法巴新興市場多元入息基金 I (美元)

132.13美元1.35(1.01%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月2.16%
3月3.84%
1年17.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      132.13
      1.35
      1.01%
    • 2021/06/16
      133.48
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/15
      133.54
      0.84
      0.63%
    • 2021/06/14
      134.38
      0.13
      0.10%
    • 2021/06/11
      134.25
      0.20
      0.15%
    • 2021/06/10
      134.45
      0.34
      0.25%
    • 2021/06/09
      134.11
      0.17
      0.13%
    • 2021/06/08
      133.94
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/07
      134.05
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/04
      133.94
      0.69
      0.52%
    • 2021/06/03
      133.25
      0.58
      0.43%
    • 2021/06/02
      133.83
      0.46
      0.35%
    • 2021/06/01
      133.37
      0.95
      0.72%
    • 2021/05/31
      132.42
      0.49
      0.37%
    • 2021/05/28
      131.93
      0.52
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      131.41
      0.42
      0.32%
    • 2021/05/26
      130.99
      0.54
      0.41%
    • 2021/05/25
      130.45
      0.53
      0.41%
    • 2021/05/21
      129.92
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/20
      129.88
      0.47
      0.36%
    • 2021/05/19
      129.41
      0.58
      0.45%
    • 2021/05/18
      129.99
      0.65
      0.50%
    • 2021/05/17
      129.34
      0.35
      0.27%
    • 2021/05/14
      128.99
      0.28
      0.22%
    • 2021/05/12
      128.71
      0.91
      0.70%
    • 2021/05/11
      129.62
      0.65
      0.50%
    • 2021/05/10
      130.27
      0.15
      0.12%
    • 2021/05/07
      130.42
      1.14
      0.88%
    • 2021/05/06
      129.28
      1.24
      0.97%
    • 2021/05/05
      128.04
      0.56
      0.44%

    下載歷史報價