柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)

9.23南非幣0.02(0.21%)
2024/05/09更新
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    • 2024/05/09
      9.23
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      9.21
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/07
      9.21
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/06
      9.18
      0.03
      0.36%
    • 2024/05/03
      9.15
      0.09
      1.04%
    • 2024/05/02
      9.05
      0.07
      0.74%
    • 2024/04/30
      9.12
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      0.60%
    • 2024/04/29
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/26
      9.17
      0.07
      0.78%
    • 2024/04/25
      9.10
      0.06
      0.70%
    • 2024/04/24
      9.16
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/23
      9.14
      0.08
      0.89%
    • 2024/04/22
      9.06
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/19
      9.06
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/18
      9.09
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      9.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      9.13
      0.06
      0.65%
    • 2024/04/15
      9.19
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/12
      9.21
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/11
      9.26
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      0.65%
    • 2024/04/10
      9.20
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      0.90%
    • 2024/04/09
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
      9.27
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/28
      9.42
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    • 2024/03/27
      9.40
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    • 2024/03/26
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