鋒裕匯理基金策略收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)

27.10澳幣0.05(0.19%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月1.5%
3月4.72%
1年9.26%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      27.10
      0.05
      0.19%
    • 2024/09/05
      27.05
      0.07
      0.26%
    • 2024/09/04
      26.98
      0.13
      0.48%
    • 2024/09/03
      26.85
      0.07
      0.26%
    • 2024/09/02
      26.78
      0.24
      0.89%
    • 2024/08/30
      27.02
      0.06
      0.22%
    • 2024/08/29
      27.08
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/28
      27.10
      0.02
      0.07%
    • 2024/08/27
      27.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      27.12
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/23
      27.13
      0.12
      0.44%
    • 2024/08/22
      27.01
      0.11
      0.41%
    • 2024/08/21
      27.12
      0.08
      0.30%
    • 2024/08/20
      27.04
      0.07
      0.26%
    • 2024/08/19
      26.97
      0.07
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      26.90
      0.09
      0.33%
    • 2024/08/14
      26.99
      0.07
      0.26%
    • 2024/08/13
      26.92
      0.09
      0.34%
    • 2024/08/12
      26.83
      0.06
      0.22%
    • 2024/08/09
      26.77
      0.08
      0.30%
    • 2024/08/08
      26.69
      0.04
      0.15%
    • 2024/08/07
      26.73
      0.05
      0.19%
    • 2024/08/06
      26.78
      0.11
      0.41%
    • 2024/08/05
      26.89
      0.05
      0.19%
    • 2024/08/02
      26.94
      0.27
      1.01%
    • 2024/08/01
      26.67
      0.09
      0.34%
    • 2024/07/31
      26.76
      0.11
      0.41%
    • 2024/07/30
      26.65
      0.05
      0.19%
    • 2024/07/29
      26.60
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/26
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      0.11
      0.42%

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