安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)

1887.89美元6.15(0.33%)

2021/08/03更新

績效 /

1月2.41%

3月5.32%

1年36.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/03
1,887.89
6.15
0.33%
2021/08/02
1,894.04
14.30
0.76%
2021/07/30
1,879.74
7.51
0.40%
2021/07/29
1,887.25
6.17
0.33%
2021/07/28
1,881.08
4.70
0.25%
2021/07/27
1,885.78
6.89
0.37%
2021/07/26
1,878.89
7.85
0.42%
2021/07/23
1,871.04
4.69
0.25%
2021/07/22
1,866.35
10.44
0.56%
2021/07/21
1,855.91
21.32
1.16%
2021/07/20
1,834.59
0.22
0.01%
2021/07/19
1,834.37
28.79
1.55%
2021/07/16
1,863.16
6.19
0.33%
2021/07/15
1,869.35
1.39
0.07%
2021/07/14
1,867.96
8.49
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/13
1,876.45
6.69
0.36%
2021/07/12
1,869.76
18.42
1.00%
2021/07/09
1,851.34
3.70
0.20%
2021/07/08
1,847.64
12.46
0.67%
2021/07/07
1,860.10
3.62
0.19%
2021/07/06
1,863.72
2.01
0.11%
2021/07/05
1,861.71
12.20
0.66%
2021/07/02
1,849.51
5.29
0.29%
2021/07/01
1,844.22
0.07
0.00%
2021/06/30
1,844.29
0.96
0.05%
2021/06/29
1,845.25
1.34
0.07%
2021/06/28
1,843.91
2.50
0.14%
2021/06/25
1,841.41
4.13
0.23%
2021/06/24
1,837.28
14.79
0.81%
2021/06/22
1,822.49
19.91
1.11%

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