晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C 累積股份

23.21美元0.02(0.09%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月1.98%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      23.21
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/24
      23.19
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/23
      23.22
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/22
      23.23
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/19
      23.22
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/18
      23.27
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/17
      23.31
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      0.04%
    • 2024/07/16
      23.32
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      0.22%
    • 2024/07/15
      23.27
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/12
      23.28
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/11
      23.26
      0.09
      0.39%
    • 2024/07/10
      23.17
      0.08
      0.35%
    • 2024/07/09
      23.09
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/08
      23.11
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/05
      23.10
      0.07
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      23.03
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/03
      23.02
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      0.31%
    • 2024/07/02
      22.95
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/01
      22.93
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      0.17%
    • 2024/06/28
      22.97
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      0.26%
    • 2024/06/27
      23.03
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/26
      23.01
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      0.30%
    • 2024/06/25
      23.08
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    • 2024/06/24
      23.07
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      0.04%
    • 2024/06/21
      23.06
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      23.03
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    • 2024/06/17
      22.97
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    • 2024/06/14
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