荷寶新興市場股票基金 M 美元

146.82美元0.72(0.49%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.05%
1年1.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      1.13%
      0.29%
    • 三個月
      1.05%
      4.74%
      1.04%
    • 一年
      1.81%
      6.51%
      2.40%
    • 三年(年度化)
      4.12%
      4.33%
      4.20%
    • 五年(年度化)
      0.23%
      1.05%
      0.46%
    • 十年(年度化)
      -
      1.80%
      1.49%
    • 年初至今
      6.60%
      2.78%
      3.10%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.60%
    基金規模
    900.98百萬截至 2023-05-29
    成立時間
    2016-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.81%
    2. 2.已開發亞洲31.70%
    3. 3.拉丁美洲10.03%
    4. 4.歐元區2.97%
    5. 5.非洲2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.17%
    2. 2.科技23.43%
    3. 3.周期性消費17.80%
    4. 4.基本物料7.38%
    5. 5.電訊服務6.62%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.27%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.57%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.65%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd3.49%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class A2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.81%
    2. 2.已開發亞洲31.70%
    3. 3.拉丁美洲10.03%
    4. 4.歐元區2.97%
    5. 5.非洲2.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.27%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.57%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.65%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd3.49%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class A2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.17%
    2. 2.科技23.43%
    3. 3.周期性消費17.80%
    4. 4.基本物料7.38%
    5. 5.電訊服務6.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -