鋒裕匯理基金策略收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)

26.07澳幣0.05(0.19%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.14%
1年6.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      1.58%
      -
    • 三個月
      1.14%
      4.69%
      -
    • 一年
      6.31%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      2.83%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      0.56%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      -
    • 年初至今
      3.28%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.28%
    基金規模
    3,657.39百萬截至 2024-12-05
    成立時間
    2016-03-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金投資不少於其資產之80%於債務與債務相關投資工具,包含抵押相關與資產基礎證券,追求提供中長期高 水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內,選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品,靈活調整投資 配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位,包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.02%
    2. 2.健康護理0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.57%
    2. 2.International Bank for Reconstruction & Development 0.75%2.58%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.75%1.95%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.25%1.73%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%1.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      17.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills4.57%
    2. 2.International Bank for Reconstruction & Development 0.75%2.58%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.75%1.95%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.25%1.73%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.02%
    2. 2.健康護理0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      17.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -

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