鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)

26.29澳幣0.08(0.3%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.18%
3月1.18%
1年0.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      26.29
      0.08
      0.30%
    • 2024/04/23
      26.37
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/22
      26.31
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/19
      26.30
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/18
      26.27
      0.08
      0.30%
    • 2024/04/17
      26.35
      0.13
      0.50%
    • 2024/04/16
      26.22
      0.09
      0.34%
    • 2024/04/15
      26.31
      0.21
      0.79%
    • 2024/04/12
      26.52
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/11
      26.46
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/10
      26.48
      0.34
      1.27%
    • 2024/04/09
      26.82
      0.09
      0.34%
    • 2024/04/08
      26.73
      0.05
      0.19%
    • 2024/04/05
      26.78
      0.10
      0.37%
    • 2024/04/04
      26.88
      0.09
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      26.79
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/02
      26.77
      0.47
      1.73%
    • 2024/03/28
      27.24
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/27
      27.26
      0.07
      0.26%
    • 2024/03/26
      27.19
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/25
      27.17
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/22
      27.20
      0.09
      0.33%
    • 2024/03/21
      27.11
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/20
      27.09
      0.05
      0.19%
    • 2024/03/19
      27.04
      0.07
      0.26%
    • 2024/03/18
      26.97
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/15
      27.00
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/14
      27.02
      0.18
      0.66%
    • 2024/03/13
      27.20
      0.04
      0.15%
    • 2024/03/12
      27.24
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