晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份

22.28美元0.06(0.27%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.32%
3月2.01%
1年1.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      22.28
      0.06
      0.27%
    • 2023/03/24
      22.34
      0.04
      0.18%
    • 2023/03/23
      22.30
      0.05
      0.23%
    • 2023/03/22
      22.25
      0.06
      0.27%
    • 2023/03/21
      22.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/20
      22.19
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/17
      22.18
      0.03
      0.14%
    • 2023/03/16
      22.15
      0.08
      0.36%
    • 2023/03/15
      22.23
      0.11
      0.50%
    • 2023/03/14
      22.12
      0.06
      0.27%
    • 2023/03/13
      22.18
      0.11
      0.50%
    • 2023/03/10
      22.07
      0.05
      0.23%
    • 2023/03/09
      22.02
      0.03
      0.14%
    • 2023/03/08
      22.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      22.05
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      22.08
      0.02
      0.09%
    • 2023/03/03
      22.06
      0.04
      0.18%
    • 2023/03/02
      22.02
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/01
      22.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      22.03
      0.03
      0.14%
    • 2023/02/27
      22.06
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/24
      22.05
      0.05
      0.23%
    • 2023/02/23
      22.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/22
      22.10
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      0.05%
    • 2023/02/21
      22.09
      0.11
      0.50%
    • 2023/02/20
      22.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      22.20
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      0.00%
    • 2023/02/16
      22.20
      0.03
      0.14%
    • 2023/02/15
      22.23
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/14
      22.24
      0.05
      0.22%

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