荷寶新興市場股票基金 M 美元

189.89美元2.77(1.44%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.53%
1年54.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      2.49%
      1.06%
    • 三個月
      2.53%
      1.71%
      2.27%
    • 一年
      54.55%
      48.71%
      56.57%
    • 三年(年度化)
      7.72%
      7.51%
      8.65%
    • 五年(年度化)
      -
      12.50%
      13.05%
    • 十年(年度化)
      -
      3.59%
      3.83%
    • 年初至今
      5.72%
      4.83%
      5.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.72%
    基金規模
    1,476.81百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2016-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.73%
    2. 2.已開發亞洲32.31%
    3. 3.拉丁美洲7.97%
    4. 4.新興歐洲3.70%
    5. 5.非洲2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.25%
    2. 2.金融服務19.42%
    3. 3.周期性消費16.34%
    4. 4.電訊服務10.13%
    5. 5.基本物料8.36%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.09%
    2. 2.Robeco EM Smaller Companies Equities Z $8.01%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.83%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.04%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      20.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.73%
    2. 2.已開發亞洲32.31%
    3. 3.拉丁美洲7.97%
    4. 4.新興歐洲3.70%
    5. 5.非洲2.46%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.09%
    2. 2.Robeco EM Smaller Companies Equities Z $8.01%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.83%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.04%
    5. 5.Tencent Holdings Ltd2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.25%
    2. 2.金融服務19.42%
    3. 3.周期性消費16.34%
    4. 4.電訊服務10.13%
    5. 5.基本物料8.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      20.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -