晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份

23.61美元0.02(0.09%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.25%
3月0%
1年5.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      0.86%
      0.69%
    • 三個月
      0.00%
      3.28%
      1.46%
    • 一年
      5.45%
      8.84%
      8.15%
    • 三年(年度化)
      3.27%
      8.10%
      5.11%
    • 五年(年度化)
      2.67%
      6.19%
      4.54%
    • 十年(年度化)
      -
      5.39%
      3.32%
    • 年初至今
      0.98%
      1.94%
      2.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.98%
    基金規模
    2,094.79百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2016-03-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.50%
    2. 2.歐元區7.40%
    3. 3.英國5.45%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.83%
    5. 5.新興亞洲2.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.65%
    2. 2.防守性消費5.25%
    3. 3.健康護理4.32%
    4. 4.工業3.34%
    5. 5.公用2.76%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2116.24%
    2. 2.Us Long Bond Cbt 092112.52%
    3. 3.Euro Stoxx 50 06218.70%
    4. 4.Ftse 100 Idx Fut 06217.33%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 214.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      5.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國10.50%
    2. 2.歐元區7.40%
    3. 3.英國5.45%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.83%
    5. 5.新興亞洲2.14%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2116.24%
    2. 2.Us Long Bond Cbt 092112.52%
    3. 3.Euro Stoxx 50 06218.70%
    4. 4.Ftse 100 Idx Fut 06217.33%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 214.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.65%
    2. 2.防守性消費5.25%
    3. 3.健康護理4.32%
    4. 4.工業3.34%
    5. 5.公用2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      5.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -