荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元

177.88美元0.52(0.29%)
2025/05/15更新
績效 / 
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3月3.83%
1年5.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      177.88
      0.52
      0.29%
    • 2025/05/14
      178.40
      0.54
      0.30%
    • 2025/05/13
      177.86
      1.19
      0.67%
    • 2025/05/12
      176.67
      2.14
      1.23%
    • 2025/05/09
      174.53
      2.13
      1.24%
    • 2025/05/08
      172.40
      0.86
      0.50%
    • 2025/05/07
      173.26
      0.52
      0.30%
    • 2025/05/06
      172.74
      0.25
      0.15%
    • 2025/05/05
      172.49
      4.39
      2.61%
    • 2025/04/29
      168.10
      0.62
      0.37%
    • 2025/04/28
      167.48
      0.58
      0.35%
    • 2025/04/25
      166.90
      0.37
      0.22%
    • 2025/04/24
      167.27
      2.01
      1.22%
    • 2025/04/23
      165.26
      0.30
      0.18%
    • 2025/04/22
      164.96
      4.85
      3.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      160.11
      0.75
      0.47%
    • 2025/04/15
      159.36
      1.59
      0.99%
    • 2025/04/14
      160.95
      3.68
      2.34%
    • 2025/04/11
      157.27
      2.16
      1.39%
    • 2025/04/10
      155.11
      1.29
      0.84%
    • 2025/04/09
      153.82
      4.80
      3.22%
    • 2025/04/08
      149.02
      1.36
      0.90%
    • 2025/04/07
      150.38
      4.57
      2.95%
    • 2025/04/04
      154.95
      12.37
      7.39%
    • 2025/04/02
      167.32
      1.13
      0.67%
    • 2025/04/01
      168.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/31
      168.45
      0.59
      0.35%
    • 2025/03/28
      167.86
      3.47
      2.03%
    • 2025/03/27
      171.33
      1.24
      0.72%
    • 2025/03/26
      172.57
      0.32
      0.19%

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