荷寶新興市場股票基金 M 美元

172.92美元0.28(0.16%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月0.58%
3月4.96%
1年11.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      1.88%
      1.47%
    • 三個月
      4.96%
      1.31%
      7.29%
    • 一年
      11.30%
      2.54%
      10.80%
    • 三年(年度化)
      7.62%
      10.94%
      8.25%
    • 五年(年度化)
      7.49%
      9.87%
      7.94%
    • 十年(年度化)
      -
      5.49%
      4.05%
    • 年初至今
      1.93%
      2.54%
      2.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.93%
    基金規模
    1,356.11百萬截至 2022-01-26
    成立時間
    2016-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金通過投資於新興市場公司證券,達致以歐元計算之長期資本增值。於2001年11月29日起RG Emerging Markets改名為此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.19%
    2. 2.已開發亞洲31.77%
    3. 3.拉丁美洲7.95%
    4. 4.新興歐洲5.54%
    5. 5.歐元區2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.91%
    2. 2.金融服務22.40%
    3. 3.周期性消費15.18%
    4. 4.電訊服務8.35%
    5. 5.基本物料7.81%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.30%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.20%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.78%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd2.81%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      20.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.19%
    2. 2.已開發亞洲31.77%
    3. 3.拉丁美洲7.95%
    4. 4.新興歐洲5.54%
    5. 5.歐元區2.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.30%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.20%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.78%
    4. 4.China Merchants Bank Co Ltd2.81%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.91%
    2. 2.金融服務22.40%
    3. 3.周期性消費15.18%
    4. 4.電訊服務8.35%
    5. 5.基本物料7.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      20.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -