晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份

22.99美元0.02(0.09%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.39%
1年2.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      0.93%
      0.91%
    • 三個月
      0.39%
      1.86%
      0.71%
    • 一年
      2.63%
      3.78%
      1.47%
    • 三年(年度化)
      2.12%
      9.08%
      5.34%
    • 五年(年度化)
      2.37%
      6.62%
      4.16%
    • 十年(年度化)
      -
      5.47%
      3.38%
    • 年初至今
      1.46%
      3.78%
      1.44%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.46%
    基金規模
    1,936.60百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2016-03-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國9.31%
    2. 2.英國3.70%
    3. 3.歐元區3.65%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.43%
    5. 5.新興亞洲1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費4.50%
    2. 2.金融服務3.83%
    3. 3.健康護理3.43%
    4. 4.科技3.40%
    5. 5.工業1.88%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 032211.88%
    2. 2.10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 219.43%
    3. 3.10 Year Government of Canada Bond Future Mar 226.76%
    4. 4.Euro Schatz Future Dec 215.49%
    5. 5.Euro Stoxx 50 12215.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國9.31%
    2. 2.英國3.70%
    3. 3.歐元區3.65%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.43%
    5. 5.新興亞洲1.07%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 032211.88%
    2. 2.10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 219.43%
    3. 3.10 Year Government of Canada Bond Future Mar 226.76%
    4. 4.Euro Schatz Future Dec 215.49%
    5. 5.Euro Stoxx 50 12215.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費4.50%
    2. 2.金融服務3.83%
    3. 3.健康護理3.43%
    4. 4.科技3.40%
    5. 5.工業1.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -