柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)

9.24南非幣0.08(0.85%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月2.11%
3月6.44%
1年9.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      2.11%
      -
      4.29%
    • 三個月
      6.44%
      -
      8.45%
    • 一年
      9.64%
      -
      26.84%
    • 三年(年度化)
      2.08%
      -
      9.45%
    • 五年(年度化)
      4.72%
      -
      14.49%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.34%
    • 年初至今
      1.90%
      -
      5.69%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.90%
    基金規模
    395.12百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價 值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.89%
    2. 2.新興亞洲7.64%
    3. 3.日本3.42%
    4. 4.已開發亞洲2.78%
    5. 5.歐元區2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.89%
    2. 2.健康護理8.95%
    3. 3.工業5.78%
    4. 4.金融服務4.90%
    5. 5.周期性消費4.56%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Global Technology Y-Acc-USD10.16%
    2. 2.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF9.74%
    3. 3.BGF World Healthscience D26.54%
    4. 4.MFS Meridian US Total Return Bd I1 USD6.15%
    5. 5.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF6.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      14.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.89%
    2. 2.新興亞洲7.64%
    3. 3.日本3.42%
    4. 4.已開發亞洲2.78%
    5. 5.歐元區2.66%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Global Technology Y-Acc-USD10.16%
    2. 2.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF9.74%
    3. 3.BGF World Healthscience D26.54%
    4. 4.MFS Meridian US Total Return Bd I1 USD6.15%
    5. 5.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF6.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.89%
    2. 2.健康護理8.95%
    3. 3.工業5.78%
    4. 4.金融服務4.90%
    5. 5.周期性消費4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      14.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -