瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 AHC

104.33歐元0.17(0.16%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.07%
3月2.75%
1年4.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      104.33
      0.17
      0.16%
    • 2022/01/24
      104.50
      0.09
      0.09%
    • 2022/01/21
      104.59
      0.19
      0.18%
    • 2022/01/20
      104.40
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/19
      104.38
      0.10
      0.10%
    • 2022/01/18
      104.28
      0.58
      0.55%
    • 2022/01/14
      104.86
      0.41
      0.39%
    • 2022/01/13
      105.27
      0.15
      0.14%
    • 2022/01/12
      105.42
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/11
      105.45
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/10
      105.46
      0.18
      0.17%
    • 2022/01/07
      105.64
      0.11
      0.10%
    • 2022/01/06
      105.75
      0.38
      0.36%
    • 2022/01/05
      106.13
      0.08
      0.08%
    • 2022/01/04
      106.21
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      106.31
      0.21
      0.20%
    • 2021/12/31
      106.52
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/30
      106.48
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/29
      106.46
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/28
      106.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      106.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/22
      106.54
      0.09
      0.09%
    • 2021/12/21
      106.45
      0.13
      0.12%
    • 2021/12/20
      106.58
      0.08
      0.08%
    • 2021/12/17
      106.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/16
      106.67
      0.11
      0.10%
    • 2021/12/15
      106.56
      0.17
      0.16%
    • 2021/12/14
      106.73
      0.24
      0.22%
    • 2021/12/13
      106.97
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/10
      107.00
      0.03
      0.03%

    下載歷史報價