荷寶新興市場股票基金 M 美元

189.24美元1.48(0.78%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.26%
3月6.27%
1年30.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      189.24
      1.48
      0.78%
    • 2021/03/04
      190.72
      1.59
      0.83%
    • 2021/03/03
      192.31
      2.09
      1.08%
    • 2021/03/02
      194.40
      1.72
      0.89%
    • 2021/03/01
      192.68
      1.34
      0.70%
    • 2021/02/26
      191.34
      2.00
      1.03%
    • 2021/02/25
      193.34
      4.52
      2.28%
    • 2021/02/24
      197.86
      2.68
      1.37%
    • 2021/02/23
      195.18
      2.84
      1.43%
    • 2021/02/22
      198.02
      2.81
      1.40%
    • 2021/02/19
      200.83
      1.24
      0.62%
    • 2021/02/18
      199.59
      1.88
      0.93%
    • 2021/02/17
      201.47
      1.57
      0.77%
    • 2021/02/16
      203.04
      4.27
      2.15%
    • 2021/02/09
      198.77
      0.59
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      198.18
      0.51
      0.26%
    • 2021/02/05
      197.67
      0.79
      0.40%
    • 2021/02/04
      196.88
      2.01
      1.03%
    • 2021/02/03
      194.87
      1.08
      0.55%
    • 2021/02/02
      195.95
      1.75
      0.90%
    • 2021/02/01
      194.20
      5.03
      2.66%
    • 2021/01/29
      189.17
      0.51
      0.27%
    • 2021/01/28
      188.66
      2.02
      1.06%
    • 2021/01/27
      190.68
      3.95
      2.03%
    • 2021/01/26
      194.63
      0.98
      0.50%
    • 2021/01/25
      195.61
      2.52
      1.27%
    • 2021/01/22
      198.13
      0.49
      0.25%
    • 2021/01/21
      198.62
      1.96
      0.98%
    • 2021/01/20
      200.58
      3.30
      1.67%
    • 2021/01/19
      197.28
      0.54
      0.27%

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