晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C累積股份

23.48美元0.07(0.3%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.65%
1年6.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      0.75%
      0.03%
    • 三個月
      1.65%
      4.54%
      1.21%
    • 一年
      6.15%
      8.17%
      6.88%
    • 三年(年度化)
      3.06%
      6.56%
      4.04%
    • 五年(年度化)
      -
      6.65%
      4.77%
    • 十年(年度化)
      -
      5.40%
      3.15%
    • 年初至今
      0.43%
      0.75%
      0.12%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.43%
    基金規模
    1,901.61百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2016-03-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區8.55%
    2. 2.美國8.05%
    3. 3.英國6.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.00%
    5. 5.新興亞洲1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.21%
    2. 2.防守性消費5.06%
    3. 3.健康護理4.76%
    4. 4.工業3.80%
    5. 5.公用2.81%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 032115.84%
    2. 2.Euro Stoxx 50 03219.80%
    3. 3.Us 2Yr Note Cbt 03217.94%
    4. 4.Ftse 100 Idx Fut 03216.92%
    5. 5.Ninety One Gsf Glb Ttlretcrdt S Inc2 Usd2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      5.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區8.55%
    2. 2.美國8.05%
    3. 3.英國6.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.00%
    5. 5.新興亞洲1.95%
    前五大持股
    1. 1.Us Long Bond Cbt 032115.84%
    2. 2.Euro Stoxx 50 03219.80%
    3. 3.Us 2Yr Note Cbt 03217.94%
    4. 4.Ftse 100 Idx Fut 03216.92%
    5. 5.Ninety One Gsf Glb Ttlretcrdt S Inc2 Usd2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.21%
    2. 2.防守性消費5.06%
    3. 3.健康護理4.76%
    4. 4.工業3.80%
    5. 5.公用2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      5.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -