鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)

40澳幣0.12(0.3%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.09%
1年3.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      40.00
      0.12
      0.30%
    • 2021/03/03
      40.12
      0.07
      0.17%
    • 2021/03/02
      40.19
      0.06
      0.15%
    • 2021/03/01
      40.13
      0.22
      0.55%
    • 2021/02/26
      40.35
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/25
      40.33
      0.18
      0.44%
    • 2021/02/19
      40.65
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/18
      40.68
      0.02
      0.05%
    • 2021/02/17
      40.70
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/16
      40.71
      0.10
      0.25%
    • 2021/02/15
      40.81
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/12
      40.78
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/11
      40.82
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/10
      40.83
      0.05
      0.12%
    • 2021/02/09
      40.78
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      40.76
      0.06
      0.15%
    • 2021/02/05
      40.70
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/03
      40.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      40.65
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/01
      40.61
      0.23
      0.56%
    • 2021/01/29
      40.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      40.84
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/27
      40.83
      0.09
      0.22%
    • 2021/01/26
      40.92
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/25
      40.91
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/22
      40.90
      0.05
      0.12%
    • 2021/01/21
      40.95
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/20
      40.93
      0.05
      0.12%
    • 2021/01/19
      40.88
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/18
      40.86
      0.03
      0.07%

    下載歷史報價