聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)

3.27離岸人民幣0.04(1.13%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月6.77%
3月11.46%
1年1.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      6.77%
      -
      -
    • 三個月
      11.46%
      -
      -
    • 一年
      1.22%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      26.47%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      15.53%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.91%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.91%
    基金規模
    95.46百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2016-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.34%
    2. 2.金融服務0.28%
    3. 3.能源0.23%
    4. 4.健康護理0.23%
    5. 5.基本物料0.21%
    前五大持股
    1. 1.Singapore Airlines Ltd. 3.375%6.01%
    2. 2.Nissan Motor Co Ltd. 4.81%5.95%
    3. 3.UPL Corp Ltd. 4.625%5.33%
    4. 4.Rakuten Group Inc. 9.75%4.55%
    5. 5.Adani Ports & Special Economic Zone 3.1%4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.43
      -
    • 月報酬標準差
      59.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Singapore Airlines Ltd. 3.375%6.01%
    2. 2.Nissan Motor Co Ltd. 4.81%5.95%
    3. 3.UPL Corp Ltd. 4.625%5.33%
    4. 4.Rakuten Group Inc. 9.75%4.55%
    5. 5.Adani Ports & Special Economic Zone 3.1%4.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.34%
    2. 2.金融服務0.28%
    3. 3.能源0.23%
    4. 4.健康護理0.23%
    5. 5.基本物料0.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.43
      -
    • 月報酬標準差
      59.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -

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