聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)

3.13離岸人民幣0.03(0.81%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.8%
1年0.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      3.13
      0.03
      0.81%
    • 2024/07/19
      3.16
      0.07
      2.18%
    • 2024/07/18
      3.23
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/17
      3.23
      0.05
      1.55%
    • 2024/07/16
      3.18
      0.05
      1.51%
    • 2024/07/15
      3.22
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/12
      3.22
      0.03
      0.99%
    • 2024/07/11
      3.19
      0.05
      1.56%
    • 2024/07/10
      3.14
      0.01
      0.27%
    • 2024/07/09
      3.14
      0.00
      0.12%
    • 2024/07/08
      3.14
      0.01
      0.22%
    • 2024/07/05
      3.13
      0.03
      0.97%
    • 2024/07/04
      3.10
      0.04
      1.20%
    • 2024/07/03
      3.07
      0.01
      0.36%
    • 2024/07/02
      3.06
      0.04
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      3.09
      0.00
      0.15%
    • 2024/06/28
      3.09
      0.00
      0.11%
    • 2024/06/27
      3.09
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/26
      3.09
      0.05
      1.72%
    • 2024/06/25
      3.14
      0.01
      0.23%
    • 2024/06/24
      3.15
      0.03
      0.80%
    • 2024/06/21
      3.12
      0.01
      0.30%
    • 2024/06/20
      3.13
      0.04
      1.11%
    • 2024/06/19
      3.17
      0.02
      0.65%
    • 2024/06/18
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      0.02
      0.61%
    • 2024/06/14
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      0.01
      0.32%
    • 2024/06/13
      3.22
      0.01
      0.43%
    • 2024/06/12
      3.20
      0.01
      0.38%
    • 2024/06/11
      3.19
      0.03
      1.01%
    • 2024/06/07
      3.22
      0.01
      0.46%

    下載歷史報價