晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份

21.98美元0.05(0.23%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.9%
1年3.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      21.98
      0.05
      0.23%
    • 2023/09/27
      22.03
      0.06
      0.27%
    • 2023/09/26
      22.09
      0.03
      0.14%
    • 2023/09/25
      22.12
      0.05
      0.23%
    • 2023/09/22
      22.17
      0.03
      0.14%
    • 2023/09/21
      22.14
      0.06
      0.27%
    • 2023/09/20
      22.20
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/19
      22.18
      0.03
      0.14%
    • 2023/09/18
      22.21
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/15
      22.23
      0.04
      0.18%
    • 2023/09/14
      22.27
      0.07
      0.32%
    • 2023/09/13
      22.20
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/12
      22.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      22.19
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/08
      22.20
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      22.19
      0.04
      0.18%
    • 2023/09/06
      22.15
      0.03
      0.14%
    • 2023/09/05
      22.18
      0.05
      0.23%
    • 2023/09/04
      22.23
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/01
      22.25
      0.03
      0.14%
    • 2023/08/31
      22.28
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/30
      22.27
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/29
      22.26
      0.09
      0.41%
    • 2023/08/25
      22.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      22.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      22.17
      0.12
      0.54%
    • 2023/08/22
      22.05
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/21
      22.04
      0.05
      0.23%
    • 2023/08/18
      22.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      22.09
      0.02
      0.09%

    下載歷史報價