法巴新興市場多元入息基金 I (美元)

127.75美元0.6(0.47%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.04%
3月3.31%
1年8.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      127.75
      0.60
      0.47%
    • 2021/09/16
      128.35
      0.99
      0.77%
    • 2021/09/15
      129.34
      0.34
      0.26%
    • 2021/09/14
      129.68
      0.32
      0.25%
    • 2021/09/13
      130.00
      0.21
      0.16%
    • 2021/09/10
      129.79
      0.42
      0.33%
    • 2021/09/09
      129.37
      0.25
      0.19%
    • 2021/09/08
      129.62
      1.50
      1.14%
    • 2021/09/07
      131.12
      0.10
      0.08%
    • 2021/09/06
      131.22
      0.59
      0.45%
    • 2021/09/03
      130.63
      0.17
      0.13%
    • 2021/09/02
      130.46
      0.27
      0.21%
    • 2021/09/01
      130.73
      0.72
      0.55%
    • 2021/08/31
      130.01
      1.34
      1.04%
    • 2021/08/30
      128.67
      0.53
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      128.14
      0.77
      0.61%
    • 2021/08/26
      127.37
      0.58
      0.45%
    • 2021/08/25
      127.95
      0.39
      0.31%
    • 2021/08/24
      127.56
      1.96
      1.56%
    • 2021/08/23
      125.60
      0.81
      0.65%
    • 2021/08/20
      124.79
      0.27
      0.22%
    • 2021/08/19
      125.06
      1.15
      0.91%
    • 2021/08/18
      126.21
      0.23
      0.18%
    • 2021/08/17
      126.44
      0.50
      0.39%
    • 2021/08/16
      126.94
      0.45
      0.35%
    • 2021/08/13
      127.39
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/12
      127.37
      0.44
      0.34%
    • 2021/08/11
      127.81
      0.12
      0.09%
    • 2021/08/10
      127.69
      0.19
      0.15%
    • 2021/08/09
      127.50
      0.33
      0.26%

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