柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)

9.22南非幣0.03(0.29%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.76%
1年1.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      9.22
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/30
      9.25
      0.04
      0.46%
    • 2023/05/29
      9.20
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/26
      9.21
      0.08
      0.88%
    • 2023/05/25
      9.13
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/24
      9.15
      0.06
      0.68%
    • 2023/05/23
      9.21
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/22
      9.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/19
      9.23
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/18
      9.25
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/17
      9.22
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/16
      9.23
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/15
      9.24
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/12
      9.27
      0.05
      0.53%
    • 2023/05/11
      9.22
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      9.22
      0.08
      0.83%
    • 2023/05/09
      9.14
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/08
      9.17
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/05
      9.16
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/04
      9.14
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/03
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      0.01
      0.09%
    • 2023/05/02
      9.15
      0.08
      0.82%
    • 2023/04/28
      9.23
      0.05
      0.50%
    • 2023/04/27
      9.18
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      0.07%
    • 2023/04/26
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      0.00
      0.05%
    • 2023/04/25
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      0.17%
    • 2023/04/24
      9.20
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    • 2023/04/21
      9.19
      0.04
      0.46%
    • 2023/04/20
      9.23
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      0.01%
    • 2023/04/19
      9.23
      0.05
      0.49%

    下載歷史報價