摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-C股(累計)

133.64美元0.31(0.23%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月1.81%
3月2.29%
1年3.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      133.64
      0.31
      0.23%
    • 2025/07/11
      133.95
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/10
      133.96
      0.19
      0.14%
    • 2025/07/09
      134.15
      0.03
      0.02%
    • 2025/07/08
      134.12
      0.13
      0.10%
    • 2025/07/07
      134.25
      0.36
      0.27%
    • 2025/07/04
      134.61
      0.30
      0.22%
    • 2025/07/03
      134.31
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/02
      134.30
      0.04
      0.03%
    • 2025/07/01
      134.34
      0.27
      0.20%
    • 2025/06/30
      134.07
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/27
      134.08
      0.25
      0.19%
    • 2025/06/26
      133.83
      0.16
      0.12%
    • 2025/06/25
      133.99
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/24
      133.98
      0.33
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      134.31
      0.39
      0.29%
    • 2025/06/20
      134.70
      0.65
      0.48%
    • 2025/06/19
      135.35
      0.05
      0.04%
    • 2025/06/18
      135.30
      0.31
      0.23%
    • 2025/06/17
      134.99
      0.07
      0.05%
    • 2025/06/16
      134.92
      1.27
      0.93%
    • 2025/06/13
      136.19
      0.73
      0.54%
    • 2025/06/12
      135.46
      0.29
      0.21%
    • 2025/06/11
      135.75
      0.15
      0.11%
    • 2025/06/10
      135.60
      0.13
      0.10%
    • 2025/06/09
      135.47
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/06
      135.48
      0.23
      0.17%
    • 2025/06/05
      135.25
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/04
      135.23
      0.21
      0.16%
    • 2025/06/03
      135.44
      0.05
      0.04%

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