荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元

162.27美元1.6(0.98%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.34%
3月3.02%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      162.27
      1.60
      0.98%
    • 2024/12/18
      163.87
      2.58
      1.55%
    • 2024/12/17
      166.45
      0.43
      0.26%
    • 2024/12/16
      166.02
      0.66
      0.40%
    • 2024/12/13
      166.68
      0.23
      0.14%
    • 2024/12/12
      166.91
      1.39
      0.83%
    • 2024/12/11
      168.30
      1.31
      0.78%
    • 2024/12/10
      166.99
      1.39
      0.83%
    • 2024/12/09
      168.38
      2.34
      1.41%
    • 2024/12/06
      166.04
      0.77
      0.46%
    • 2024/12/05
      166.81
      1.43
      0.87%
    • 2024/12/04
      165.38
      0.42
      0.26%
    • 2024/12/03
      164.96
      0.74
      0.45%
    • 2024/12/02
      164.22
      0.99
      0.61%
    • 2024/11/29
      163.23
      0.15
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      163.08
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/27
      163.14
      0.97
      0.59%
    • 2024/11/26
      164.11
      0.90
      0.55%
    • 2024/11/25
      165.01
      0.12
      0.07%
    • 2024/11/22
      164.89
      0.46
      0.28%
    • 2024/11/21
      164.43
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/20
      164.45
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/19
      164.48
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/18
      164.61
      0.94
      0.57%
    • 2024/11/15
      163.67
      0.28
      0.17%
    • 2024/11/14
      163.95
      0.60
      0.37%
    • 2024/11/13
      164.55
      0.93
      0.56%
    • 2024/11/12
      165.48
      2.85
      1.69%
    • 2024/11/11
      168.33
      1.17
      0.69%
    • 2024/11/08
      169.50
      1.62
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