鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)

26.48澳幣0.01(0.04%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.15%
1年1.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      26.48
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/23
      26.47
      0.08
      0.30%
    • 2024/05/22
      26.55
      0.05
      0.19%
    • 2024/05/21
      26.60
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/17
      26.59
      0.06
      0.23%
    • 2024/05/16
      26.65
      0.05
      0.19%
    • 2024/05/15
      26.70
      0.18
      0.68%
    • 2024/05/14
      26.52
      0.07
      0.27%
    • 2024/05/13
      26.45
      0.04
      0.15%
    • 2024/05/10
      26.41
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/08
      26.40
      0.06
      0.23%
    • 2024/05/07
      26.46
      0.06
      0.23%
    • 2024/05/06
      26.40
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/03
      26.39
      0.15
      0.57%
    • 2024/05/02
      26.24
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      26.24
      0.13
      0.49%
    • 2024/04/29
      26.37
      0.09
      0.34%
    • 2024/04/26
      26.28
      0.08
      0.31%
    • 2024/04/25
      26.20
      0.09
      0.34%
    • 2024/04/24
      26.29
      0.08
      0.30%
    • 2024/04/23
      26.37
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/22
      26.31
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/19
      26.30
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/18
      26.27
      0.08
      0.30%
    • 2024/04/17
      26.35
      0.13
      0.50%
    • 2024/04/16
      26.22
      0.09
      0.34%
    • 2024/04/15
      26.31
      0.21
      0.79%
    • 2024/04/12
      26.52
      0.06
      0.23%
    • 2024/04/11
      26.46
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/10
      26.48
      0.34
      1.27%

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