瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金歐元避險 AHC

94.53歐元0.17(0.18%)

2025/05/07更新

績效 /

1月1.1%

3月1.17%

1年3.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/07
94.53
0.17
0.18%
2025/05/06
94.36
0.05
0.05%
2025/05/05
94.31
0.14
0.15%
2025/05/02
94.45
0.12
0.13%
2025/04/30
94.57
0.04
0.04%
2025/04/29
94.61
0.14
0.15%
2025/04/28
94.47
0.17
0.18%
2025/04/25
94.30
0.27
0.29%
2025/04/24
94.03
0.24
0.26%
2025/04/23
93.79
0.23
0.25%
2025/04/22
93.56
0.24
0.26%
2025/04/16
93.32
0.12
0.13%
2025/04/15
93.20
0.23
0.25%
2025/04/14
92.97
0.30
0.32%
2025/04/11
92.67
0.23
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/10
92.90
0.08
0.09%
2025/04/09
92.82
0.34
0.37%
2025/04/08
93.16
0.34
0.36%
2025/04/07
93.50
1.02
1.08%
2025/04/04
94.52
0.22
0.23%
2025/04/03
94.74
0.00
0.00%
2025/04/02
94.74
0.07
0.07%
2025/04/01
94.81
0.23
0.24%
2025/03/31
94.58
0.12
0.13%
2025/03/28
94.46
0.17
0.18%
2025/03/27
94.29
0.16
0.17%
2025/03/26
94.45
0.10
0.11%
2025/03/25
94.55
0.01
0.01%
2025/03/24
94.56
0.18
0.19%
2025/03/21
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