法巴新興市場多元入息基金 I (美元)

127.75美元0.6(0.47%)

2021/09/17更新

績效 /

1月1.04%

3月3.31%

1年8.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
127.75
0.60
0.47%
2021/09/16
128.35
0.99
0.77%
2021/09/15
129.34
0.34
0.26%
2021/09/14
129.68
0.32
0.25%
2021/09/13
130.00
0.21
0.16%
2021/09/10
129.79
0.42
0.33%
2021/09/09
129.37
0.25
0.19%
2021/09/08
129.62
1.50
1.14%
2021/09/07
131.12
0.10
0.08%
2021/09/06
131.22
0.59
0.45%
2021/09/03
130.63
0.17
0.13%
2021/09/02
130.46
0.27
0.21%
2021/09/01
130.73
0.72
0.55%
2021/08/31
130.01
1.34
1.04%
2021/08/30
128.67
0.53
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
128.14
0.77
0.61%
2021/08/26
127.37
0.58
0.45%
2021/08/25
127.95
0.39
0.31%
2021/08/24
127.56
1.96
1.56%
2021/08/23
125.60
0.81
0.65%
2021/08/20
124.79
0.27
0.22%
2021/08/19
125.06
1.15
0.91%
2021/08/18
126.21
0.23
0.18%
2021/08/17
126.44
0.50
0.39%
2021/08/16
126.94
0.45
0.35%
2021/08/13
127.39
0.02
0.02%
2021/08/12
127.37
0.44
0.34%
2021/08/11
127.81
0.12
0.09%
2021/08/10
127.69
0.19
0.15%
2021/08/09
127.50
0.33
0.26%

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