安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)

2260.78美元3.03(0.13%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月4.22%
3月11.96%
1年29.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      4.22%
      3.01%
      3.35%
    • 三個月
      11.96%
      9.62%
      9.74%
    • 一年
      29.66%
      10.50%
      19.38%
    • 三年(年度化)
      11.34%
      6.68%
      4.93%
    • 五年(年度化)
      11.60%
      7.47%
      8.59%
    • 十年(年度化)
      8.87%
      6.81%
      6.49%
    • 年初至今
      6.66%
      6.75%
      4.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.66%
    基金規模
    2,654.56百萬截至 2024-02-26
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    投資策略
    投資於環球股票市場,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國72.47%
    2. 2.歐元區10.07%
    3. 3.日本6.63%
    4. 4.英國3.32%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.90%
    2. 2.健康護理13.97%
    3. 3.金融服務12.14%
    4. 4.周期性消費11.80%
    5. 5.工業8.55%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.71%
    2. 2.Apple Inc5.41%
    3. 3.NVIDIA Corp2.97%
    4. 4.Amazon.com Inc2.12%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      15.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國72.47%
    2. 2.歐元區10.07%
    3. 3.日本6.63%
    4. 4.英國3.32%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.94%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.71%
    2. 2.Apple Inc5.41%
    3. 3.NVIDIA Corp2.97%
    4. 4.Amazon.com Inc2.12%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.90%
    2. 2.健康護理13.97%
    3. 3.金融服務12.14%
    4. 4.周期性消費11.80%
    5. 5.工業8.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      15.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -