聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)

3.48離岸人民幣0.05(1.29%)
2024/11/11更新
績效 / 
1月12.32%
3月1.17%
1年28.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      3.48
      0.05
      1.29%
    • 2024/11/08
      3.52
      0.08
      2.20%
    • 2024/11/07
      3.60
      0.05
      1.51%
    • 2024/11/06
      3.55
      0.28
      7.41%
    • 2024/11/05
      3.83
      0.03
      0.88%
    • 2024/11/04
      3.87
      0.13
      3.51%
    • 2024/11/01
      3.73
      0.01
      0.24%
    • 2024/10/30
      3.74
      0.07
      1.89%
    • 2024/10/29
      3.67
      0.05
      1.34%
    • 2024/10/28
      3.72
      0.02
      0.54%
    • 2024/10/25
      3.74
      0.04
      1.05%
    • 2024/10/24
      3.78
      0.07
      1.85%
    • 2024/10/23
      3.71
      0.03
      0.74%
    • 2024/10/22
      3.74
      0.04
      0.95%
    • 2024/10/21
      3.78
      0.04
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/18
      3.82
      0.05
      1.40%
    • 2024/10/17
      3.77
      0.03
      0.88%
    • 2024/10/16
      3.80
      0.01
      0.24%
    • 2024/10/15
      3.79
      0.12
      3.02%
    • 2024/10/14
      3.91
      0.07
      1.83%
    • 2024/10/11
      3.98
      0.01
      0.21%
    • 2024/10/09
      3.98
      0.07
      1.69%
    • 2024/10/08
      4.04
      0.05
      1.27%
    • 2024/10/07
      3.99
      0.10
      2.55%
    • 2024/10/04
      3.89
      0.24
      5.85%
    • 2024/10/01
      4.14
      0.10
      2.41%
    • 2024/09/30
      4.24
      0.04
      0.82%
    • 2024/09/27
      4.27
      0.05
      1.10%
    • 2024/09/26
      4.23
      0.11
      2.69%
    • 2024/09/25
      4.12
      0.02
      0.52%

    下載歷史報價