安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)

1901.37美元16.68(0.89%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.01%
3月0.9%
1年27.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      3.02%
      3.60%
    • 三個月
      0.90%
      0.84%
      1.77%
    • 一年
      27.73%
      31.66%
      20.94%
    • 三年(年度化)
      13.36%
      6.70%
      13.29%
    • 五年(年度化)
      12.76%
      8.57%
      12.06%
    • 十年(年度化)
      11.33%
      9.57%
      9.72%
    • 年初至今
      17.77%
      13.76%
      10.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.77%
    基金規模
    1,045.51百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資於全球股票市場,本子基金至少有 51%之資產投資於股票及認股權證。亦可取得風險特色與前項所列資產連動,或與這些資產所屬投資市場連動之指數憑證與其他股票憑證、一籃子股票及參與憑證。合計至少須達本子基金資產的 85%。 本子基金之投資政策主要透過投資全球股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.33%
    2. 2.歐元區11.35%
    3. 3.日本6.75%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.88%
    5. 5.英國4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.58%
    2. 2.健康護理14.13%
    3. 3.金融服務14.11%
    4. 4.周期性消費10.80%
    5. 5.工業10.46%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.39%
    2. 2.Microsoft Corp3.75%
    3. 3.Amazon.com Inc2.66%
    4. 4.Allianz Best Styles Europe Eq SRI WT9EUR1.46%
    5. 5.Facebook Inc Class A1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.33%
    2. 2.歐元區11.35%
    3. 3.日本6.75%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.88%
    5. 5.英國4.20%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.39%
    2. 2.Microsoft Corp3.75%
    3. 3.Amazon.com Inc2.66%
    4. 4.Allianz Best Styles Europe Eq SRI WT9EUR1.46%
    5. 5.Facebook Inc Class A1.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.58%
    2. 2.健康護理14.13%
    3. 3.金融服務14.11%
    4. 4.周期性消費10.80%
    5. 5.工業10.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -