柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)

11.49南非幣0.05(0.43%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月1.01%
3月3.67%
1年21.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      11.49
      0.05
      0.43%
    • 2021/06/09
      11.44
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/08
      11.46
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/07
      11.41
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/04
      11.44
      0.08
      0.69%
    • 2021/06/03
      11.37
      0.12
      1.01%
    • 2021/06/02
      11.48
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/01
      11.46
      0.06
      0.51%
    • 2021/05/31
      11.52
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/28
      11.55
      0.08
      0.72%
    • 2021/05/27
      11.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/26
      11.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/25
      11.48
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/24
      11.47
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/21
      11.46
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      11.42
      0.11
      0.99%
    • 2021/05/19
      11.31
      0.08
      0.73%
    • 2021/05/18
      11.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/17
      11.40
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/14
      11.36
      0.07
      0.61%
    • 2021/05/13
      11.30
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/12
      11.26
      0.08
      0.73%
    • 2021/05/11
      11.34
      0.12
      1.08%
    • 2021/05/10
      11.46
      0.07
      0.57%
    • 2021/05/07
      11.53
      0.08
      0.74%
    • 2021/05/06
      11.44
      0.04
      0.33%
    • 2021/05/05
      11.48
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/04
      11.44
      0.11
      0.91%
    • 2021/05/03
      11.54
      0.09
      0.77%
    • 2021/04/29
      11.63
      0.04
      0.37%

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