瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 AHC

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2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      90.55
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/23
      90.53
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/22
      90.48
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/19
      90.51
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/18
      90.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/17
      90.55
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/16
      90.58
      0.13
      0.14%
    • 2024/04/15
      90.71
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/12
      90.77
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/11
      90.82
      0.23
      0.25%
    • 2024/04/10
      91.05
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/09
      91.02
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/08
      90.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      90.97
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/04
      91.01
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      90.98
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      90.99
      0.44
      0.48%
    • 2024/03/27
      91.43
      0.17
      0.19%
    • 2024/03/26
      91.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      91.25
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      0.10%
    • 2024/03/22
      91.34
      0.13
      0.14%
    • 2024/03/21
      91.21
      0.24
      0.26%
    • 2024/03/20
      90.97
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      0.11%
    • 2024/03/19
      90.87
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/18
      90.83
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      0.10%
    • 2024/03/15
      90.92
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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