聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)

3.24離岸人民幣0.03(1.03%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月4.73%
3月3.88%
1年19.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      3.24
      0.03
      1.03%
    • 2024/04/18
      3.27
      0.03
      0.86%
    • 2024/04/17
      3.24
      0.06
      1.77%
    • 2024/04/16
      3.18
      0.04
      1.27%
    • 2024/04/15
      3.23
      0.02
      0.73%
    • 2024/04/12
      3.20
      0.04
      1.31%
    • 2024/04/11
      3.24
      0.04
      1.21%
    • 2024/04/09
      3.28
      0.00
      0.13%
    • 2024/04/08
      3.28
      0.07
      2.03%
    • 2024/04/03
      3.21
      0.00
      0.15%
    • 2024/04/02
      3.21
      0.04
      1.15%
    • 2024/04/01
      3.25
      0.04
      1.20%
    • 2024/03/28
      3.21
      0.05
      1.52%
    • 2024/03/27
      3.26
      0.02
      0.72%
    • 2024/03/26
      3.28
      0.03
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      3.26
      0.08
      2.66%
    • 2024/03/22
      3.17
      0.23
      6.65%
    • 2024/03/21
      3.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      3.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/19
      3.40
      0.04
      1.09%
    • 2024/03/18
      3.43
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/15
      3.44
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      1.19%
    • 2024/03/14
      3.48
      0.02
      0.44%
    • 2024/03/13
      3.46
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      1.79%
    • 2024/03/12
      3.52
      0.03
      0.95%
    • 2024/03/11
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      1.11%
    • 2024/03/08
      3.45
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      0.87%
    • 2024/03/07
      3.42
      0.03
      0.95%
    • 2024/03/06
      3.39
      0.02
      0.52%
    • 2024/03/05
      3.41
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價