東方匯理基金策略收益債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)

25.11澳幣0.01(0.04%)
2026/01/12更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.94%
1年9.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/12
      25.11
      0.01
      0.04%
    • 2026/01/09
      25.12
      0.04
      0.16%
    • 2026/01/08
      25.08
      0.04
      0.16%
    • 2026/01/07
      25.12
      0.04
      0.16%
    • 2026/01/06
      25.08
      0.01
      0.04%
    • 2026/01/05
      25.09
      0.03
      0.12%
    • 2026/01/02
      25.06
      0.21
      0.83%
    • 2025/12/31
      25.27
      0.02
      0.08%
    • 2025/12/30
      25.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/29
      25.29
      0.07
      0.28%
    • 2025/12/23
      25.22
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    • 2025/12/22
      25.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/19
      25.21
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      0.08%
    • 2025/12/18
      25.23
      0.05
      0.20%
    • 2025/12/17
      25.18
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/16
      25.19
      0.02
      0.08%
    • 2025/12/15
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      0.12%
    • 2025/12/12
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      0.07
      0.28%
    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
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    • 2025/12/01
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      1.02%
    • 2025/11/28
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    • 2025/11/27
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    • 2025/11/26
      25.43
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      0.12%

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