野村全球短期收益基金-新臺幣計價

11.13新台幣0.01(0.1%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.55%
1年5.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      1.20%
      2.18%
    • 三個月
      0.55%
      5.39%
      2.65%
    • 一年
      5.05%
      1.72%
      4.28%
    • 三年(年度化)
      1.47%
      7.33%
      4.28%
    • 五年(年度化)
      0.61%
      1.64%
      1.85%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      0.33%
    • 年初至今
      4.29%
      3.38%
      0.97%

    基金總覽

    基金組別
    全球多元化債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.29%
    基金規模
    1,634.18百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2016-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),三年以 下。且自成立日起六個月(含)後,投資於高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十 (含),除投資於前述高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等 級以上;投資於債券買賣斷金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券 之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.07%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.04%
    前五大持股
    1. 1.Adobe Inc 1.9%2.03%
    2. 2.HSBC Holdings PLC 4.755%1.98%
    3. 3.Micron Technology Inc. 5.327%1.94%
    4. 4.NTT Finance Corp 5.11%1.84%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co. 5.581%1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      6.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.17
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Adobe Inc 1.9%2.03%
    2. 2.HSBC Holdings PLC 4.755%1.98%
    3. 3.Micron Technology Inc. 5.327%1.94%
    4. 4.NTT Finance Corp 5.11%1.84%
    5. 5.JPMorgan Chase & Co. 5.581%1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.07%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      6.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.17
      -