鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)

39.87澳幣0.06(0.15%)

2021/06/16更新

績效 /

1月0.5%

3月1.91%

1年7.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/16
39.87
0.06
0.15%
2021/06/15
39.93
0.01
0.03%
2021/06/14
39.94
0.03
0.08%
2021/06/11
39.97
0.01
0.03%
2021/06/10
39.98
0.06
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2021/06/09
39.92
0.06
0.15%
2021/06/08
39.86
0.04
0.10%
2021/06/07
39.82
0.01
0.03%
2021/06/04
39.81
0.08
0.20%
2021/06/03
39.73
0.06
0.15%
2021/06/02
39.79
0.01
0.03%
2021/06/01
39.78
0.24
0.60%
2021/05/31
40.02
0.01
0.03%
2021/05/28
40.01
0.02
0.05%
2021/05/27
39.99
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
39.98
0.02
0.05%
2021/05/25
40.00
0.13
0.33%
2021/05/21
39.87
0.00
0.00%
2021/05/20
39.87
0.06
0.15%
2021/05/19
39.81
0.11
0.28%
2021/05/18
39.92
0.01
0.03%
2021/05/17
39.91
0.01
0.03%
2021/05/14
39.92
0.12
0.30%
2021/05/12
39.80
0.13
0.33%
2021/05/11
39.93
0.06
0.15%
2021/05/10
39.99
0.02
0.05%
2021/05/07
40.01
0.07
0.18%
2021/05/06
39.94
0.02
0.05%
2021/05/05
39.92
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2021/05/04
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