野村全球短期收益基金-新臺幣計價

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2024/11/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      11.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/18
      11.14
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/15
      11.13
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/14
      11.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/13
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/12
      11.12
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/08
      11.09
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      0.15%
    • 2024/11/07
      11.10
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/06
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/05
      11.06
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      0.01%
    • 2024/11/04
      11.06
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      0.06%
    • 2024/11/01
      11.05
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/30
      11.08
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/29
      11.09
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/28
      11.09
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/24
      11.10
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      0.06%
    • 2024/10/23
      11.10
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      0.07%
    • 2024/10/22
      11.11
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      0.01%
    • 2024/10/21
      11.10
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      0.33%
    • 2024/10/18
      11.14
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    • 2024/10/17
      11.15
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
      11.15
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
      11.13
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    • 2024/10/04
      11.12
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      0.35%
    • 2024/10/01
      11.16
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