聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)

11.05離岸人民幣0.02(0.17%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月4.16%
3月2.51%
1年32.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      11.05
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/10
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/07
      11.04
      0.11
      1.05%
    • 2021/05/06
      10.92
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/05
      10.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      10.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      10.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/29
      10.89
      0.06
      0.57%
    • 2021/04/28
      10.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      10.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/23
      10.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/21
      10.76
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/20
      10.75
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      10.77
      0.07
      0.65%
    • 2021/04/16
      10.70
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/15
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/14
      10.67
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/13
      10.64
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/12
      10.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/09
      10.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/08
      10.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      10.67
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/06
      10.65
      0.07
      0.65%
    • 2021/04/01
      10.58
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/31
      10.61
      0.05
      0.45%
    • 2021/03/30
      10.56
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/29
      10.60
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/26
      10.63
      0.07
      0.64%

    下載歷史報價