柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)

9.45南非幣0.02(0.18%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月1.69%
3月3.97%
1年12.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      -
      5.06%
    • 三個月
      3.97%
      -
      7.14%
    • 一年
      12.25%
      -
      25.10%
    • 三年(年度化)
      3.09%
      -
      11.14%
    • 五年(年度化)
      5.56%
      -
      16.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.78%
    • 年初至今
      7.35%
      -
      16.08%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    7.35%
    基金規模
    384.19百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價 值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.91%
    2. 2.新興亞洲6.39%
    3. 3.日本4.46%
    4. 4.歐元區2.82%
    5. 5.已開發亞洲2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.92%
    2. 2.健康護理12.37%
    3. 3.工業6.67%
    4. 4.金融服務6.16%
    5. 5.周期性消費5.55%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Global Technology Y-Acc-USD9.49%
    2. 2.T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USD9.39%
    3. 3.iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF8.92%
    4. 4.BGF World Healthscience D28.31%
    5. 5.PineBridge Global Focus Equity Y6.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      14.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.91%
    2. 2.新興亞洲6.39%
    3. 3.日本4.46%
    4. 4.歐元區2.82%
    5. 5.已開發亞洲2.11%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Global Technology Y-Acc-USD9.49%
    2. 2.T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USD9.39%
    3. 3.iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF8.92%
    4. 4.BGF World Healthscience D28.31%
    5. 5.PineBridge Global Focus Equity Y6.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.92%
    2. 2.健康護理12.37%
    3. 3.工業6.67%
    4. 4.金融服務6.16%
    5. 5.周期性消費5.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      14.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -