荷寶新興市場股票基金 M 美元

141.11美元1.4(1%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.23%
3月12.65%
1年26.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      141.11
      1.40
      1.00%
    • 2022/06/22
      139.71
      1.59
      1.13%
    • 2022/06/21
      141.30
      0.18
      0.13%
    • 2022/06/20
      141.48
      1.16
      0.83%
    • 2022/06/17
      140.32
      0.13
      0.09%
    • 2022/06/16
      140.45
      3.00
      2.09%
    • 2022/06/15
      143.45
      0.48
      0.34%
    • 2022/06/14
      142.97
      1.60
      1.13%
    • 2022/06/13
      141.37
      3.32
      2.30%
    • 2022/06/10
      144.69
      4.17
      2.80%
    • 2022/06/09
      148.86
      1.74
      1.16%
    • 2022/06/08
      150.60
      0.45
      0.30%
    • 2022/06/07
      150.15
      0.35
      0.23%
    • 2022/06/06
      150.50
      0.45
      0.30%
    • 2022/06/03
      150.05
      0.11
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      150.16
      1.94
      1.28%
    • 2022/05/31
      152.10
      0.73
      0.48%
    • 2022/05/30
      151.37
      1.84
      1.23%
    • 2022/05/27
      149.53
      2.28
      1.55%
    • 2022/05/26
      147.25
      2.28
      1.57%
    • 2022/05/25
      144.97
      0.22
      0.15%
    • 2022/05/24
      145.19
      0.63
      0.43%
    • 2022/05/23
      145.82
      0.12
      0.08%
    • 2022/05/20
      145.70
      0.41
      0.28%
    • 2022/05/19
      145.29
      1.56
      1.09%
    • 2022/05/18
      143.73
      2.07
      1.42%
    • 2022/05/17
      145.80
      2.05
      1.43%
    • 2022/05/16
      143.75
      1.85
      1.30%
    • 2022/05/13
      141.90
      1.31
      0.93%
    • 2022/05/12
      140.59
      0.54
      0.38%

    下載歷史報價