荷寶新興市場股票基金 M 美元

182.11美元0.59(0.33%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.2%
3月6.25%
1年17.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      182.11
      0.59
      0.33%
    • 2021/09/15
      181.52
      2.28
      1.24%
    • 2021/09/14
      183.80
      1.42
      0.77%
    • 2021/09/13
      185.22
      0.67
      0.36%
    • 2021/09/10
      184.55
      1.31
      0.71%
    • 2021/09/09
      185.86
      1.14
      0.62%
    • 2021/09/08
      184.72
      2.51
      1.34%
    • 2021/09/07
      187.23
      1.06
      0.56%
    • 2021/09/06
      188.29
      0.56
      0.30%
    • 2021/09/03
      187.73
      1.17
      0.63%
    • 2021/09/02
      186.56
      0.31
      0.17%
    • 2021/09/01
      186.25
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/31
      186.20
      4.66
      2.57%
    • 2021/08/30
      181.54
      0.33
      0.18%
    • 2021/08/27
      181.21
      1.03
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      180.18
      0.66
      0.37%
    • 2021/08/25
      179.52
      0.69
      0.38%
    • 2021/08/24
      180.21
      2.04
      1.15%
    • 2021/08/23
      178.17
      1.21
      0.68%
    • 2021/08/20
      176.96
      1.99
      1.14%
    • 2021/08/19
      174.97
      4.00
      2.24%
    • 2021/08/18
      178.97
      2.28
      1.26%
    • 2021/08/17
      181.25
      0.49
      0.27%
    • 2021/08/16
      181.74
      1.17
      0.64%
    • 2021/08/13
      182.91
      0.55
      0.30%
    • 2021/08/12
      183.46
      2.09
      1.13%
    • 2021/08/11
      185.55
      0.49
      0.26%
    • 2021/08/10
      186.04
      0.63
      0.34%
    • 2021/08/09
      185.41
      0.26
      0.14%
    • 2021/08/06
      185.15
      0.15
      0.08%

    下載歷史報價