柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)

10.95南非幣0.01(0.06%)

2022/01/25更新

績效 /

1月5.39%

3月3.88%

1年3.81%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
10.95
0.01
0.06%
2022/01/24
10.95
0.10
0.87%
2022/01/22
11.04
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0.03%
2022/01/20
11.15
0.05
0.47%
2022/01/19
11.21
0.05
0.41%
2022/01/18
11.25
0.10
0.91%
2022/01/17
11.36
0.01
0.08%
2022/01/14
11.36
0.07
0.60%
2022/01/13
11.43
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2022/01/12
11.49
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2022/01/11
11.42
0.07
0.61%
2022/01/10
11.35
0.13
1.10%
2022/01/07
11.48
0.04
0.32%
2022/01/06
11.51
0.13
1.08%
2022/01/05
11.64
0.06
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/04
11.70
0.03
0.23%
2022/01/03
11.67
0.13
1.06%
2021/12/30
11.80
0.05
0.40%
2021/12/29
11.75
0.02
0.16%
2021/12/28
11.73
0.04
0.34%
2021/12/27
11.69
0.03
0.24%
2021/12/24
11.67
0.02
0.13%
2021/12/23
11.68
0.03
0.28%
2021/12/22
11.65
0.09
0.74%
2021/12/21
11.56
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0.36%
2021/12/20
11.52
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2021/12/17
11.60
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1.07%
2021/12/16
11.72
0.04
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2021/12/15
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0.30%
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