法巴新興市場多元入息基金 I (美元)

90.83美元0.57(0.63%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.58%
3月0.56%
1年28.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      90.83
      0.57
      0.63%
    • 2022/08/10
      90.26
      0.86
      0.96%
    • 2022/08/09
      89.40
      0.09
      0.10%
    • 2022/08/08
      89.49
      0.64
      0.72%
    • 2022/08/05
      88.85
      0.04
      0.05%
    • 2022/08/04
      88.81
      0.94
      1.07%
    • 2022/08/03
      87.87
      0.16
      0.18%
    • 2022/08/02
      88.03
      0.53
      0.60%
    • 2022/08/01
      88.56
      0.32
      0.36%
    • 2022/07/29
      88.24
      0.47
      0.54%
    • 2022/07/28
      87.77
      0.92
      1.06%
    • 2022/07/27
      86.85
      0.33
      0.38%
    • 2022/07/26
      86.52
      0.05
      0.06%
    • 2022/07/25
      86.57
      0.11
      0.13%
    • 2022/07/22
      86.46
      0.24
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      86.22
      0.17
      0.20%
    • 2022/07/20
      86.05
      0.18
      0.21%
    • 2022/07/19
      85.87
      0.29
      0.34%
    • 2022/07/18
      85.58
      1.16
      1.37%
    • 2022/07/15
      84.42
      0.69
      0.82%
    • 2022/07/14
      83.73
      0.94
      1.11%
    • 2022/07/13
      84.67
      0.18
      0.21%
    • 2022/07/12
      84.85
      1.18
      1.37%
    • 2022/07/11
      86.03
      1.39
      1.59%
    • 2022/07/08
      87.42
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/07
      87.40
      0.77
      0.89%
    • 2022/07/06
      86.63
      0.78
      0.89%
    • 2022/07/05
      87.41
      1.11
      1.25%
    • 2022/07/04
      88.52
      0.19
      0.22%
    • 2022/07/01
      88.33
      0.20
      0.23%

    下載歷史報價