法巴新興市場多元入息基金 I (美元)

132.13美元1.35(1.01%)

2021/06/17更新

績效 /

1月2.16%

3月3.84%

1年17.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
132.13
1.35
1.01%
2021/06/16
133.48
0.06
0.05%
2021/06/15
133.54
0.84
0.63%
2021/06/14
134.38
0.13
0.10%
2021/06/11
134.25
0.20
0.15%
2021/06/10
134.45
0.34
0.25%
2021/06/09
134.11
0.17
0.13%
2021/06/08
133.94
0.11
0.08%
2021/06/07
134.05
0.11
0.08%
2021/06/04
133.94
0.69
0.52%
2021/06/03
133.25
0.58
0.43%
2021/06/02
133.83
0.46
0.35%
2021/06/01
133.37
0.95
0.72%
2021/05/31
132.42
0.49
0.37%
2021/05/28
131.93
0.52
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
131.41
0.42
0.32%
2021/05/26
130.99
0.54
0.41%
2021/05/25
130.45
0.53
0.41%
2021/05/21
129.92
0.04
0.03%
2021/05/20
129.88
0.47
0.36%
2021/05/19
129.41
0.58
0.45%
2021/05/18
129.99
0.65
0.50%
2021/05/17
129.34
0.35
0.27%
2021/05/14
128.99
0.28
0.22%
2021/05/12
128.71
0.91
0.70%
2021/05/11
129.62
0.65
0.50%
2021/05/10
130.27
0.15
0.12%
2021/05/07
130.42
1.14
0.88%
2021/05/06
129.28
1.24
0.97%
2021/05/05
128.04
0.56
0.44%

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