安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)

1640.24美元37.44(2.23%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1%
3月6.6%
1年18.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      1.01%
      1.54%
    • 三個月
      6.60%
      17.90%
      9.10%
    • 一年
      18.16%
      0.79%
      22.15%
    • 三年(年度化)
      6.51%
      0.64%
      9.04%
    • 五年(年度化)
      11.23%
      8.20%
      12.61%
    • 十年(年度化)
      8.84%
      6.29%
      7.48%
    • 年初至今
      2.50%
      1.01%
      4.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.50%
    基金規模
    670.25百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資於全球股票市場,本子基金至少有 51%之資產投資於股票及認股權證。亦可取得風險特色與前項所列資產連動,或與這些資產所屬投資市場連動之指數憑證與其他股票憑證、一籃子股票及參與憑證。合計至少須達本子基金資產的 85%。 本子基金之投資政策主要透過投資全球股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.26%
    2. 2.歐元區11.71%
    3. 3.日本7.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.76%
    5. 5.加拿大4.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.79%
    2. 2.金融服務15.77%
    3. 3.健康護理14.66%
    4. 4.周期性消費11.20%
    5. 5.工業10.49%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.49%
    2. 2.Microsoft Corp3.31%
    3. 3.Amazon.com Inc2.67%
    4. 4.Allianz Best Styles EMs Eq SRI WT9 EUR1.82%
    5. 5.Allianz Best Styles Europe Eq SRI WT9EUR1.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      18.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.26%
    2. 2.歐元區11.71%
    3. 3.日本7.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.76%
    5. 5.加拿大4.53%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.49%
    2. 2.Microsoft Corp3.31%
    3. 3.Amazon.com Inc2.67%
    4. 4.Allianz Best Styles EMs Eq SRI WT9 EUR1.82%
    5. 5.Allianz Best Styles Europe Eq SRI WT9EUR1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.79%
    2. 2.金融服務15.77%
    3. 3.健康護理14.66%
    4. 4.周期性消費11.20%
    5. 5.工業10.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      18.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -