鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)

27.20澳幣0.16(0.59%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.85%
3月1.9%
1年0.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      27.20
      0.16
      0.59%
    • 2023/12/07
      27.36
      0.01
      0.04%
    • 2023/12/06
      27.35
      0.09
      0.33%
    • 2023/12/05
      27.26
      0.17
      0.63%
    • 2023/12/04
      27.09
      0.08
      0.29%
    • 2023/12/01
      27.17
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/30
      27.18
      0.08
      0.29%
    • 2023/11/29
      27.26
      0.15
      0.55%
    • 2023/11/28
      27.11
      0.13
      0.48%
    • 2023/11/27
      26.98
      0.15
      0.56%
    • 2023/11/24
      26.83
      0.07
      0.26%
    • 2023/11/23
      26.90
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/22
      26.91
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/21
      26.90
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/20
      26.89
      0.06
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      26.83
      0.03
      0.11%
    • 2023/11/16
      26.80
      0.13
      0.49%
    • 2023/11/15
      26.67
      0.15
      0.56%
    • 2023/11/14
      26.82
      0.39
      1.48%
    • 2023/11/13
      26.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      26.43
      0.02
      0.08%
    • 2023/11/09
      26.45
      0.20
      0.75%
    • 2023/11/08
      26.65
      0.07
      0.26%
    • 2023/11/07
      26.58
      0.11
      0.42%
    • 2023/11/06
      26.47
      0.15
      0.56%
    • 2023/11/03
      26.62
      0.22
      0.83%
    • 2023/11/02
      26.40
      0.19
      0.73%
    • 2023/10/31
      26.21
      0.04
      0.15%
    • 2023/10/30
      26.25
      0.06
      0.23%
    • 2023/10/27
      26.31
      0.02
      0.08%

    下載歷史報價