安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)

2342.16美元1.49(0.06%)
2024/05/08更新
績效 / 
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3月5.9%
1年27.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      2,342.16
      1.49
      0.06%
    • 2024/05/07
      2,340.67
      21.05
      0.91%
    • 2024/05/06
      2,319.62
      27.87
      1.22%
    • 2024/05/03
      2,291.75
      20.33
      0.90%
    • 2024/05/02
      2,271.42
      34.95
      1.52%
    • 2024/04/30
      2,306.37
      7.29
      0.32%
    • 2024/04/29
      2,299.08
      10.08
      0.44%
    • 2024/04/26
      2,289.00
      19.99
      0.88%
    • 2024/04/25
      2,269.01
      27.57
      1.20%
    • 2024/04/24
      2,296.58
      37.82
      1.67%
    • 2024/04/23
      2,258.76
      21.60
      0.97%
    • 2024/04/22
      2,237.16
      2.30
      0.10%
    • 2024/04/19
      2,239.46
      18.85
      0.84%
    • 2024/04/18
      2,258.31
      9.23
      0.41%
    • 2024/04/17
      2,267.54
      3.51
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      2,271.05
      36.97
      1.60%
    • 2024/04/15
      2,308.02
      26.37
      1.13%
    • 2024/04/12
      2,334.39
      18.23
      0.79%
    • 2024/04/11
      2,316.16
      27.15
      1.16%
    • 2024/04/10
      2,343.31
      0.32
      0.01%
    • 2024/04/09
      2,342.99
      1.73
      0.07%
    • 2024/04/08
      2,341.26
      24.42
      1.05%
    • 2024/04/05
      2,316.84
      31.80
      1.35%
    • 2024/04/04
      2,348.64
      14.88
      0.64%
    • 2024/04/03
      2,333.76
      14.37
      0.61%
    • 2024/04/02
      2,348.13
      6.43
      0.27%
    • 2024/03/28
      2,354.56
      10.49
      0.45%
    • 2024/03/27
      2,344.07
      3.07
      0.13%
    • 2024/03/26
      2,347.14
      3.33
      0.14%
    • 2024/03/25
      2,350.47
      0.31
      0.01%

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