法巴新興市場多元入息基金 I (美元)

85.44美元0.09(0.11%)

2022/10/06更新

績效 /

1月2.63%

3月1.37%

1年31.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/06
85.44
0.09
0.11%
2022/10/05
85.35
0.29
0.34%
2022/10/04
85.64
1.19
1.41%
2022/10/03
84.45
1.23
1.48%
2022/09/30
83.22
0.40
0.48%
2022/09/29
82.82
0.50
0.60%
2022/09/28
83.32
0.57
0.68%
2022/09/27
83.89
0.20
0.24%
2022/09/26
84.09
1.19
1.40%
2022/09/23
85.28
1.54
1.77%
2022/09/22
86.82
0.53
0.61%
2022/09/21
87.35
0.40
0.46%
2022/09/20
87.75
0.06
0.07%
2022/09/19
87.81
0.06
0.07%
2022/09/16
87.75
0.69
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/15
88.44
0.45
0.51%
2022/09/14
88.89
0.32
0.36%
2022/09/13
89.21
0.96
1.07%
2022/09/12
90.17
0.90
1.01%
2022/09/09
89.27
1.15
1.31%
2022/09/08
88.12
0.40
0.46%
2022/09/07
87.72
0.03
0.03%
2022/09/06
87.75
0.45
0.51%
2022/09/05
88.20
0.29
0.33%
2022/09/02
88.49
0.37
0.42%
2022/09/01
88.12
0.93
1.04%
2022/08/31
89.05
0.30
0.34%
2022/08/30
89.35
0.52
0.58%
2022/08/29
89.87
0.48
0.53%
2022/08/26
90.35
0.22
0.24%

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