荷寶新興市場股票基金 M 美元

181.67美元2.12(1.15%)
2022/01/13更新
績效 / 
1月3.95%
3月2.55%
1年7.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      181.67
      2.12
      1.15%
    • 2022/01/12
      183.79
      1.56
      0.86%
    • 2022/01/11
      182.23
      2.13
      1.18%
    • 2022/01/10
      180.10
      0.70
      0.39%
    • 2022/01/07
      179.40
      1.48
      0.83%
    • 2022/01/06
      177.92
      1.43
      0.81%
    • 2022/01/05
      176.49
      1.34
      0.75%
    • 2022/01/04
      177.83
      0.04
      0.02%
    • 2022/01/03
      177.79
      1.75
      0.99%
    • 2021/12/31
      176.04
      1.30
      0.74%
    • 2021/12/29
      174.74
      0.48
      0.27%
    • 2021/12/28
      175.22
      0.30
      0.17%
    • 2021/12/27
      175.52
      1.87
      1.08%
    • 2021/12/22
      173.65
      1.00
      0.58%
    • 2021/12/21
      172.65
      0.87
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      171.78
      0.76
      0.44%
    • 2021/12/17
      172.54
      2.00
      1.15%
    • 2021/12/16
      174.54
      0.19
      0.11%
    • 2021/12/15
      174.35
      0.48
      0.28%
    • 2021/12/14
      174.83
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/13
      174.76
      3.54
      1.99%
    • 2021/12/10
      178.30
      0.70
      0.39%
    • 2021/12/09
      177.60
      0.29
      0.16%
    • 2021/12/08
      177.89
      1.13
      0.64%
    • 2021/12/07
      176.76
      2.17
      1.24%
    • 2021/12/06
      174.59
      0.55
      0.32%
    • 2021/12/03
      174.04
      1.26
      0.72%
    • 2021/12/02
      175.30
      0.80
      0.46%
    • 2021/12/01
      174.50
      3.19
      1.86%
    • 2021/11/30
      171.31
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價