聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)

5.73離岸人民幣0.01(0.17%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月6.04%
3月23.71%
1年44.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      5.73
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/27
      5.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      5.74
      0.04
      0.69%
    • 2022/06/23
      5.70
      0.04
      0.66%
    • 2022/06/22
      5.74
      0.11
      1.92%
    • 2022/06/21
      5.85
      0.18
      2.91%
    • 2022/06/20
      6.02
      0.08
      1.38%
    • 2022/06/17
      5.94
      0.02
      0.32%
    • 2022/06/16
      5.96
      0.08
      1.24%
    • 2022/06/15
      6.04
      0.15
      2.59%
    • 2022/06/14
      5.88
      0.04
      0.73%
    • 2022/06/13
      5.93
      0.16
      2.70%
    • 2022/06/10
      6.09
      0.22
      3.43%
    • 2022/06/09
      6.31
      0.07
      1.16%
    • 2022/06/08
      6.24
      0.07
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      6.30
      0.10
      1.50%
    • 2022/06/06
      6.40
      0.14
      2.26%
    • 2022/06/02
      6.26
      0.06
      0.92%
    • 2022/06/01
      6.20
      0.06
      0.89%
    • 2022/05/31
      6.25
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/30
      6.25
      0.15
      2.44%
    • 2022/05/27
      6.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/26
      6.10
      0.28
      4.36%
    • 2022/05/25
      6.38
      0.06
      0.98%
    • 2022/05/24
      6.45
      0.07
      1.12%
    • 2022/05/23
      6.52
      0.19
      2.99%
    • 2022/05/20
      6.33
      0.21
      3.51%
    • 2022/05/19
      6.12
      0.06
      0.95%
    • 2022/05/18
      6.17
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/17
      6.19
      0.15
      2.45%

    下載歷史報價