安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)

1792.48美元4.42(0.25%)
2021/05/18更新
績效 / 
1月0.12%
3月6.25%
1年46.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      3.15%
      0.15%
    • 三個月
      6.25%
      14.17%
      3.67%
    • 一年
      46.36%
      40.63%
      47.04%
    • 三年(年度化)
      9.87%
      7.34%
      10.52%
    • 五年(年度化)
      12.26%
      9.26%
      12.01%
    • 十年(年度化)
      9.55%
      7.02%
      7.75%
    • 年初至今
      12.01%
      13.02%
      8.90%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.01%
    基金規模
    795.29百萬截至 2021-05-18
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資於全球股票市場,本子基金至少有 51%之資產投資於股票及認股權證。亦可取得風險特色與前項所列資產連動,或與這些資產所屬投資市場連動之指數憑證與其他股票憑證、一籃子股票及參與憑證。合計至少須達本子基金資產的 85%。 本子基金之投資政策主要透過投資全球股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.32%
    2. 2.歐元區10.48%
    3. 3.日本6.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.36%
    5. 5.加拿大3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.69%
    2. 2.金融服務13.82%
    3. 3.健康護理13.58%
    4. 4.工業10.95%
    5. 5.周期性消費10.64%
    前五大持股
    1. 1.MSCI WOR NTR INDE 0621 FUT7.47%
    2. 2.Apple Inc3.96%
    3. 3.Microsoft Corp3.22%
    4. 4.Amazon.com Inc2.34%
    5. 5.Allianz Best Styles EMs Eq SRI WT9 EUR1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      18.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.32%
    2. 2.歐元區10.48%
    3. 3.日本6.72%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.36%
    5. 5.加拿大3.88%
    前五大持股
    1. 1.MSCI WOR NTR INDE 0621 FUT7.47%
    2. 2.Apple Inc3.96%
    3. 3.Microsoft Corp3.22%
    4. 4.Amazon.com Inc2.34%
    5. 5.Allianz Best Styles EMs Eq SRI WT9 EUR1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.69%
    2. 2.金融服務13.82%
    3. 3.健康護理13.58%
    4. 4.工業10.95%
    5. 5.周期性消費10.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      18.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -

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