/20
      9.87
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/19
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/18
      9.85
      0.08
      0.78%
    • 2023/09/15
      9.93
      0.04
      0.44%
    • 2023/09/14
      9.98
      0.15
      1.48%
    • 2023/09/13
      9.83
      0.08
      0.79%
    • 2023/09/12
      9.91
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/11
      9.93
      0.07
      0.67%
    • 2023/09/08
      9.99
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/07
      9.97
      0.04
      0.42%
    • 2023/09/06
      9.93
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/05
      9.92
      0.05
      0.46%
    • 2023/09/01
      9.97
      0.07
      0.67%
    • 2023/08/31
      10.04
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      10.06
      0.04
      0.39%
    • 2023/08/29
      10.02
      0.12
      1.18%
    • 2023/08/28
      9.91
      0.07
      0.68%
    • 2023/08/25
      9.84
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/24
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2023/08/23
      9.88
      0.10
      1.04%
    • 2023/08/22
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/21
      9.77
      0.06
      0.62%
    • 2023/08/18
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/17
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2023/08/16
      9.89
      0.06
      0.59%
    • 2023/08/15
      9.95
      0.04
      0.39%
    • 2023/08/14
      9.99
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/11
      10.02
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/10
      10.01
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價