鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)

28.77澳幣0.14(0.48%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月1.74%
3月0.32%
1年5.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      28.77
      0.14
      0.48%
    • 2023/06/06
      28.91
      0.03
      0.10%
    • 2023/06/05
      28.88
      0.02
      0.07%
    • 2023/06/02
      28.90
      0.09
      0.31%
    • 2023/06/01
      28.99
      0.16
      0.55%
    • 2023/05/31
      29.15
      0.07
      0.24%
    • 2023/05/30
      29.08
      0.17
      0.59%
    • 2023/05/26
      28.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      28.91
      0.11
      0.38%
    • 2023/05/24
      29.02
      0.05
      0.17%
    • 2023/05/23
      29.07
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/22
      29.08
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/19
      29.09
      0.20
      0.68%
    • 2023/05/17
      29.29
      0.03
      0.10%
    • 2023/05/16
      29.32
      0.07
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      29.39
      0.08
      0.27%
    • 2023/05/12
      29.47
      0.10
      0.34%
    • 2023/05/11
      29.57
      0.06
      0.20%
    • 2023/05/10
      29.51
      0.12
      0.41%
    • 2023/05/08
      29.39
      0.14
      0.47%
    • 2023/05/05
      29.53
      0.06
      0.20%
    • 2023/05/04
      29.59
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/03
      29.60
      0.11
      0.37%
    • 2023/05/02
      29.49
      0.28
      0.94%
    • 2023/04/28
      29.77
      0.14
      0.47%
    • 2023/04/27
      29.63
      0.11
      0.37%
    • 2023/04/26
      29.74
      0.07
      0.24%
    • 2023/04/25
      29.81
      0.16
      0.54%
    • 2023/04/24
      29.65
      0.08
      0.27%
    • 2023/04/21
      29.57
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價