聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)

4.02離岸人民幣0.17(4.04%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月39.39%
3月0.01%
1年53.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      4.02
      0.17
      4.04%
    • 2022/12/05
      4.19
      0.31
      7.92%
    • 2022/12/02
      3.88
      0.30
      8.52%
    • 2022/12/01
      3.57
      0.02
      0.48%
    • 2022/11/30
      3.56
      0.42
      13.21%
    • 2022/11/29
      3.14
      0.13
      4.47%
    • 2022/11/28
      3.01
      0.07
      2.28%
    • 2022/11/25
      3.08
      0.18
      5.52%
    • 2022/11/24
      3.26
      0.06
      2.03%
    • 2022/11/23
      3.19
      0.10
      3.18%
    • 2022/11/22
      3.30
      0.13
      4.17%
    • 2022/11/21
      3.17
      0.22
      6.48%
    • 2022/11/18
      3.38
      0.19
      5.83%
    • 2022/11/17
      3.20
      0.37
      10.44%
    • 2022/11/16
      3.57
      0.21
      5.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      3.78
      0.16
      4.48%
    • 2022/11/14
      3.62
      0.14
      3.93%
    • 2022/11/11
      3.48
      0.77
      28.17%
    • 2022/11/10
      2.72
      0.02
      0.68%
    • 2022/11/09
      2.70
      0.01
      0.29%
    • 2022/11/08
      2.71
      0.14
      4.83%
    • 2022/11/07
      2.84
      0.17
      5.78%
    • 2022/11/04
      3.02
      0.69
      29.36%
    • 2022/11/03
      2.33
      0.18
      7.15%
    • 2022/11/02
      2.51
      0.12
      4.49%
    • 2022/11/01
      2.63
      0.23
      9.67%
    • 2022/10/31
      2.40
      0.26
      9.80%
    • 2022/10/28
      2.66
      0.08
      2.98%
    • 2022/10/27
      2.74
      0.25
      8.36%
    • 2022/10/26
      2.99
      0.76
      34.27%

    下載歷史報價