瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險 AHC

107.28歐元0(0%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.52%
1年9.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      107.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      107.28
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/19
      107.34
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/16
      107.33
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      0.18%
    • 2021/04/15
      107.14
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      0.17%
    • 2021/04/14
      106.96
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/13
      107.06
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      0.11%
    • 2021/04/12
      107.18
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      0.02%
    • 2021/04/09
      107.20
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      0.04%
    • 2021/04/08
      107.24
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    • 2021/04/07
      107.26
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      0.06%
    • 2021/04/06
      107.20
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      0.04%
    • 2021/04/01
      107.16
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      0.06%
    • 2021/03/31
      107.10
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      0.02%
    • 2021/03/30
      107.08
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      107.19
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/26
      107.24
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      0.07%
    • 2021/03/25
      107.31
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      0.03%
    • 2021/03/24
      107.34
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      0.04%
    • 2021/03/23
      107.30
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      0.12%
    • 2021/03/22
      107.17
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    • 2021/03/19
      107.00
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      0.03%
    • 2021/03/18
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    • 2021/03/17
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    • 2021/03/16
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    • 2021/03/15
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    • 2021/03/12
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    • 2021/03/11
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    • 2021/03/10
      107.15
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    • 2021/03/09
      107.16
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