法巴新興市場多元入息基金 I (美元)

85.44美元0.09(0.11%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月2.63%
3月1.37%
1年31.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      85.44
      0.09
      0.11%
    • 2022/10/05
      85.35
      0.29
      0.34%
    • 2022/10/04
      85.64
      1.19
      1.41%
    • 2022/10/03
      84.45
      1.23
      1.48%
    • 2022/09/30
      83.22
      0.40
      0.48%
    • 2022/09/29
      82.82
      0.50
      0.60%
    • 2022/09/28
      83.32
      0.57
      0.68%
    • 2022/09/27
      83.89
      0.20
      0.24%
    • 2022/09/26
      84.09
      1.19
      1.40%
    • 2022/09/23
      85.28
      1.54
      1.77%
    • 2022/09/22
      86.82
      0.53
      0.61%
    • 2022/09/21
      87.35
      0.40
      0.46%
    • 2022/09/20
      87.75
      0.06
      0.07%
    • 2022/09/19
      87.81
      0.06
      0.07%
    • 2022/09/16
      87.75
      0.69
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/15
      88.44
      0.45
      0.51%
    • 2022/09/14
      88.89
      0.32
      0.36%
    • 2022/09/13
      89.21
      0.96
      1.07%
    • 2022/09/12
      90.17
      0.90
      1.01%
    • 2022/09/09
      89.27
      1.15
      1.31%
    • 2022/09/08
      88.12
      0.40
      0.46%
    • 2022/09/07
      87.72
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價