柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)

9.31南非幣0.05(0.57%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.18%
3月8.9%
1年4.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.31
      0.05
      0.57%
    • 2023/02/02
      9.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/01
      9.36
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/31
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/30
      9.35
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/19
      9.29
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/18
      9.31
      0.06
      0.65%
    • 2023/01/17
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/16
      9.25
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/13
      9.20
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/12
      9.23
      0.05
      0.60%
    • 2023/01/11
      9.18
      0.08
      0.85%
    • 2023/01/10
      9.10
      0.07
      0.72%
    • 2023/01/09
      9.17
      0.11
      1.20%
    • 2023/01/07
      9.06
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      9.06
      0.10
      1.17%
    • 2023/01/05
      8.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/04
      8.94
      0.06
      0.72%
    • 2023/01/03
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      8.86
      0.05
      0.60%
    • 2022/12/29
      8.92
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/28
      8.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/27
      8.89
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/26
      8.91
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/23
      8.92
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/22
      8.96
      0.05
      0.50%
    • 2022/12/21
      9.01
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/20
      8.98
      0.11
      1.25%
    • 2022/12/19
      9.09
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/16
      9.14
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價