鋒裕匯理基金策略收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)

26.56澳幣0.2(0.76%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.82%
1年1.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.72%
      1.58%
      -
    • 三個月
      0.82%
      4.69%
      -
    • 一年
      1.62%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      4.35%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      0.89%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      -
    • 年初至今
      0.92%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.92%
    基金規模
    3,056.10百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2016-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金投資不少於其資產之80%於債務與債務相關投資工具,包含抵押相關與資產基礎證券,追求提供中長期高 水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內,選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品,靈活調整投資 配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位,包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.03%
    2. 2.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.40%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3%3.02%
    3. 3.International Bank for Reconstruction & Development 0.75%2.96%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%2.92%
    5. 5.United States Treasury Bills2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      16.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.03%
    2. 2.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.40%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3%3.02%
    3. 3.International Bank for Reconstruction & Development 0.75%2.96%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 2.5%2.92%
    5. 5.United States Treasury Bills2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      16.48
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -