摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計)

125.00美元0.55(0.44%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.06%
1年10.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      -
      1.19%
    • 三個月
      0.06%
      -
      0.51%
    • 一年
      10.30%
      -
      3.38%
    • 三年(年度化)
      2.37%
      -
      2.27%
    • 五年(年度化)
      4.08%
      -
      1.77%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.67%
    • 年初至今
      10.35%
      -
      3.24%

    基金總覽

    基金組別
    Macro Trading USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.35%
    基金規模
    4,735.27百萬截至 2022-08-16
    成立時間
    2016-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.24%
    2. 2.新興亞洲2.73%
    3. 3.歐元區2.63%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.56%
    5. 5.英國1.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.45%
    2. 2.周期性消費9.47%
    3. 3.科技8.69%
    4. 4.健康護理5.02%
    5. 5.電訊服務5.00%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)8.80%
    2. 2.France (Republic Of) 0%4.87%
    3. 3.France (Republic Of) 0%4.82%
    4. 4.France (Republic Of) 0%4.79%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      5.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.24%
    2. 2.新興亞洲2.73%
    3. 3.歐元區2.63%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.56%
    5. 5.英國1.71%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)8.80%
    2. 2.France (Republic Of) 0%4.87%
    3. 3.France (Republic Of) 0%4.82%
    4. 4.France (Republic Of) 0%4.79%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.45%
    2. 2.周期性消費9.47%
    3. 3.科技8.69%
    4. 4.健康護理5.02%
    5. 5.電訊服務5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      5.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -