聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)

9.83離岸人民幣0.07(0.7%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月5.5%
3月7.42%
1年3.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.83
      0.07
      0.70%
    • 2021/10/20
      9.90
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/19
      9.88
      0.11
      1.16%
    • 2021/10/18
      9.76
      0.19
      1.97%
    • 2021/10/15
      9.57
      0.10
      1.07%
    • 2021/10/13
      9.47
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/12
      9.46
      0.26
      2.70%
    • 2021/10/08
      9.72
      0.16
      1.65%
    • 2021/10/07
      9.88
      0.11
      1.07%
    • 2021/10/06
      9.99
      0.09
      0.94%
    • 2021/10/05
      10.08
      0.18
      1.72%
    • 2021/10/04
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/30
      10.27
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/29
      10.29
      0.07
      0.71%
    • 2021/09/28
      10.36
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      10.37
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/24
      10.41
      0.07
      0.68%
    • 2021/09/23
      10.48
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/17
      10.53
      0.11
      1.07%
    • 2021/09/16
      10.64
      0.11
      0.99%
    • 2021/09/15
      10.75
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/14
      10.79
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      10.80
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/10
      10.82
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/09
      10.81
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      10.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      10.79
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/06
      10.84
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/03
      10.87
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/02
      10.85
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價