晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 累積股份

22.93美元0.06(0.26%)
2024/05/03更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.44%
1年2.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      22.93
      0.06
      0.26%
    • 2024/05/02
      22.87
      0.09
      0.40%
    • 2024/04/30
      22.78
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/29
      22.82
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/26
      22.78
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/25
      22.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      22.76
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/23
      22.80
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/22
      22.79
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/19
      22.75
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/18
      22.73
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      22.72
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/16
      22.68
      0.11
      0.48%
    • 2024/04/15
      22.79
      0.08
      0.35%
    • 2024/04/12
      22.87
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      22.84
      0.03
      0.13%
    • 2024/04/10
      22.87
      0.11
      0.48%
    • 2024/04/09
      22.98
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/08
      22.94
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/05
      22.95
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/04
      23.00
      0.02
      0.09%
    • 2024/04/03
      22.98
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/02
      22.97
      0.09
      0.39%
    • 2024/03/28
      23.06
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/27
      23.08
      0.07
      0.30%
    • 2024/03/26
      23.01
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/25
      23.00
      0.04
      0.17%
    • 2024/03/22
      23.04
      0.04
      0.17%
    • 2024/03/21
      23.00
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/20
      22.97
      0.07
      0.31%

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