鋒裕匯理基金策略收益債券 U 澳幣 (穩定月配息)

25.54澳幣0.06(0.24%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.79%
3月3.8%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      25.54
      0.06
      0.24%
    • 2024/12/19
      25.48
      0.13
      0.51%
    • 2024/12/18
      25.61
      0.16
      0.62%
    • 2024/12/17
      25.77
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/16
      25.78
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/13
      25.76
      0.10
      0.39%
    • 2024/12/12
      25.86
      0.08
      0.31%
    • 2024/12/11
      25.94
      0.06
      0.23%
    • 2024/12/10
      26.00
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/09
      26.04
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/06
      26.07
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/05
      26.02
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/04
      26.00
      0.08
      0.31%
    • 2024/12/03
      25.92
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/02
      25.94
      0.26
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      26.20
      0.09
      0.35%
    • 2024/11/28
      26.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      26.11
      0.08
      0.31%
    • 2024/11/26
      26.03
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      0.19%
    • 2024/11/25
      26.08
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      0.85%
    • 2024/11/22
      25.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      25.86
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/20
      25.88
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/19
      25.92
      0.05
      0.19%
    • 2024/11/18
      25.87
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/15
      25.84
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      0.12%
    • 2024/11/14
      25.87
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/13
      25.86
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    • 2024/11/12
      25.87
      0.13
      0.50%
    • 2024/11/11
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