摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-C股(累計)

128.93美元0.19(0.15%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.34%
1年1.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      128.93
      0.19
      0.15%
    • 2024/06/10
      128.74
      0.13
      0.10%
    • 2024/06/07
      128.87
      0.86
      0.67%
    • 2024/06/06
      128.01
      0.34
      0.27%
    • 2024/06/05
      127.67
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/04
      127.66
      0.16
      0.13%
    • 2024/06/03
      127.82
      0.18
      0.14%
    • 2024/05/31
      127.64
      0.19
      0.15%
    • 2024/05/30
      127.83
      0.36
      0.28%
    • 2024/05/29
      128.19
      0.19
      0.15%
    • 2024/05/28
      128.00
      0.48
      0.37%
    • 2024/05/27
      128.48
      0.42
      0.33%
    • 2024/05/24
      128.90
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/23
      128.96
      0.42
      0.33%
    • 2024/05/22
      128.54
      0.08
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      128.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/20
      128.47
      0.21
      0.16%
    • 2024/05/17
      128.26
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/16
      128.28
      0.08
      0.06%
    • 2024/05/15
      128.36
      0.17
      0.13%
    • 2024/05/14
      128.53
      0.08
      0.06%
    • 2024/05/13
      128.45
      0.11
      0.09%
    • 2024/05/10
      128.56
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/09
      128.62
      0.67
      0.52%
    • 2024/05/08
      129.29
      0.23
      0.18%
    • 2024/05/07
      129.06
      0.25
      0.19%
    • 2024/05/06
      128.81
      0.36
      0.28%
    • 2024/05/03
      129.17
      0.84
      0.65%
    • 2024/05/02
      130.01
      0.23
      0.18%
    • 2024/05/01
      129.78
      0.51
      0.40%

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