法巴新興市場多元入息基金 I (美元)

127.9美元0.27(0.21%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.08%
3月0.43%
1年4.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      127.90
      0.27
      0.21%
    • 2021/03/03
      128.17
      0.17
      0.13%
    • 2021/03/02
      128.34
      0.21
      0.16%
    • 2021/03/01
      128.55
      1.21
      0.95%
    • 2021/02/26
      127.34
      2.06
      1.59%
    • 2021/02/25
      129.40
      1.22
      0.93%
    • 2021/02/24
      130.62
      0.32
      0.24%
    • 2021/02/23
      130.94
      0.13
      0.10%
    • 2021/02/22
      131.07
      2.10
      1.58%
    • 2021/02/19
      133.17
      0.48
      0.36%
    • 2021/02/18
      132.69
      0.75
      0.56%
    • 2021/02/17
      133.44
      0.65
      0.49%
    • 2021/02/16
      134.09
      0.45
      0.33%
    • 2021/02/15
      134.54
      0.41
      0.31%
    • 2021/02/12
      134.13
      0.10
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      134.23
      0.24
      0.18%
    • 2021/02/10
      133.99
      0.52
      0.39%
    • 2021/02/09
      133.47
      0.07
      0.05%
    • 2021/02/08
      133.40
      0.40
      0.30%
    • 2021/02/05
      133.00
      1.03
      0.78%
    • 2021/02/04
      131.97
      0.49
      0.37%
    • 2021/02/03
      132.46
      0.15
      0.11%
    • 2021/02/02
      132.31
      1.34
      1.02%
    • 2021/02/01
      130.97
      0.78
      0.60%
    • 2021/01/29
      130.19
      0.62
      0.47%
    • 2021/01/28
      130.81
      0.28
      0.22%
    • 2021/01/27
      130.53
      1.65
      1.25%
    • 2021/01/26
      132.18
      0.12
      0.09%
    • 2021/01/25
      132.06
      0.14
      0.11%
    • 2021/01/22
      131.92
      1.18
      0.89%

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