柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)

11.33南非幣0.08(0.72%)

2021/03/03更新

績效 /

1月0.11%

3月4.27%

1年15.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
11.33
0.08
0.72%
2021/03/02
11.41
0.10
0.89%
2021/02/26
11.31
0.08
0.72%
2021/02/25
11.39
0.01
0.12%
2021/02/24
11.40
0.03
0.23%
2021/02/23
11.38
0.13
1.16%
2021/02/22
11.51
0.02
0.15%
2021/02/20
11.53
0.03
0.27%
2021/02/19
11.50
0.02
0.17%
2021/02/18
11.48
0.06
0.54%
2021/02/17
11.54
0.03
0.22%
2021/02/09
11.51
0.01
0.05%
2021/02/08
11.51
0.04
0.39%
2021/02/05
11.46
0.06
0.50%
2021/02/04
11.41
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
11.37
0.10
0.84%
2021/02/01
11.27
0.03
0.28%
2021/01/29
11.30
0.12
1.01%
2021/01/28
11.42
0.08
0.71%
2021/01/27
11.34
0.25
2.17%
2021/01/26
11.59
0.04
0.32%
2021/01/25
11.55
0.01
0.13%
2021/01/22
11.57
0.00
0.03%
2021/01/21
11.56
0.03
0.29%
2021/01/20
11.53
0.04
0.35%
2021/01/19
11.49
0.01
0.06%
2021/01/18
11.48
0.02
0.17%
2021/01/15
11.47
0.12
1.04%
2021/01/14
11.59
0.04
0.38%
2021/01/13
11.54
0.04
0.39%

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