晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份

23.22美元0.01(0.04%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.84%
1年3.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      2.68%
      0.93%
    • 三個月
      1.84%
      4.15%
      3.48%
    • 一年
      3.99%
      5.06%
      7.35%
    • 三年(年度化)
      0.57%
      2.02%
      0.10%
    • 五年(年度化)
      0.98%
      2.90%
      2.46%
    • 十年(年度化)
      -
      3.41%
      2.70%
    • 年初至今
      1.13%
      4.15%
      3.47%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.13%
    基金規模
    1,559.20百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2016-03-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金旨在長線提供收益及同時提供獲取資本增長(即為您的投資價值帶來增長)的機會。 本子基金致力把波幅 1 (其價值變動速度或金額)限制在全球股票波幅的 50%以下。儘管子基金旨在把其波幅限制 在全球股票波幅的 50%以下,但概不保證將在長期或任何期間內達標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國3.58%
    2. 2.歐元區2.43%
    3. 3.英國2.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.20%
    5. 5.加拿大0.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料2.00%
    2. 2.防守性消費1.94%
    3. 3.金融服務1.87%
    4. 4.健康護理1.82%
    5. 5.科技1.29%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 249.91%
    2. 2.10 Year Australian Treasury Bond Future June 248.79%
    3. 3.Us Long Bond Cbt 09248.48%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 247.53%
    5. 5.Long Gilt Future Sept 246.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      5.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    1. 1.美國3.58%
    2. 2.歐元區2.43%
    3. 3.英國2.29%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.20%
    5. 5.加拿大0.62%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 249.91%
    2. 2.10 Year Australian Treasury Bond Future June 248.79%
    3. 3.Us Long Bond Cbt 09248.48%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 247.53%
    5. 5.Long Gilt Future Sept 246.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料2.00%
    2. 2.防守性消費1.94%
    3. 3.金融服務1.87%
    4. 4.健康護理1.82%
    5. 5.科技1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      5.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -