法巴新興市場多元入息基金 I (美元)

119.89美元1.64(1.39%)

2022/01/20更新

績效 /

1月2.96%

3月6.8%

1年10.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
119.89
1.64
1.39%
2022/01/19
118.25
1.28
1.09%
2022/01/18
116.97
1.79
1.51%
2022/01/17
118.76
0.20
0.17%
2022/01/14
118.96
0.92
0.77%
2022/01/13
119.88
0.92
0.76%
2022/01/12
120.80
1.60
1.34%
2022/01/11
119.20
1.93
1.65%
2022/01/10
117.27
0.52
0.44%
2022/01/07
117.79
1.03
0.88%
2022/01/06
116.76
1.42
1.20%
2022/01/05
118.18
1.25
1.05%
2022/01/04
119.43
0.13
0.11%
2022/01/03
119.56
0.25
0.21%
2021/12/31
119.81
0.24
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
119.57
0.81
0.68%
2021/12/29
118.76
0.57
0.48%
2021/12/28
119.33
0.01
0.01%
2021/12/27
119.32
0.37
0.31%
2021/12/24
118.95
0.25
0.21%
2021/12/23
118.70
0.33
0.28%
2021/12/22
118.37
0.87
0.74%
2021/12/21
117.50
1.06
0.91%
2021/12/20
116.44
1.65
1.40%
2021/12/17
118.09
0.73
0.61%
2021/12/16
118.82
1.09
0.93%
2021/12/15
117.73
1.16
0.98%
2021/12/14
118.89
0.49
0.41%
2021/12/13
119.38
1.42
1.18%
2021/12/10
120.80
0.44
0.36%

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