瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 AHC

109.10歐元0.09(0.08%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.14%
1年2.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      109.10
      0.09
      0.08%
    • 2021/09/15
      109.19
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/14
      109.26
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/13
      109.22
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/10
      109.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      109.17
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      0.06%
    • 2021/09/08
      109.10
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/07
      109.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/03
      109.08
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/02
      109.13
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      0.04%
    • 2021/09/01
      109.09
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      0.04%
    • 2021/08/31
      109.05
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/30
      109.04
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      0.11%
    • 2021/08/27
      108.92
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      0.05%
    • 2021/08/26
      108.87
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      108.86
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/24
      108.90
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    • 2021/08/23
      108.90
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      0.02%
    • 2021/08/20
      108.88
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    • 2021/08/19
      108.89
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      0.13%
    • 2021/08/18
      108.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      108.75
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
      108.49
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    • 2021/08/06
      108.56
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    • 2021/08/05
      108.66
      0.04
      0.04%

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