鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)

30.79澳幣0.08(0.26%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.29%
3月6.04%
1年10.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      30.79
      0.08
      0.26%
    • 2023/01/30
      30.71
      0.06
      0.20%
    • 2023/01/27
      30.77
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/26
      30.79
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/25
      30.80
      0.04
      0.13%
    • 2023/01/24
      30.76
      0.09
      0.29%
    • 2023/01/23
      30.67
      0.04
      0.13%
    • 2023/01/20
      30.71
      0.18
      0.58%
    • 2023/01/19
      30.89
      0.06
      0.20%
    • 2023/01/18
      30.83
      0.30
      0.98%
    • 2023/01/17
      30.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      30.53
      0.05
      0.16%
    • 2023/01/13
      30.58
      0.06
      0.20%
    • 2023/01/12
      30.64
      0.22
      0.72%
    • 2023/01/11
      30.42
      0.17
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      30.25
      0.12
      0.40%
    • 2023/01/09
      30.37
      0.09
      0.30%
    • 2023/01/06
      30.28
      0.31
      1.03%
    • 2023/01/05
      29.97
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/04
      29.99
      0.14
      0.47%
    • 2023/01/03
      29.85
      0.11
      0.37%
    • 2023/01/02
      29.74
      0.24
      0.80%
    • 2022/12/30
      29.98
      0.10
      0.33%
    • 2022/12/29
      30.08
      0.11
      0.37%
    • 2022/12/28
      29.97
      0.09
      0.30%
    • 2022/12/27
      30.06
      0.17
      0.56%
    • 2022/12/23
      30.23
      0.09
      0.30%
    • 2022/12/22
      30.32
      0.06
      0.20%
    • 2022/12/21
      30.38
      0.07
      0.23%
    • 2022/12/20
      30.31
      0.16
      0.53%

    下載歷史報價