瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 AHC

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2024/12/05更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      94.54
      0.18
      0.19%
    • 2024/12/04
      94.36
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/03
      94.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      94.32
      0.12
      0.13%
    • 2024/11/27
      94.20
      0.22
      0.23%
    • 2024/11/26
      93.98
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/25
      94.01
      0.45
      0.48%
    • 2024/11/22
      93.56
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      93.58
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/20
      93.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      93.61
      0.17
      0.18%
    • 2024/11/18
      93.44
      0.07
      0.08%
    • 2024/11/15
      93.51
      0.17
      0.18%
    • 2024/11/14
      93.68
      0.15
      0.16%
    • 2024/11/13
      93.83
      0.14
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      93.97
      0.37
      0.39%
    • 2024/11/08
      94.34
      0.19
      0.20%
    • 2024/11/07
      94.15
      0.33
      0.35%
    • 2024/11/06
      93.82
      0.50
      0.53%
    • 2024/11/05
      94.32
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    • 2024/11/04
      94.32
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/31
      94.36
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      0.20%
    • 2024/10/30
      94.55
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      0.12%
    • 2024/10/29
      94.44
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    • 2024/10/28
      94.44
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    • 2024/10/25
      94.55
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    • 2024/10/24
      94.48
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      0.02%
    • 2024/10/23
      94.46
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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