安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)

1779.09美元4.06(0.23%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月11.65%
3月4.52%
1年7.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.75%
      -
      -
    • 一個月
      11.65%
      4.57%
      9.99%
    • 三個月
      4.52%
      2.70%
      5.80%
    • 一年
      7.33%
      2.96%
      11.82%
    • 三年(年度化)
      11.45%
      6.15%
      9.58%
    • 五年(年度化)
      7.80%
      5.14%
      6.99%
    • 十年(年度化)
      9.43%
      7.98%
      8.04%
    • 年初至今
      11.67%
      8.15%
      13.83%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.67%
    基金規模
    937.24百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資於全球股票市場,本子基金至少有 51%之資產投資於股票及認股權證。亦可取得風險特色與前項所列資產連動,或與這些資產所屬投資市場連動之指數憑證與其他股票憑證、一籃子股票及參與憑證。合計至少須達本子基金資產的 85%。 本子基金之投資政策主要透過投資全球股票市場部位,以創造長期資本增值。基金經理採結合基本面分析及計量式風險管理來選擇證券。於此程序,依不同之投資風格取向,就個別證券進行分析、評估及挑選。在此架構之下依市場情況而定,基金經理得專注於一種或數種不同投資風格取向,或使投資風格之取向廣泛多樣化。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.11%
    2. 2.歐元區10.16%
    3. 3.日本7.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.12%
    5. 5.英國2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.04%
    2. 2.健康護理16.33%
    3. 3.周期性消費12.06%
    4. 4.金融服務11.02%
    5. 5.工業9.02%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.59%
    2. 2.Microsoft Corp3.97%
    3. 3.Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT€2.00%
    4. 4.Allianz US Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT €1.65%
    5. 5.Alphabet Inc Class C1.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      19.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.11%
    2. 2.歐元區10.16%
    3. 3.日本7.51%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.12%
    5. 5.英國2.90%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.59%
    2. 2.Microsoft Corp3.97%
    3. 3.Allianz Glb Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT€2.00%
    4. 4.Allianz US Eq pwrd by Artfcl Intlgc WT €1.65%
    5. 5.Alphabet Inc Class C1.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.04%
    2. 2.健康護理16.33%
    3. 3.周期性消費12.06%
    4. 4.金融服務11.02%
    5. 5.工業9.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      19.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -