聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)

3.62離岸人民幣0(0.05%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月14.06%
3月7.95%
1年38.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      3.62
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/29
      3.62
      0.05
      1.45%
    • 2023/05/26
      3.67
      0.04
      1.00%
    • 2023/05/25
      3.64
      0.10
      2.55%
    • 2023/05/24
      3.73
      0.03
      0.88%
    • 2023/05/23
      3.70
      0.09
      2.43%
    • 2023/05/22
      3.79
      0.06
      1.52%
    • 2023/05/19
      3.85
      0.06
      1.63%
    • 2023/05/18
      3.79
      0.14
      3.49%
    • 2023/05/17
      3.92
      0.15
      3.59%
    • 2023/05/16
      4.07
      0.06
      1.40%
    • 2023/05/15
      4.13
      0.04
      1.09%
    • 2023/05/12
      4.08
      0.09
      2.15%
    • 2023/05/11
      4.17
      0.06
      1.51%
    • 2023/05/10
      4.24
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      4.24
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/08
      4.25
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/05
      4.24
      0.02
      0.37%
    • 2023/05/04
      4.26
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/03
      4.25
      0.08
      2.03%
    • 2023/05/02
      4.17
      0.06
      1.45%
    • 2023/04/28
      4.23
      0.03
      0.76%
    • 2023/04/27
      4.20
      0.02
      0.37%
    • 2023/04/26
      4.18
      0.00
      0.10%
    • 2023/04/25
      4.18
      0.14
      3.14%
    • 2023/04/24
      4.31
      0.01
      0.15%
    • 2023/04/21
      4.31
      0.05
      1.15%
    • 2023/04/20
      4.36
      0.09
      1.99%
    • 2023/04/19
      4.27
      0.12
      2.82%
    • 2023/04/18
      4.40
      0.02
      0.42%

    下載歷史報價