柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)

8.99南非幣0.1(1.14%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月4.85%
3月1.5%
1年14.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      8.99
      0.10
      1.14%
    • 2022/09/22
      9.10
      0.12
      1.29%
    • 2022/09/21
      9.22
      0.00
      0.05%
    • 2022/09/20
      9.21
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/19
      9.25
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/16
      9.23
      0.08
      0.86%
    • 2022/09/15
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/14
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/13
      9.31
      0.12
      1.31%
    • 2022/09/12
      9.43
      0.10
      1.07%
    • 2022/09/08
      9.33
      0.06
      0.59%
    • 2022/09/07
      9.28
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/06
      9.24
      0.11
      1.17%
    • 2022/09/05
      9.35
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/02
      9.36
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/01
      9.32
      0.18
      1.89%
    • 2022/08/31
      9.50
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/30
      9.49
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/29
      9.52
      0.14
      1.47%
    • 2022/08/26
      9.66
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/25
      9.63
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/24
      9.59
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/23
      9.61
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/22
      9.65
      0.06
      0.62%
    • 2022/08/19
      9.71
      0.06
      0.59%
    • 2022/08/18
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      0.03
      0.26%
    • 2022/08/17
      9.74
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/16
      9.77
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/15
      9.75
      0.04
      0.40%
    • 2022/08/12
      9.71
      0.00
      0.03%

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