瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 AHC

88.81歐元0.3(0.34%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.62%
3月2.39%
1年1.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      3.62%
      -
      3.19%
    • 三個月
      2.39%
      -
      1.99%
    • 一年
      1.09%
      -
      3.06%
    • 三年(年度化)
      6.55%
      -
      4.54%
    • 五年(年度化)
      1.70%
      -
      0.04%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.92%
    • 年初至今
      1.98%
      -
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.98%
    基金規模
    48.80百萬截至 2023-12-07
    成立時間
    2016-04-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金係以美元報價,且在任何時候主要將其淨資產投資於由下列發行人所發行、具固 定或浮動利率之債券,該等債券評級至少需為BBB- (標準普爾或惠譽國際)或 Baa3 (穆迪), 或投資管理人研究後認為其發行人具有相同的評級: 住所地位於新興國家之發行公司,或 任何國家之發行人,其標的係直接或間接與位於新興國家之發行公司有經濟上關連者,或 與新興國家風險有直接或間接連結之發行公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Nova Ljubljanska Bank DD 7.125%2.85%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.68%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%2.68%
    4. 4.Nova Kreditna Banka Maribor 7.375%2.29%
    5. 5.Mirae Asset Securities Co Ltd. 6.875%2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      6.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Nova Ljubljanska Bank DD 7.125%2.85%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%2.68%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%2.68%
    4. 4.Nova Kreditna Banka Maribor 7.375%2.29%
    5. 5.Mirae Asset Securities Co Ltd. 6.875%2.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      6.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.28
      -