晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份

23.68美元0.01(0.04%)
2024/11/08更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.54%
1年7.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.59%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      2.68%
      0.46%
    • 三個月
      1.54%
      4.15%
      2.48%
    • 一年
      7.10%
      5.06%
      11.85%
    • 三年(年度化)
      0.87%
      2.02%
      0.49%
    • 五年(年度化)
      1.32%
      2.90%
      2.55%
    • 十年(年度化)
      -
      3.41%
      2.82%
    • 年初至今
      3.18%
      4.15%
      5.70%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.18%
    基金規模
    1,473.90百萬截至 2024-11-08
    成立時間
    2016-03-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金旨在長線提供收益及同時提供獲取資本增長(即為您的投資價值帶來增長)的機會。 本子基金致力把波幅 1 (其價值變動速度或金額)限制在全球股票波幅的 50%以下。儘管子基金旨在把其波幅限制 在全球股票波幅的 50%以下,但概不保證將在長期或任何期間內達標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國4.96%
    2. 2.英國2.05%
    3. 3.歐元區1.43%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.38%
    5. 5.加拿大0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.88%
    2. 2.科技1.81%
    3. 3.健康護理1.80%
    4. 4.金融服務1.75%
    5. 5.基本物料1.43%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 2411.87%
    2. 2.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 249.74%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.75%4.47%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4%4.38%
    5. 5.Us Long Bond Cbt 12243.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      5.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國4.96%
    2. 2.英國2.05%
    3. 3.歐元區1.43%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.38%
    5. 5.加拿大0.66%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 2411.87%
    2. 2.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 249.74%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.75%4.47%
    4. 4.United States Treasury Bonds 4%4.38%
    5. 5.Us Long Bond Cbt 12243.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.88%
    2. 2.科技1.81%
    3. 3.健康護理1.80%
    4. 4.金融服務1.75%
    5. 5.基本物料1.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      5.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -