鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)

28.77澳幣0.14(0.48%)

2023/06/07更新

績效 /

1月1.74%

3月0.32%

1年5.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
28.77
0.14
0.48%
2023/06/06
28.91
0.03
0.10%
2023/06/05
28.88
0.02
0.07%
2023/06/02
28.90
0.09
0.31%
2023/06/01
28.99
0.16
0.55%
2023/05/31
29.15
0.07
0.24%
2023/05/30
29.08
0.17
0.59%
2023/05/26
28.91
0.00
0.00%
2023/05/25
28.91
0.11
0.38%
2023/05/24
29.02
0.05
0.17%
2023/05/23
29.07
0.01
0.03%
2023/05/22
29.08
0.01
0.03%
2023/05/19
29.09
0.20
0.68%
2023/05/17
29.29
0.03
0.10%
2023/05/16
29.32
0.07
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
29.39
0.08
0.27%
2023/05/12
29.47
0.10
0.34%
2023/05/11
29.57
0.06
0.20%
2023/05/10
29.51
0.12
0.41%
2023/05/08
29.39
0.14
0.47%
2023/05/05
29.53
0.06
0.20%
2023/05/04
29.59
0.01
0.03%
2023/05/03
29.60
0.11
0.37%
2023/05/02
29.49
0.28
0.94%
2023/04/28
29.77
0.14
0.47%
2023/04/27
29.63
0.11
0.37%
2023/04/26
29.74
0.07
0.24%
2023/04/25
29.81
0.16
0.54%
2023/04/24
29.65
0.08
0.27%
2023/04/21
29.57
0.01
0.03%

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