柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)

10.95南非幣0.01(0.06%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月5.39%
3月3.88%
1年3.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      10.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/24
      10.95
      0.10
      0.87%
    • 2022/01/22
      11.04
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/20
      11.15
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/19
      11.21
      0.05
      0.41%
    • 2022/01/18
      11.25
      0.10
      0.91%
    • 2022/01/17
      11.36
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/14
      11.36
      0.07
      0.60%
    • 2022/01/13
      11.43
      0.06
      0.54%
    • 2022/01/12
      11.49
      0.08
      0.66%
    • 2022/01/11
      11.42
      0.07
      0.61%
    • 2022/01/10
      11.35
      0.13
      1.10%
    • 2022/01/07
      11.48
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/06
      11.51
      0.13
      1.08%
    • 2022/01/05
      11.64
      0.06
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      11.70
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/03
      11.67
      0.13
      1.06%
    • 2021/12/30
      11.80
      0.05
      0.40%
    • 2021/12/29
      11.75
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/28
      11.73
      0.04
      0.34%
    • 2021/12/27
      11.69
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/24
      11.67
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/23
      11.68
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/22
      11.65
      0.09
      0.74%
    • 2021/12/21
      11.56
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/20
      11.52
      0.08
      0.67%
    • 2021/12/17
      11.60
      0.13
      1.07%
    • 2021/12/16
      11.72
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/15
      11.69
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/14
      11.65
      0.07
      0.57%

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