摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計)

129.56美元0.24(0.19%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月1.18%
3月2.56%
1年2.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      129.56
      0.24
      0.19%
    • 2023/10/02
      129.32
      0.97
      0.76%
    • 2023/09/29
      128.35
      1.10
      0.85%
    • 2023/09/28
      129.45
      0.54
      0.42%
    • 2023/09/27
      129.99
      0.20
      0.15%
    • 2023/09/26
      129.79
      0.44
      0.34%
    • 2023/09/25
      129.35
      0.47
      0.37%
    • 2023/09/22
      128.88
      0.22
      0.17%
    • 2023/09/21
      129.10
      1.86
      1.46%
    • 2023/09/20
      127.24
      0.65
      0.51%
    • 2023/09/19
      127.89
      0.31
      0.24%
    • 2023/09/18
      128.20
      0.34
      0.27%
    • 2023/09/15
      127.86
      0.03
      0.02%
    • 2023/09/14
      127.83
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/13
      127.85
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      127.91
      0.48
      0.37%
    • 2023/09/11
      128.39
      0.53
      0.41%
    • 2023/09/08
      128.92
      0.44
      0.34%
    • 2023/09/07
      129.36
      1.09
      0.85%
    • 2023/09/06
      128.27
      0.23
      0.18%
    • 2023/09/05
      128.04
      0.23
      0.18%
    • 2023/09/01
      127.81
      0.29
      0.23%
    • 2023/08/31
      127.52
      0.21
      0.17%
    • 2023/08/30
      127.31
      0.57
      0.45%
    • 2023/08/29
      127.88
      0.34
      0.27%
    • 2023/08/28
      128.22
      0.74
      0.57%
    • 2023/08/25
      128.96
      0.71
      0.55%
    • 2023/08/24
      128.25
      0.32
      0.25%
    • 2023/08/23
      128.57
      0.04
      0.03%
    • 2023/08/22
      128.61
      0.24
      0.19%

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