聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)

3.52離岸人民幣0.03(0.97%)

2025/05/15更新

績效 /

1月20.91%

3月7.05%

1年11.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
3.52
0.03
0.97%
2025/05/14
3.56
0.00
0.00%
2025/05/13
3.56
0.21
6.22%
2025/05/09
3.35
0.01
0.22%
2025/05/08
3.36
0.08
2.43%
2025/05/07
3.44
0.02
0.58%
2025/05/06
3.46
0.07
1.88%
2025/05/05
3.53
0.06
1.78%
2025/05/02
3.46
0.25
7.77%
2025/04/30
3.21
0.02
0.74%
2025/04/29
3.19
0.12
3.90%
2025/04/28
3.07
0.04
1.21%
2025/04/25
3.11
0.02
0.64%
2025/04/24
3.09
0.01
0.26%
2025/04/23
3.08
0.14
4.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
2.94
0.13
4.09%
2025/04/21
3.07
0.06
2.12%
2025/04/17
3.00
0.02
0.63%
2025/04/16
2.98
0.06
1.89%
2025/04/15
2.93
0.01
0.36%
2025/04/14
2.94
0.10
3.22%
2025/04/11
3.04
0.14
4.75%
2025/04/10
2.90
0.26
9.79%
2025/04/09
2.64
0.07
2.76%
2025/04/08
2.72
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2025/04/07
2.85
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10.94%
2025/04/02
3.21
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0.24%
2025/04/01
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0.05
1.61%
2025/03/28
3.25
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0.36%
2025/03/27
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