晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份

22.39美元0.01(0.05%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月1.4%
3月5.56%
1年1.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      4.10%
      2.03%
    • 三個月
      5.56%
      7.45%
      3.36%
    • 一年
      1.88%
      7.77%
      7.33%
    • 三年(年度化)
      0.35%
      0.43%
      1.44%
    • 五年(年度化)
      0.88%
      2.53%
      0.49%
    • 十年(年度化)
      -
      3.51%
      2.45%
    • 年初至今
      2.61%
      4.10%
      2.95%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.61%
    基金規模
    1,811.13百萬截至 2023-02-07
    成立時間
    2016-03-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.39%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.36%
    3. 3.歐元區1.77%
    4. 4.新興亞洲0.98%
    5. 5.已開發亞洲0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.74%
    2. 2.健康護理2.58%
    3. 3.金融服務2.27%
    4. 4.基本物料1.45%
    5. 5.科技1.29%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 2.75%7.24%
    2. 2.Citi Global Markets Ltd - Eu - Usd Ccp Derivatives Contra6.11%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.625%4.60%
    4. 4.Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S Inc2 USD2.93%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Mar 232.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      6.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.39%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.36%
    3. 3.歐元區1.77%
    4. 4.新興亞洲0.98%
    5. 5.已開發亞洲0.70%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 2.75%7.24%
    2. 2.Citi Global Markets Ltd - Eu - Usd Ccp Derivatives Contra6.11%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.625%4.60%
    4. 4.Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S Inc2 USD2.93%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Mar 232.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.74%
    2. 2.健康護理2.58%
    3. 3.金融服務2.27%
    4. 4.基本物料1.45%
    5. 5.科技1.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      6.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -