荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元

177.88美元0.52(0.29%)

2025/05/15更新

績效 /

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3月3.83%

1年5.28%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
177.88
0.52
0.29%
2025/05/14
178.40
0.54
0.30%
2025/05/13
177.86
1.19
0.67%
2025/05/12
176.67
2.14
1.23%
2025/05/09
174.53
2.13
1.24%
2025/05/08
172.40
0.86
0.50%
2025/05/07
173.26
0.52
0.30%
2025/05/06
172.74
0.25
0.15%
2025/05/05
172.49
4.39
2.61%
2025/04/29
168.10
0.62
0.37%
2025/04/28
167.48
0.58
0.35%
2025/04/25
166.90
0.37
0.22%
2025/04/24
167.27
2.01
1.22%
2025/04/23
165.26
0.30
0.18%
2025/04/22
164.96
4.85
3.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
160.11
0.75
0.47%
2025/04/15
159.36
1.59
0.99%
2025/04/14
160.95
3.68
2.34%
2025/04/11
157.27
2.16
1.39%
2025/04/10
155.11
1.29
0.84%
2025/04/09
153.82
4.80
3.22%
2025/04/08
149.02
1.36
0.90%
2025/04/07
150.38
4.57
2.95%
2025/04/04
154.95
12.37
7.39%
2025/04/02
167.32
1.13
0.67%
2025/04/01
168.45
0.00
0.00%
2025/03/31
168.45
0.59
0.35%
2025/03/28
167.86
3.47
2.03%
2025/03/27
171.33
1.24
0.72%
2025/03/26
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