鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)

27.20澳幣0.16(0.59%)

2023/12/08更新

績效 /

1月3.85%

3月1.9%

1年0.86%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
27.20
0.16
0.59%
2023/12/07
27.36
0.01
0.04%
2023/12/06
27.35
0.09
0.33%
2023/12/05
27.26
0.17
0.63%
2023/12/04
27.09
0.08
0.29%
2023/12/01
27.17
0.01
0.04%
2023/11/30
27.18
0.08
0.29%
2023/11/29
27.26
0.15
0.55%
2023/11/28
27.11
0.13
0.48%
2023/11/27
26.98
0.15
0.56%
2023/11/24
26.83
0.07
0.26%
2023/11/23
26.90
0.01
0.04%
2023/11/22
26.91
0.01
0.04%
2023/11/21
26.90
0.01
0.04%
2023/11/20
26.89
0.06
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
26.83
0.03
0.11%
2023/11/16
26.80
0.13
0.49%
2023/11/15
26.67
0.15
0.56%
2023/11/14
26.82
0.39
1.48%
2023/11/13
26.43
0.00
0.00%
2023/11/10
26.43
0.02
0.08%
2023/11/09
26.45
0.20
0.75%
2023/11/08
26.65
0.07
0.26%
2023/11/07
26.58
0.11
0.42%
2023/11/06
26.47
0.15
0.56%
2023/11/03
26.62
0.22
0.83%
2023/11/02
26.40
0.19
0.73%
2023/10/31
26.21
0.04
0.15%
2023/10/30
26.25
0.06
0.23%
2023/10/27
26.31
0.02
0.08%

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