荷寶新興市場股票基金 M 美元

186.01美元0.11(0.06%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.98%
3月3.01%
1年24.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      2.98%
      0.17%
      1.05%
    • 三個月
      3.01%
      5.05%
      0.19%
    • 一年
      24.65%
      40.90%
      27.35%
    • 三年(年度化)
      9.17%
      11.27%
      10.04%
    • 五年(年度化)
      10.88%
      13.03%
      10.93%
    • 十年(年度化)
      -
      4.28%
      3.81%
    • 年初至今
      2.07%
      7.45%
      4.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.07%
    基金規模
    1,398.86百萬截至 2021-07-21
    成立時間
    2016-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.79%
    2. 2.已開發亞洲33.37%
    3. 3.拉丁美洲8.60%
    4. 4.新興歐洲3.70%
    5. 5.非洲2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.34%
    2. 2.金融服務20.58%
    3. 3.周期性消費16.19%
    4. 4.電訊服務9.16%
    5. 5.基本物料8.52%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.54%
    2. 2.Robeco EM Smaller Companies Equities Z $7.45%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.54%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.93%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      20.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.79%
    2. 2.已開發亞洲33.37%
    3. 3.拉丁美洲8.60%
    4. 4.新興歐洲3.70%
    5. 5.非洲2.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.54%
    2. 2.Robeco EM Smaller Companies Equities Z $7.45%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.54%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.93%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.34%
    2. 2.金融服務20.58%
    3. 3.周期性消費16.19%
    4. 4.電訊服務9.16%
    5. 5.基本物料8.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      20.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -