法巴新興市場多元入息基金 I (美元)

119.89美元1.64(1.39%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.96%
3月6.8%
1年10.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      119.89
      1.64
      1.39%
    • 2022/01/19
      118.25
      1.28
      1.09%
    • 2022/01/18
      116.97
      1.79
      1.51%
    • 2022/01/17
      118.76
      0.20
      0.17%
    • 2022/01/14
      118.96
      0.92
      0.77%
    • 2022/01/13
      119.88
      0.92
      0.76%
    • 2022/01/12
      120.80
      1.60
      1.34%
    • 2022/01/11
      119.20
      1.93
      1.65%
    • 2022/01/10
      117.27
      0.52
      0.44%
    • 2022/01/07
      117.79
      1.03
      0.88%
    • 2022/01/06
      116.76
      1.42
      1.20%
    • 2022/01/05
      118.18
      1.25
      1.05%
    • 2022/01/04
      119.43
      0.13
      0.11%
    • 2022/01/03
      119.56
      0.25
      0.21%
    • 2021/12/31
      119.81
      0.24
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      119.57
      0.81
      0.68%
    • 2021/12/29
      118.76
      0.57
      0.48%
    • 2021/12/28
      119.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/27
      119.32
      0.37
      0.31%
    • 2021/12/24
      118.95
      0.25
      0.21%
    • 2021/12/23
      118.70
      0.33
      0.28%
    • 2021/12/22
      118.37
      0.87
      0.74%
    • 2021/12/21
      117.50
      1.06
      0.91%
    • 2021/12/20
      116.44
      1.65
      1.40%
    • 2021/12/17
      118.09
      0.73
      0.61%
    • 2021/12/16
      118.82
      1.09
      0.93%
    • 2021/12/15
      117.73
      1.16
      0.98%
    • 2021/12/14
      118.89
      0.49
      0.41%
    • 2021/12/13
      119.38
      1.42
      1.18%
    • 2021/12/10
      120.80
      0.44
      0.36%

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