安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)

2541.38美元38.78(1.5%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.88%
3月0.23%
1年20.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      2,541.38
      38.78
      1.50%
    • 2024/12/19
      2,580.16
      58.71
      2.23%
    • 2024/12/18
      2,638.87
      9.12
      0.34%
    • 2024/12/17
      2,647.99
      1.41
      0.05%
    • 2024/12/16
      2,646.58
      1.70
      0.06%
    • 2024/12/13
      2,644.88
      15.48
      0.58%
    • 2024/12/12
      2,660.36
      19.11
      0.72%
    • 2024/12/11
      2,641.25
      10.47
      0.40%
    • 2024/12/10
      2,651.72
      18.15
      0.68%
    • 2024/12/09
      2,669.87
      4.33
      0.16%
    • 2024/12/06
      2,665.54
      2.00
      0.08%
    • 2024/12/05
      2,667.54
      16.09
      0.61%
    • 2024/12/04
      2,651.45
      0.66
      0.03%
    • 2024/12/03
      2,652.11
      12.12
      0.46%
    • 2024/12/02
      2,639.99
      11.54
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      2,628.45
      2.94
      0.11%
    • 2024/11/27
      2,631.39
      8.70
      0.33%
    • 2024/11/26
      2,622.69
      4.90
      0.19%
    • 2024/11/25
      2,617.79
      17.39
      0.67%
    • 2024/11/22
      2,600.40
      13.01
      0.50%
    • 2024/11/21
      2,587.39
      2.70
      0.10%
    • 2024/11/20
      2,590.09
      11.94
      0.46%
    • 2024/11/19
      2,578.15
      4.18
      0.16%
    • 2024/11/18
      2,573.97
      28.17
      1.08%
    • 2024/11/15
      2,602.14
      4.67
      0.18%
    • 2024/11/14
      2,606.81
      4.20
      0.16%
    • 2024/11/13
      2,611.01
      9.20
      0.35%
    • 2024/11/12
      2,620.21
      3.99
      0.15%
    • 2024/11/08
      2,616.22
      16.62
      0.64%
    • 2024/11/07
      2,599.60
      19.83
      0.77%

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