聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)

3.52離岸人民幣0.03(0.97%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月20.91%
3月7.05%
1年11.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      3.52
      0.03
      0.97%
    • 2025/05/14
      3.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      3.56
      0.21
      6.22%
    • 2025/05/09
      3.35
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/08
      3.36
      0.08
      2.43%
    • 2025/05/07
      3.44
      0.02
      0.58%
    • 2025/05/06
      3.46
      0.07
      1.88%
    • 2025/05/05
      3.53
      0.06
      1.78%
    • 2025/05/02
      3.46
      0.25
      7.77%
    • 2025/04/30
      3.21
      0.02
      0.74%
    • 2025/04/29
      3.19
      0.12
      3.90%
    • 2025/04/28
      3.07
      0.04
      1.21%
    • 2025/04/25
      3.11
      0.02
      0.64%
    • 2025/04/24
      3.09
      0.01
      0.26%
    • 2025/04/23
      3.08
      0.14
      4.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      2.94
      0.13
      4.09%
    • 2025/04/21
      3.07
      0.06
      2.12%
    • 2025/04/17
      3.00
      0.02
      0.63%
    • 2025/04/16
      2.98
      0.06
      1.89%
    • 2025/04/15
      2.93
      0.01
      0.36%
    • 2025/04/14
      2.94
      0.10
      3.22%
    • 2025/04/11
      3.04
      0.14
      4.75%
    • 2025/04/10
      2.90
      0.26
      9.79%
    • 2025/04/09
      2.64
      0.07
      2.76%
    • 2025/04/08
      2.72
      0.14
      4.88%
    • 2025/04/07
      2.85
      0.35
      10.94%
    • 2025/04/02
      3.21
      0.01
      0.24%
    • 2025/04/01
      3.20
      0.05
      1.61%
    • 2025/03/28
      3.25
      0.01
      0.36%
    • 2025/03/27
      3.24
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價