法巴多元資產精選基金 I (美元)

99.57美元0.43(0.43%)

2025/02/03更新

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3月

1年

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/03
99.57
0.43
0.43%
2025/01/31
100.00
0.06
0.06%
2025/01/30
100.06
0.72
0.73%
2025/01/29
99.34
0.06
0.06%
2025/01/28
99.28
0.48
0.49%
2025/01/27
98.80
0.99
0.99%
2025/01/24
99.79
0.15
0.15%
2025/01/23
99.64
0.21
0.21%
2025/01/22
99.43
0.07
0.07%
2025/01/21
99.36
0.69
0.70%
2025/01/20
98.67
0.12
0.12%
2025/01/17
98.55
0.31
0.32%
2025/01/16
98.24
0.34
0.35%
2025/01/15
97.90
1.50
1.56%
2025/01/14
96.40
0.28
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/13
96.12
0.28
0.29%
2025/01/10
96.40
0.89
0.92%
2025/01/09
97.29
0.10
0.10%
2025/01/08
97.19
0.04
0.04%
2025/01/07
97.23
0.56
0.57%
2025/01/06
97.79
0.49
0.50%
2025/01/03
97.30
0.28
0.29%
2025/01/02
97.02
0.01
0.01%
2024/12/31
97.03
0.07
0.07%
2024/12/30
97.10
0.43
0.44%
2024/12/27
97.53
0.38
0.39%
2024/12/24
97.91
0.51
0.52%
2024/12/23
97.40
0.07
0.07%
2024/12/20
97.33
0.54
0.56%
2024/12/19
96.79
0.81
0.83%

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