摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-C股(累計)

137.60美元0.11(0.08%)
2025/01/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      137.60
      0.11
      0.08%
    • 2025/01/21
      137.49
      0.76
      0.56%
    • 2025/01/20
      136.73
      0.93
      0.68%
    • 2025/01/17
      137.66
      0.12
      0.09%
    • 2025/01/16
      137.54
      0.10
      0.07%
    • 2025/01/15
      137.44
      0.42
      0.31%
    • 2025/01/14
      137.02
      0.52
      0.38%
    • 2025/01/13
      137.54
      0.24
      0.17%
    • 2025/01/10
      137.78
      0.22
      0.16%
    • 2025/01/09
      137.56
      0.16
      0.12%
    • 2025/01/08
      137.40
      0.07
      0.05%
    • 2025/01/07
      137.33
      0.45
      0.33%
    • 2025/01/06
      136.88
      0.43
      0.31%
    • 2025/01/03
      137.31
      0.08
      0.06%
    • 2025/01/02
      137.23
      0.38
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      136.85
      0.31
      0.23%
    • 2024/12/30
      136.54
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/27
      136.63
      0.87
      0.63%
    • 2024/12/23
      137.50
      0.78
      0.56%
    • 2024/12/20
      138.28
      1.35
      0.99%
    • 2024/12/19
      136.93
      1.29
      0.95%
    • 2024/12/18
      135.64
      0.51
      0.38%
    • 2024/12/17
      136.15
      0.58
      0.42%
    • 2024/12/16
      136.73
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/13
      136.75
      0.41
      0.30%
    • 2024/12/12
      137.16
      0.14
      0.10%
    • 2024/12/11
      137.02
      0.13
      0.10%
    • 2024/12/10
      137.15
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/09
      137.09
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/06
      137.14
      0.34
      0.25%

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