荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元

174.82美元0.2(0.11%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月10.01%
3月1.88%
1年19.99%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      174.82
      0.20
      0.11%
    • 2024/10/09
      175.02
      1.10
      0.63%
    • 2024/10/08
      173.92
      2.88
      1.63%
    • 2024/10/07
      176.80
      3.17
      1.76%
    • 2024/10/04
      179.97
      1.90
      1.07%
    • 2024/10/03
      178.07
      1.10
      0.62%
    • 2024/10/02
      176.97
      1.63
      0.91%
    • 2024/10/01
      178.60
      2.07
      1.17%
    • 2024/09/30
      176.53
      2.12
      1.19%
    • 2024/09/27
      178.65
      0.81
      0.46%
    • 2024/09/26
      177.84
      3.64
      2.09%
    • 2024/09/25
      174.20
      1.78
      1.03%
    • 2024/09/24
      172.42
      3.37
      1.99%
    • 2024/09/23
      169.05
      1.35
      0.81%
    • 2024/09/20
      167.70
      0.38
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      167.32
      2.31
      1.40%
    • 2024/09/18
      165.01
      2.03
      1.25%
    • 2024/09/13
      162.98
      1.06
      0.66%
    • 2024/09/12
      161.92
      0.71
      0.44%
    • 2024/09/11
      161.21
      2.29
      1.44%
    • 2024/09/10
      158.92
      1.36
      0.85%
    • 2024/09/09
      160.28
      0.28
      0.17%
    • 2024/09/06
      160.56
      2.55
      1.56%
    • 2024/09/05
      163.11
      0.44
      0.27%
    • 2024/09/04
      162.67
      0.24
      0.15%
    • 2024/09/03
      162.91
      3.24
      1.95%
    • 2024/09/02
      166.15
      0.22
      0.13%
    • 2024/08/30
      166.37
      0.42
      0.25%
    • 2024/08/29
      166.79
      1.34
      0.81%
    • 2024/08/28
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