荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元

167.89美元0.26(0.16%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.77%
3月5.11%
1年15.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      5.77%
      3.89%
      5.12%
    • 三個月
      5.11%
      12.16%
      5.53%
    • 一年
      15.02%
      10.80%
      14.17%
    • 三年(年度化)
      4.14%
      3.67%
      4.88%
    • 五年(年度化)
      4.41%
      1.59%
      4.25%
    • 十年(年度化)
      -
      1.19%
      2.55%
    • 年初至今
      7.60%
      2.14%
      6.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.60%
    基金規模
    1,135.98百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2016-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.32%
    2. 2.已開發亞洲33.88%
    3. 3.拉丁美洲13.41%
    4. 4.非洲3.84%
    5. 5.歐元區3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.71%
    2. 2.金融服務24.92%
    3. 3.周期性消費15.68%
    4. 4.電訊服務7.75%
    5. 5.工業5.88%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.39%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.54%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.29%
    4. 4.Naspers Ltd Class N3.25%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      18.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.32%
    2. 2.已開發亞洲33.88%
    3. 3.拉丁美洲13.41%
    4. 4.非洲3.84%
    5. 5.歐元區3.40%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.39%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.54%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.29%
    4. 4.Naspers Ltd Class N3.25%
    5. 5.HDFC Bank Ltd3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.71%
    2. 2.金融服務24.92%
    3. 3.周期性消費15.68%
    4. 4.電訊服務7.75%
    5. 5.工業5.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      18.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -