荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元

160.94美元0.54(0.34%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月1.12%
3月5.35%
1年12.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      3.89%
      1.66%
    • 三個月
      5.35%
      12.16%
      4.87%
    • 一年
      12.56%
      10.80%
      12.00%
    • 三年(年度化)
      5.11%
      3.67%
      5.21%
    • 五年(年度化)
      2.45%
      1.59%
      2.58%
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      2.84%
    • 年初至今
      3.15%
      2.14%
      2.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.15%
    基金規模
    1,088.30百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2016-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.84%
    2. 2.已開發亞洲32.54%
    3. 3.拉丁美洲14.32%
    4. 4.非洲3.93%
    5. 5.新興歐洲3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.18%
    2. 2.金融服務24.49%
    3. 3.周期性消費15.01%
    4. 4.電訊服務8.16%
    5. 5.工業5.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.58%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.39%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.64%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.47%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.84%
    2. 2.已開發亞洲32.54%
    3. 3.拉丁美洲14.32%
    4. 4.非洲3.93%
    5. 5.新興歐洲3.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.58%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.39%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.64%
    4. 4.HDFC Bank Ltd3.47%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.18%
    2. 2.金融服務24.49%
    3. 3.周期性消費15.01%
    4. 4.電訊服務8.16%
    5. 5.工業5.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      18.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -