荷寶新興市場股票基金 M 美元

190.16美元2.48(1.29%)

2021/06/18更新

績效 /

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3月0.58%

1年39.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
190.16
2.48
1.29%
2021/06/17
192.64
1.61
0.83%
2021/06/16
194.25
0.50
0.26%
2021/06/15
194.75
0.64
0.33%
2021/06/14
195.39
0.00
0.00%
2021/06/10
195.39
0.10
0.05%
2021/06/09
195.29
0.45
0.23%
2021/06/08
194.84
0.38
0.20%
2021/06/07
195.22
0.34
0.17%
2021/06/04
194.88
0.38
0.20%
2021/06/03
195.26
1.07
0.55%
2021/06/02
196.33
0.70
0.36%
2021/06/01
195.63
0.59
0.30%
2021/05/31
195.04
1.42
0.73%
2021/05/28
193.62
0.60
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
193.02
1.75
0.92%
2021/05/26
191.27
0.34
0.18%
2021/05/25
190.93
0.35
0.18%
2021/05/24
190.58
1.71
0.91%
2021/05/21
188.87
0.08
0.04%
2021/05/20
188.95
0.60
0.32%
2021/05/19
188.35
1.11
0.59%
2021/05/17
189.46
2.71
1.45%
2021/05/14
186.75
0.07
0.04%
2021/05/13
186.82
0.34
0.18%
2021/05/12
187.16
0.77
0.41%
2021/05/11
187.93
1.96
1.03%
2021/05/10
189.89
2.77
1.44%
2021/05/07
192.66
0.15
0.08%
2021/05/06
192.51
2.02
1.06%

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