聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)

4.09離岸人民幣0.04(1.08%)

2025/11/17更新

績效 /

1月2.79%

3月12.02%

1年27.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
4.09
0.04
1.08%
2025/11/14
4.13
0.00
0.01%
2025/11/13
4.13
0.09
2.12%
2025/11/12
4.05
0.01
0.33%
2025/11/11
4.03
0.01
0.31%
2025/11/10
4.02
0.01
0.17%
2025/11/07
4.01
0.00
0.09%
2025/11/06
4.01
0.02
0.53%
2025/11/05
3.99
0.02
0.40%
2025/11/04
4.01
0.01
0.29%
2025/11/03
4.02
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0.10%
2025/10/31
4.02
0.03
0.85%
2025/10/30
4.05
0.07
1.59%
2025/10/29
4.12
0.00
0.01%
2025/10/28
4.12
0.03
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
4.09
0.10
2.54%
2025/10/23
3.99
0.01
0.24%
2025/10/22
3.98
0.04
1.08%
2025/10/21
4.02
0.03
0.72%
2025/10/17
4.00
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0.04%
2025/10/16
4.00
0.02
0.52%
2025/10/15
3.98
0.07
1.82%
2025/10/14
3.91
0.04
1.05%
2025/10/13
3.95
0.04
1.09%
2025/10/09
3.99
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2.31%
2025/10/08
3.90
0.01
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2025/10/07
3.91
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0.90%
2025/10/03
3.95
0.02
0.55%
2025/10/02
3.97
0.01
0.13%
2025/10/01
3.97
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