法巴新興市場多元入息基金 I (美元)

90.83美元0.57(0.63%)

2022/08/11更新

績效 /

1月5.58%

3月0.56%

1年28.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
90.83
0.57
0.63%
2022/08/10
90.26
0.86
0.96%
2022/08/09
89.40
0.09
0.10%
2022/08/08
89.49
0.64
0.72%
2022/08/05
88.85
0.04
0.05%
2022/08/04
88.81
0.94
1.07%
2022/08/03
87.87
0.16
0.18%
2022/08/02
88.03
0.53
0.60%
2022/08/01
88.56
0.32
0.36%
2022/07/29
88.24
0.47
0.54%
2022/07/28
87.77
0.92
1.06%
2022/07/27
86.85
0.33
0.38%
2022/07/26
86.52
0.05
0.06%
2022/07/25
86.57
0.11
0.13%
2022/07/22
86.46
0.24
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
86.22
0.17
0.20%
2022/07/20
86.05
0.18
0.21%
2022/07/19
85.87
0.29
0.34%
2022/07/18
85.58
1.16
1.37%
2022/07/15
84.42
0.69
0.82%
2022/07/14
83.73
0.94
1.11%
2022/07/13
84.67
0.18
0.21%
2022/07/12
84.85
1.18
1.37%
2022/07/11
86.03
1.39
1.59%
2022/07/08
87.42
0.02
0.02%
2022/07/07
87.40
0.77
0.89%
2022/07/06
86.63
0.78
0.89%
2022/07/05
87.41
1.11
1.25%
2022/07/04
88.52
0.19
0.22%
2022/07/01
88.33
0.20
0.23%

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