安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)

1887.25美元6.17(0.33%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.28%
3月4.67%
1年36.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      2.28%
      1.39%
      0.56%
    • 三個月
      4.67%
      4.71%
      2.42%
    • 一年
      36.71%
      37.91%
      30.44%
    • 三年(年度化)
      11.75%
      8.43%
      11.34%
    • 五年(年度化)
      12.61%
      9.82%
      11.97%
    • 十年(年度化)
      10.26%
      7.63%
      8.22%
    • 年初至今
      17.93%
      14.72%
      12.35%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.93%
    基金規模
    38.03百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資於全球股票市場,本子基金至少有 51%之資產投資於股票及認股權證。亦可取得風險特色與前項所列資產連動,或與這些資產所屬投資市場連動之指數憑證與其他股票憑證、一籃子股票及參與憑證。合計至少須達本子基金資產的 85%。 本子基金之投資政策主要透過投資全球股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.64%
    2. 2.歐元區10.88%
    3. 3.日本6.58%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.63%
    5. 5.加拿大4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.03%
    2. 2.金融服務14.60%
    3. 3.健康護理14.03%
    4. 4.工業11.30%
    5. 5.周期性消費10.89%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.03%
    2. 2.Microsoft Corp3.40%
    3. 3.Amazon.com Inc2.42%
    4. 4.Msci Wor Ntr Inde 0621 Fut1.81%
    5. 5.Allianz Best Styles EMs Eq SRI WT9 EUR1.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      18.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.64%
    2. 2.歐元區10.88%
    3. 3.日本6.58%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.63%
    5. 5.加拿大4.11%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.03%
    2. 2.Microsoft Corp3.40%
    3. 3.Amazon.com Inc2.42%
    4. 4.Msci Wor Ntr Inde 0621 Fut1.81%
    5. 5.Allianz Best Styles EMs Eq SRI WT9 EUR1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.03%
    2. 2.金融服務14.60%
    3. 3.健康護理14.03%
    4. 4.工業11.30%
    5. 5.周期性消費10.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      18.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -