野村全球短期收益基金-新臺幣計價

10.67新台幣0.01(0.09%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.37%
1年1.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      0.94%
      0.62%
    • 三個月
      0.37%
      0.25%
      0.47%
    • 一年
      1.99%
      4.47%
      4.89%
    • 三年(年度化)
      1.08%
      4.38%
      3.52%
    • 五年(年度化)
      1.17%
      3.11%
      1.93%
    • 十年(年度化)
      -
      2.15%
      1.27%
    • 年初至今
      0.27%
      2.35%
      2.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.27%
    基金規模
    1,361.25百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2016-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),三年以 下。且自成立日起六個月(含)後,投資於高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十 (含),除投資於前述高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等 級以上;投資於債券買賣斷金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券 之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Argentum Netherlands B.V. 5.12%3.34%
    2. 2.Doosan Power System SA 3.75%3.18%
    3. 3.Minor International Public Company Limited 4.66%2.73%
    4. 4.Allianz SE 3.1%2.72%
    5. 5.AAI Limited2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      6.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Argentum Netherlands B.V. 5.12%3.34%
    2. 2.Doosan Power System SA 3.75%3.18%
    3. 3.Minor International Public Company Limited 4.66%2.73%
    4. 4.Allianz SE 3.1%2.72%
    5. 5.AAI Limited2.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      6.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -