鋒裕匯理基金策略收益債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)

25.33澳幣0(0%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月1.9%
3月1.11%
1年6.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/04
      25.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      25.33
      0.05
      0.20%
    • 2025/07/02
      25.38
      0.02
      0.08%
    • 2025/07/01
      25.40
      0.19
      0.74%
    • 2025/06/30
      25.59
      0.08
      0.31%
    • 2025/06/27
      25.51
      0.02
      0.08%
    • 2025/06/26
      25.53
      0.09
      0.35%
    • 2025/06/25
      25.44
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/24
      25.43
      0.18
      0.71%
    • 2025/06/20
      25.25
      0.03
      0.12%
    • 2025/06/19
      25.22
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      0.04%
    • 2025/06/18
      25.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      25.23
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      0.20%
    • 2025/06/16
      25.18
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      25.18
      0.10
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      25.28
      0.08
      0.32%
    • 2025/06/11
      25.20
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      0.40%
    • 2025/06/10
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      0.36%
    • 2025/06/06
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      0.56%
    • 2025/06/05
      25.15
      0.04
      0.16%
    • 2025/06/04
      25.19
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      0.60%
    • 2025/06/03
      25.04
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    • 2025/06/02
      25.03
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      0.83%
    • 2025/05/30
      25.24
      0.11
      0.44%
    • 2025/05/28
      25.13
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      0.24%
    • 2025/05/27
      25.19
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      0.48%
    • 2025/05/26
      25.07
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/23
      25.05
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      0.12%
    • 2025/05/22
      25.02
      0.03
      0.12%
    • 2025/05/21
      24.99
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