聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)

10.81離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.26%
1年16.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      10.80
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/19
      10.85
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/16
      10.89
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/15
      10.90
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/14
      10.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/13
      10.85
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/12
      10.83
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/09
      10.80
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/08
      10.74
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/07
      10.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      10.79
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/05
      10.85
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/02
      10.83
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/30
      10.85
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/29
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      10.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/24
      10.87
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/23
      10.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/22
      10.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/21
      10.86
      0.07
      0.62%
    • 2021/06/18
      10.93
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/17
      10.96
      0.10
      0.90%
    • 2021/06/16
      11.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      11.05
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/11
      11.08
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/10
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/09
      11.12
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/08
      11.10
      0.02
      0.14%

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