鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)

37.63澳幣0.02(0.05%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.03%
3月1.78%
1年0.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      37.63
      0.02
      0.05%
    • 2022/01/19
      37.61
      0.08
      0.21%
    • 2022/01/18
      37.53
      0.19
      0.50%
    • 2022/01/17
      37.72
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/14
      37.71
      0.11
      0.29%
    • 2022/01/13
      37.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      37.82
      0.02
      0.05%
    • 2022/01/11
      37.80
      0.08
      0.21%
    • 2022/01/10
      37.72
      0.06
      0.16%
    • 2022/01/07
      37.78
      0.05
      0.13%
    • 2022/01/06
      37.83
      0.06
      0.16%
    • 2022/01/05
      37.89
      0.07
      0.18%
    • 2022/01/04
      37.96
      0.04
      0.11%
    • 2022/01/03
      38.00
      0.34
      0.89%
    • 2021/12/31
      38.34
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      38.33
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/29
      38.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      38.31
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/27
      38.32
      0.04
      0.10%
    • 2021/12/23
      38.28
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/22
      38.27
      0.03
      0.08%
    • 2021/12/21
      38.24
      0.05
      0.13%
    • 2021/12/20
      38.19
      0.06
      0.16%
    • 2021/12/17
      38.25
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/16
      38.23
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/15
      38.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/14
      38.22
      0.02
      0.05%
    • 2021/12/13
      38.24
      0.01
      0.03%
    • 2021/12/10
      38.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      38.23
      0.03
      0.08%

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