瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 AHC

89.05歐元0.03(0.03%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月1.68%
3月7.32%
1年14.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/25
      89.05
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/24
      89.02
      0.20
      0.23%
    • 2023/01/23
      88.82
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/20
      88.83
      0.16
      0.18%
    • 2023/01/19
      88.99
      0.11
      0.12%
    • 2023/01/18
      88.88
      0.61
      0.69%
    • 2023/01/17
      88.27
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/13
      88.29
      0.08
      0.09%
    • 2023/01/12
      88.21
      0.32
      0.36%
    • 2023/01/11
      87.89
      0.13
      0.15%
    • 2023/01/10
      87.76
      0.16
      0.18%
    • 2023/01/09
      87.92
      0.21
      0.24%
    • 2023/01/06
      87.71
      0.57
      0.65%
    • 2023/01/05
      87.14
      0.17
      0.20%
    • 2023/01/04
      87.31
      0.14
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      87.17
      0.17
      0.20%
    • 2022/12/30
      87.00
      0.07
      0.08%
    • 2022/12/29
      87.07
      0.04
      0.05%
    • 2022/12/28
      87.11
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/27
      87.14
      0.41
      0.47%
    • 2022/12/22
      87.51
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/21
      87.51
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/20
      87.52
      0.36
      0.41%
    • 2022/12/19
      87.88
      0.38
      0.43%
    • 2022/12/16
      88.26
      0.09
      0.10%
    • 2022/12/15
      88.35
      0.11
      0.13%
    • 2022/12/14
      88.24
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/13
      88.23
      0.57
      0.65%
    • 2022/12/12
      87.66
      0.08
      0.09%
    • 2022/12/09
      87.74
      0.26
      0.30%

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