安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)

2491.45美元5.72(0.23%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月3.45%
3月6.73%
1年27.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      2,491.45
      5.72
      0.23%
    • 2024/07/11
      2,497.17
      26.69
      1.08%
    • 2024/07/10
      2,470.48
      2.44
      0.10%
    • 2024/07/09
      2,472.92
      0.10
      0.00%
    • 2024/07/08
      2,472.82
      5.64
      0.23%
    • 2024/07/05
      2,467.18
      1.51
      0.06%
    • 2024/07/04
      2,465.67
      15.08
      0.62%
    • 2024/07/03
      2,450.59
      10.56
      0.43%
    • 2024/07/02
      2,440.03
      0.42
      0.02%
    • 2024/07/01
      2,439.61
      1.96
      0.08%
    • 2024/06/28
      2,437.65
      4.79
      0.20%
    • 2024/06/27
      2,432.86
      4.15
      0.17%
    • 2024/06/26
      2,437.01
      6.01
      0.25%
    • 2024/06/25
      2,431.00
      0.25
      0.01%
    • 2024/06/24
      2,430.75
      1.88
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      2,428.87
      18.01
      0.74%
    • 2024/06/20
      2,446.88
      10.73
      0.44%
    • 2024/06/19
      2,436.15
      7.75
      0.32%
    • 2024/06/18
      2,428.40
      4.91
      0.20%
    • 2024/06/17
      2,423.49
      3.97
      0.16%
    • 2024/06/14
      2,419.52
      5.99
      0.25%
    • 2024/06/13
      2,425.51
      17.20
      0.71%
    • 2024/06/12
      2,408.31
      2.67
      0.11%
    • 2024/06/11
      2,405.64
      7.22
      0.30%
    • 2024/06/10
      2,398.42
      10.33
      0.43%
    • 2024/06/07
      2,408.75
      4.43
      0.18%
    • 2024/06/06
      2,413.18
      25.39
      1.06%
    • 2024/06/05
      2,387.79
      9.34
      0.39%
    • 2024/06/04
      2,378.45
      10.04
      0.42%
    • 2024/06/03
      2,388.49
      14.33
      0.60%

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