瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 AHC

86.12歐元0.21(0.24%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月3.96%
3月4.32%
1年20.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      3.96%
      -
      3.83%
    • 三個月
      4.32%
      -
      3.18%
    • 一年
      20.04%
      -
      19.90%
    • 三年(年度化)
      6.39%
      -
      4.96%
    • 五年(年度化)
      3.54%
      -
      2.73%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.12%
    • 年初至今
      18.95%
      -
      18.53%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.95%
    基金規模
    170.52百萬截至 2022-10-05
    成立時間
    2016-04-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.75%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.375%1.69%
    3. 3.Ooredoo International Finance Limited 5%1.55%
    4. 4.Towngas (Finance) Ltd.1.53%
    5. 5.Banco Santander Mexico SA 5.375%1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      7.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.75%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4.375%1.69%
    3. 3.Ooredoo International Finance Limited 5%1.55%
    4. 4.Towngas (Finance) Ltd.1.53%
    5. 5.Banco Santander Mexico SA 5.375%1.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      7.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -