柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)

9.39南非幣0.06(0.69%)
2024/12/24更新
績效 / 
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3月1.96%
1年12.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.39
      0.06
      0.69%
    • 2024/12/23
      9.33
      0.04
      0.45%
    • 2024/12/20
      9.28
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/19
      9.26
      0.05
      0.56%
    • 2024/12/18
      9.31
      0.12
      1.30%
    • 2024/12/17
      9.43
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/16
      9.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/13
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/12
      9.46
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/11
      9.51
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/10
      9.48
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/09
      9.52
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/06
      9.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/05
      9.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      9.55
      0.05
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.50
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/02
      9.49
      0.04
      0.47%
    • 2024/11/29
      9.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/28
      9.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/27
      9.51
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/26
      9.53
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/25
      9.51
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/22
      9.46
      0.03
      0.36%
    • 2024/11/21
      9.43
      0.05
      0.56%
    • 2024/11/20
      9.38
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/19
      9.35
      0.00
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