荷寶新興市場股票基金 M 美元

155.86美元1.12(0.72%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月13.48%
3月27.73%
1年9.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.12%
      -
      -
    • 一個月
      13.48%
      1.41%
      10.56%
    • 三個月
      27.73%
      9.70%
      24.08%
    • 一年
      9.72%
      20.09%
      11.46%
    • 三年(年度化)
      0.78%
      2.69%
      0.11%
    • 五年(年度化)
      2.12%
      1.40%
      1.45%
    • 十年(年度化)
      -
      1.44%
      1.81%
    • 年初至今
      13.16%
      20.09%
      10.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.16%
    基金規模
    999.41百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2016-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.18%
    2. 2.已開發亞洲31.85%
    3. 3.拉丁美洲9.55%
    4. 4.非洲2.83%
    5. 5.歐元區2.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.45%
    2. 2.科技24.10%
    3. 3.周期性消費16.93%
    4. 4.基本物料8.11%
    5. 5.電訊服務5.58%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.76%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.68%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd3.65%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.39%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class A2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      22.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.18%
    2. 2.已開發亞洲31.85%
    3. 3.拉丁美洲9.55%
    4. 4.非洲2.83%
    5. 5.歐元區2.27%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.76%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.68%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd3.65%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.39%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class A2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.45%
    2. 2.科技24.10%
    3. 3.周期性消費16.93%
    4. 4.基本物料8.11%
    5. 5.電訊服務5.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      22.19
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -