安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)

2536.80美元24.59(0.96%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.97%
1年32.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/02
      2,536.80
      24.59
      0.96%
    • 2024/10/01
      2,561.39
      5.54
      0.22%
    • 2024/09/30
      2,555.85
      6.08
      0.24%
    • 2024/09/27
      2,561.93
      10.12
      0.39%
    • 2024/09/26
      2,572.05
      16.23
      0.64%
    • 2024/09/25
      2,555.82
      3.82
      0.15%
    • 2024/09/24
      2,559.64
      20.86
      0.82%
    • 2024/09/23
      2,538.78
      8.57
      0.34%
    • 2024/09/20
      2,547.35
      7.39
      0.29%
    • 2024/09/19
      2,539.96
      27.41
      1.09%
    • 2024/09/18
      2,512.55
      0.78
      0.03%
    • 2024/09/17
      2,511.77
      6.61
      0.26%
    • 2024/09/16
      2,518.38
      26.45
      1.06%
    • 2024/09/13
      2,491.93
      22.51
      0.91%
    • 2024/09/12
      2,469.42
      20.90
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      2,448.52
      2.41
      0.10%
    • 2024/09/10
      2,446.11
      16.19
      0.67%
    • 2024/09/09
      2,429.92
      32.53
      1.32%
    • 2024/09/06
      2,462.45
      13.39
      0.54%
    • 2024/09/05
      2,475.84
      3.77
      0.15%
    • 2024/09/04
      2,479.61
      55.63
      2.19%
    • 2024/09/03
      2,535.24
      17.19
      0.68%
    • 2024/08/30
      2,518.05
      2.81
      0.11%
    • 2024/08/29
      2,515.24
      9.15
      0.36%
    • 2024/08/28
      2,524.39
      1.97
      0.08%
    • 2024/08/27
      2,522.42
      4.79
      0.19%
    • 2024/08/26
      2,527.21
      20.49
      0.82%
    • 2024/08/23
      2,506.72
      5.43
      0.22%
    • 2024/08/22
      2,512.15
      15.71
      0.63%
    • 2024/08/21
      2,496.44
      5.24
      0.21%

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