摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-C股(累計)

138.28美元1.35(0.99%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.02%
3月4.47%
1年9.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.12%
      -
      -
    • 一個月
      2.02%
      -
      0.05%
    • 三個月
      4.47%
      -
      0.67%
    • 一年
      9.81%
      -
      5.69%
    • 三年(年度化)
      0.05%
      -
      3.28%
    • 五年(年度化)
      3.48%
      -
      3.30%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.93%
    • 年初至今
      9.85%
      -
      5.34%

    基金總覽

    基金組別
    Macro Trading USD
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.85%
    基金規模
    2,072.40百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2016-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.10%
    2. 2.新興亞洲4.62%
    3. 3.已開發亞洲3.76%
    4. 4.歐元區1.84%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.41%
    2. 2.健康護理10.61%
    3. 3.金融服務6.09%
    4. 4.周期性消費4.89%
    5. 5.工業3.12%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9.01%
    2. 2.France (Republic Of) 0%5.50%
    3. 3.Canada (Government of) 0%5.34%
    4. 4.France (Republic Of) 0%5.28%
    5. 5.Canada (Government of) 0%5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      8.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.10%
    2. 2.新興亞洲4.62%
    3. 3.已開發亞洲3.76%
    4. 4.歐元區1.84%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.27%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9.01%
    2. 2.France (Republic Of) 0%5.50%
    3. 3.Canada (Government of) 0%5.34%
    4. 4.France (Republic Of) 0%5.28%
    5. 5.Canada (Government of) 0%5.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.41%
    2. 2.健康護理10.61%
    3. 3.金融服務6.09%
    4. 4.周期性消費4.89%
    5. 5.工業3.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      8.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -

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