荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元

171.82美元0.21(0.12%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4.27%
3月7.17%
1年10.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      171.82
      0.21
      0.12%
    • 2024/07/11
      172.03
      0.43
      0.25%
    • 2024/07/10
      171.60
      1.42
      0.83%
    • 2024/07/09
      170.18
      0.28
      0.17%
    • 2024/07/08
      169.90
      0.25
      0.15%
    • 2024/07/05
      170.15
      0.65
      0.38%
    • 2024/07/04
      169.50
      0.85
      0.50%
    • 2024/07/03
      168.65
      2.00
      1.20%
    • 2024/07/02
      166.65
      0.23
      0.14%
    • 2024/07/01
      166.42
      0.68
      0.41%
    • 2024/06/28
      167.10
      0.44
      0.26%
    • 2024/06/27
      166.66
      0.99
      0.60%
    • 2024/06/26
      165.67
      0.70
      0.42%
    • 2024/06/25
      166.37
      0.19
      0.11%
    • 2024/06/24
      166.18
      1.38
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      164.80
      1.64
      0.99%
    • 2024/06/20
      166.44
      0.87
      0.52%
    • 2024/06/19
      167.31
      0.68
      0.41%
    • 2024/06/18
      166.63
      2.24
      1.36%
    • 2024/06/17
      164.39
      0.55
      0.34%
    • 2024/06/14
      163.84
      0.89
      0.54%
    • 2024/06/13
      164.73
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/12
      164.79
      1.18
      0.72%
    • 2024/06/11
      163.61
      0.19
      0.12%
    • 2024/06/10
      163.80
      1.57
      0.95%
    • 2024/06/06
      165.37
      0.24
      0.15%
    • 2024/06/05
      165.13
      2.26
      1.39%
    • 2024/06/04
      162.87
      0.39
      0.24%
    • 2024/06/03
      163.26
      1.26
      0.77%
    • 2024/05/31
      164.52
      1.24
      0.76%

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