荷寶新興市場股票基金 M 美元

140.17美元1.89(1.33%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月1.87%
3月1.51%
1年23.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.52%
      -
      -
    • 一個月
      1.87%
      0.25%
      0.78%
    • 三個月
      1.51%
      6.46%
      1.36%
    • 一年
      23.27%
      20.09%
      23.04%
    • 三年(年度化)
      1.30%
      0.90%
      1.87%
    • 五年(年度化)
      0.34%
      0.95%
      0.26%
    • 十年(年度化)
      -
      2.84%
      2.16%
    • 年初至今
      19.30%
      17.83%
      19.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.30%
    基金規模
    986.50百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2016-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.08%
    2. 2.已開發亞洲35.00%
    3. 3.拉丁美洲8.38%
    4. 4.非洲1.88%
    5. 5.歐元區1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.78%
    2. 2.金融服務23.74%
    3. 3.周期性消費15.85%
    4. 4.基本物料8.73%
    5. 5.電訊服務6.78%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.84%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.55%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.40%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class A3.15%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.08%
    2. 2.已開發亞洲35.00%
    3. 3.拉丁美洲8.38%
    4. 4.非洲1.88%
    5. 5.歐元區1.84%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.84%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.55%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.40%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd Class A3.15%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.78%
    2. 2.金融服務23.74%
    3. 3.周期性消費15.85%
    4. 4.基本物料8.73%
    5. 5.電訊服務6.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.82
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -