荷寶新興市場股票基金 M 美元

190.16美元2.48(1.29%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.68%
3月0.58%
1年39.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      190.16
      2.48
      1.29%
    • 2021/06/17
      192.64
      1.61
      0.83%
    • 2021/06/16
      194.25
      0.50
      0.26%
    • 2021/06/15
      194.75
      0.64
      0.33%
    • 2021/06/14
      195.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      195.39
      0.10
      0.05%
    • 2021/06/09
      195.29
      0.45
      0.23%
    • 2021/06/08
      194.84
      0.38
      0.20%
    • 2021/06/07
      195.22
      0.34
      0.17%
    • 2021/06/04
      194.88
      0.38
      0.20%
    • 2021/06/03
      195.26
      1.07
      0.55%
    • 2021/06/02
      196.33
      0.70
      0.36%
    • 2021/06/01
      195.63
      0.59
      0.30%
    • 2021/05/31
      195.04
      1.42
      0.73%
    • 2021/05/28
      193.62
      0.60
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      193.02
      1.75
      0.92%
    • 2021/05/26
      191.27
      0.34
      0.18%
    • 2021/05/25
      190.93
      0.35
      0.18%
    • 2021/05/24
      190.58
      1.71
      0.91%
    • 2021/05/21
      188.87
      0.08
      0.04%
    • 2021/05/20
      188.95
      0.60
      0.32%
    • 2021/05/19
      188.35
      1.11
      0.59%
    • 2021/05/17
      189.46
      2.71
      1.45%
    • 2021/05/14
      186.75
      0.07
      0.04%
    • 2021/05/13
      186.82
      0.34
      0.18%
    • 2021/05/12
      187.16
      0.77
      0.41%
    • 2021/05/11
      187.93
      1.96
      1.03%
    • 2021/05/10
      189.89
      2.77
      1.44%
    • 2021/05/07
      192.66
      0.15
      0.08%
    • 2021/05/06
      192.51
      2.02
      1.06%

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