聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)

3.11離岸人民幣0.09(2.82%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月7.86%
3月20.76%
1年8.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      3.11
      0.09
      2.82%
    • 2024/12/18
      3.20
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/17
      3.19
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/16
      3.20
      0.04
      1.18%
    • 2024/12/13
      3.23
      0.03
      0.99%
    • 2024/12/12
      3.27
      0.02
      0.62%
    • 2024/12/11
      3.25
      0.08
      2.28%
    • 2024/12/10
      3.32
      0.06
      1.72%
    • 2024/12/09
      3.27
      0.04
      1.13%
    • 2024/12/06
      3.23
      0.03
      1.00%
    • 2024/12/05
      3.26
      0.04
      1.36%
    • 2024/12/04
      3.22
      0.05
      1.68%
    • 2024/12/03
      3.17
      0.04
      1.36%
    • 2024/12/02
      3.21
      0.13
      3.87%
    • 2024/11/29
      3.34
      0.02
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      3.32
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/27
      3.31
      0.02
      0.71%
    • 2024/11/26
      3.29
      0.04
      1.06%
    • 2024/11/25
      3.32
      0.03
      0.88%
    • 2024/11/22
      3.29
      0.04
      1.18%
    • 2024/11/21
      3.33
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/20
      3.33
      0.04
      1.25%
    • 2024/11/19
      3.37
      0.01
      0.30%
    • 2024/11/18
      3.36
      0.04
      1.20%
    • 2024/11/15
      3.41
      0.08
      2.35%
    • 2024/11/14
      3.33
      0.12
      3.59%
    • 2024/11/13
      3.45
      0.09
      2.65%
    • 2024/11/12
      3.36
      0.11
      3.27%
    • 2024/11/11
      3.48
      0.05
      1.29%
    • 2024/11/08
      3.52
      0.08
      2.20%

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