安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)

1712.07美元26.47(1.52%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月10.71%
3月6.79%
1年9.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.96%
      -
      -
    • 一個月
      10.71%
      7.23%
      10.12%
    • 三個月
      6.79%
      7.65%
      5.99%
    • 一年
      9.33%
      2.14%
      12.44%
    • 三年(年度化)
      7.19%
      5.98%
      5.24%
    • 五年(年度化)
      5.85%
      4.94%
      4.78%
    • 十年(年度化)
      9.05%
      7.80%
      6.96%
    • 年初至今
      13.49%
      4.16%
      16.28%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.49%
    基金規模
    837.53百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資於全球股票市場,本子基金至少有 51%之資產投資於股票及認股權證。亦可取得風險特色與前項所列資產連動,或與這些資產所屬投資市場連動之指數憑證與其他股票憑證、一籃子股票及參與憑證。合計至少須達本子基金資產的 85%。 本子基金之投資政策主要透過投資全球股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.19%
    2. 2.歐元區11.11%
    3. 3.日本5.84%
    4. 4.英國3.86%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.56%
    2. 2.健康護理16.46%
    3. 3.金融服務12.19%
    4. 4.周期性消費11.29%
    5. 5.工業9.05%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.99%
    2. 2.Microsoft Corp3.65%
    3. 3.MSCI World Index Future Dec 221.76%
    4. 4.Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT€1.58%
    5. 5.Allianz US Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT €1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.19%
    2. 2.歐元區11.11%
    3. 3.日本5.84%
    4. 4.英國3.86%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.47%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.99%
    2. 2.Microsoft Corp3.65%
    3. 3.MSCI World Index Future Dec 221.76%
    4. 4.Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT€1.58%
    5. 5.Allianz US Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT €1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.56%
    2. 2.健康護理16.46%
    3. 3.金融服務12.19%
    4. 4.周期性消費11.29%
    5. 5.工業9.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      19.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -