聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)

3.15離岸人民幣0.02(0.62%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月0.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      3.15
      0.02
      0.62%
    • 2024/07/22
      3.13
      0.03
      0.81%
    • 2024/07/19
      3.16
      0.07
      2.18%
    • 2024/07/18
      3.23
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/17
      3.23
      0.05
      1.55%
    • 2024/07/16
      3.18
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      1.51%
    • 2024/07/15
      3.22
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      0.25%
    • 2024/07/12
      3.22
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      0.99%
    • 2024/07/11
      3.19
      0.05
      1.56%
    • 2024/07/10
      3.14
      0.01
      0.27%
    • 2024/07/09
      3.14
      0.00
      0.12%
    • 2024/07/08
      3.14
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      0.22%
    • 2024/07/05
      3.13
      0.03
      0.97%
    • 2024/07/04
      3.10
      0.04
      1.20%
    • 2024/07/03
      3.07
      0.01
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      3.06
      0.04
      1.15%
    • 2024/07/01
      3.09
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      0.15%
    • 2024/06/28
      3.09
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      0.11%
    • 2024/06/27
      3.09
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      0.17%
    • 2024/06/26
      3.09
      0.05
      1.72%
    • 2024/06/25
      3.14
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      0.23%
    • 2024/06/24
      3.15
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      0.80%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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      1.11%
    • 2024/06/19
      3.17
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      3.20
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    • 2024/06/11
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