鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)

39.87澳幣0.06(0.15%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.91%
1年7.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      39.87
      0.06
      0.15%
    • 2021/06/15
      39.93
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/14
      39.94
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/11
      39.97
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/10
      39.98
      0.06
      0.15%
    • 2021/06/09
      39.92
      0.06
      0.15%
    • 2021/06/08
      39.86
      0.04
      0.10%
    • 2021/06/07
      39.82
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/04
      39.81
      0.08
      0.20%
    • 2021/06/03
      39.73
      0.06
      0.15%
    • 2021/06/02
      39.79
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/01
      39.78
      0.24
      0.60%
    • 2021/05/31
      40.02
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/28
      40.01
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/27
      39.99
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      39.98
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/25
      40.00
      0.13
      0.33%
    • 2021/05/21
      39.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      39.87
      0.06
      0.15%
    • 2021/05/19
      39.81
      0.11
      0.28%
    • 2021/05/18
      39.92
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/17
      39.91
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/14
      39.92
      0.12
      0.30%
    • 2021/05/12
      39.80
      0.13
      0.33%
    • 2021/05/11
      39.93
      0.06
      0.15%
    • 2021/05/10
      39.99
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/07
      40.01
      0.07
      0.18%
    • 2021/05/06
      39.94
      0.02
      0.05%
    • 2021/05/05
      39.92
      0.05
      0.13%
    • 2021/05/04
      39.87
      0.00
      0.00%

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