安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)

2651.42美元33.23(1.27%)

2025/05/12更新

績效 /

1月9.54%

3月1.29%

1年12.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
2,651.42
33.23
1.27%
2025/05/08
2,618.19
13.94
0.54%
2025/05/07
2,604.25
1.41
0.05%
2025/05/06
2,602.84
9.49
0.36%
2025/05/05
2,612.33
11.05
0.43%
2025/05/02
2,601.28
27.68
1.08%
2025/04/30
2,573.60
6.42
0.25%
2025/04/29
2,567.18
8.38
0.33%
2025/04/28
2,558.80
14.26
0.56%
2025/04/25
2,544.54
45.43
1.82%
2025/04/24
2,499.11
6.24
0.25%
2025/04/23
2,492.87
56.71
2.33%
2025/04/22
2,436.16
35.27
1.43%
2025/04/17
2,471.43
17.39
0.70%
2025/04/16
2,488.82
1.64
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
2,490.46
5.85
0.24%
2025/04/14
2,484.61
64.12
2.65%
2025/04/11
2,420.49
31.28
1.28%
2025/04/10
2,451.77
155.22
6.76%
2025/04/09
2,296.55
41.52
1.78%
2025/04/08
2,338.07
96.85
4.32%
2025/04/07
2,241.22
195.63
8.03%
2025/04/04
2,436.85
85.91
3.41%
2025/04/03
2,522.76
29.86
1.17%
2025/04/02
2,552.62
2.95
0.12%
2025/04/01
2,549.67
26.33
1.04%
2025/03/31
2,523.34
62.09
2.40%
2025/03/28
2,585.43
9.59
0.37%
2025/03/27
2,595.02
23.36
0.89%
2025/03/26
2,618.38
4.26
0.16%

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