荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元

164.48美元0.13(0.08%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月1.93%
1年10.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      164.48
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/18
      164.61
      0.94
      0.57%
    • 2024/11/15
      163.67
      0.28
      0.17%
    • 2024/11/14
      163.95
      0.60
      0.37%
    • 2024/11/13
      164.55
      0.93
      0.56%
    • 2024/11/12
      165.48
      2.85
      1.69%
    • 2024/11/11
      168.33
      1.17
      0.69%
    • 2024/11/08
      169.50
      1.62
      0.95%
    • 2024/11/07
      171.12
      0.57
      0.33%
    • 2024/11/06
      170.55
      0.17
      0.10%
    • 2024/11/05
      170.38
      0.08
      0.05%
    • 2024/11/04
      170.30
      0.82
      0.48%
    • 2024/11/01
      169.48
      0.62
      0.37%
    • 2024/10/31
      168.86
      0.76
      0.45%
    • 2024/10/30
      169.62
      0.67
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      170.29
      0.73
      0.43%
    • 2024/10/28
      171.02
      0.48
      0.28%
    • 2024/10/25
      171.50
      0.28
      0.16%
    • 2024/10/24
      171.78
      0.13
      0.08%
    • 2024/10/23
      171.65
      1.17
      0.68%
    • 2024/10/22
      172.82
      0.09
      0.05%
    • 2024/10/21
      172.73
      1.17
      0.67%
    • 2024/10/18
      173.90
      2.24
      1.31%
    • 2024/10/17
      171.66
      1.00
      0.58%
    • 2024/10/16
      172.66
      0.91
      0.52%
    • 2024/10/15
      173.57
      1.81
      1.03%
    • 2024/10/14
      175.38
      0.24
      0.14%
    • 2024/10/11
      175.14
      0.32
      0.18%
    • 2024/10/10
      174.82
      0.20
      0.11%
    • 2024/10/09
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