摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-C股(累計)

133.06美元0.94(0.71%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.92%
1年1.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      -
      0.88%
    • 三個月
      2.92%
      -
      1.69%
    • 一年
      1.98%
      -
      8.27%
    • 三年(年度化)
      1.52%
      -
      3.69%
    • 五年(年度化)
      2.15%
      -
      4.12%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.36%
    • 年初至今
      4.96%
      -
      5.33%

    基金總覽

    基金組別
    Macro Trading USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.96%
    基金規模
    2,227.97百萬截至 2024-10-02
    成立時間
    2016-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.45%
    2. 2.已開發亞洲4.40%
    3. 3.新興亞洲4.27%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.73%
    5. 5.日本2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.03%
    2. 2.健康護理11.09%
    3. 3.金融服務7.58%
    4. 4.周期性消費5.36%
    5. 5.工業2.08%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9.00%
    2. 2.Canada (Government of) 0%5.44%
    3. 3.France (Republic Of) 0%5.40%
    4. 4.Canada (Government of) 0%5.37%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%5.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      8.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.45%
    2. 2.已開發亞洲4.40%
    3. 3.新興亞洲4.27%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.73%
    5. 5.日本2.10%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9.00%
    2. 2.Canada (Government of) 0%5.44%
    3. 3.France (Republic Of) 0%5.40%
    4. 4.Canada (Government of) 0%5.37%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%5.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.03%
    2. 2.健康護理11.09%
    3. 3.金融服務7.58%
    4. 4.周期性消費5.36%
    5. 5.工業2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.11
      -
    • 月報酬標準差
      8.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -