野村全球短期收益基金-新臺幣計價

11.10新台幣0.03(0.25%)
2024/11/07更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.77%
1年4.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      11.10
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/06
      11.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/05
      11.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/04
      11.06
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/01
      11.05
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/30
      11.08
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/29
      11.09
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/28
      11.09
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/25
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/24
      11.10
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/23
      11.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/22
      11.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/21
      11.10
      0.04
      0.33%
    • 2024/10/18
      11.14
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/17
      11.15
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      11.16
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/15
      11.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/11
      11.15
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/09
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/08
      11.15
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/07
      11.13
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/04
      11.12
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/01
      11.16
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/30
      11.12
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/27
      11.14
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/26
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/25
      11.16
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/24
      11.19
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/23
      11.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/20
      11.18
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價