柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)

11.33南非幣0.08(0.72%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.11%
3月4.27%
1年15.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      11.33
      0.08
      0.72%
    • 2021/03/02
      11.41
      0.10
      0.89%
    • 2021/02/26
      11.31
      0.08
      0.72%
    • 2021/02/25
      11.39
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/24
      11.40
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/23
      11.38
      0.13
      1.16%
    • 2021/02/22
      11.51
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/20
      11.53
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/19
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/18
      11.48
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/17
      11.54
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/09
      11.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      11.51
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/05
      11.46
      0.06
      0.50%
    • 2021/02/04
      11.41
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.37
      0.10
      0.84%
    • 2021/02/01
      11.27
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/29
      11.30
      0.12
      1.01%
    • 2021/01/28
      11.42
      0.08
      0.71%
    • 2021/01/27
      11.34
      0.25
      2.17%
    • 2021/01/26
      11.59
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/25
      11.55
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/22
      11.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      11.56
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/20
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2021/01/19
      11.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/18
      11.48
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/15
      11.47
      0.12
      1.04%
    • 2021/01/14
      11.59
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/13
      11.54
      0.04
      0.39%

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