法巴新興市場多元入息基金 I (美元)

132.13美元1.35(1.01%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月2.16%
3月3.84%
1年17.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.73%
      -
      -
    • 一個月
      2.16%
      -
      2.00%
    • 三個月
      3.84%
      -
      1.76%
    • 一年
      17.92%
      -
      27.57%
    • 三年(年度化)
      4.35%
      -
      6.73%
    • 五年(年度化)
      6.01%
      -
      8.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.14%
    • 年初至今
      1.12%
      -
      4.46%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.12%
    基金規模
    85.40百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本公司的一般目標是為投資人帶來最大的投資資本增值機會,並為他們廣泛分散投資風險。因此,本公司的資產將主要投資於一系列以不同貨幣 計值,及於不同國家發行的可轉讓有價證券、貨幣市場工具、UCI 單位或股份、信用機構存款及衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲12.15%
    2. 2.拉丁美洲8.79%
    3. 3.新興歐洲7.05%
    4. 4.已開發亞洲7.00%
    5. 5.加拿大0.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.16%
    2. 2.周期性消費5.25%
    3. 3.科技5.24%
    4. 4.電訊服務4.53%
    5. 5.防守性消費3.65%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas China Eq Privl X C4.39%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap3.75%
    3. 3.Invesco Physical Gold ETC3.03%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.93%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 10%1.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      14.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲12.15%
    2. 2.拉丁美洲8.79%
    3. 3.新興歐洲7.05%
    4. 4.已開發亞洲7.00%
    5. 5.加拿大0.58%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas China Eq Privl X C4.39%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap3.75%
    3. 3.Invesco Physical Gold ETC3.03%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%1.93%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 10%1.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.16%
    2. 2.周期性消費5.25%
    3. 3.科技5.24%
    4. 4.電訊服務4.53%
    5. 5.防守性消費3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      14.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -