柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)

11.74南非幣0.03(0.28%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.28%
3月4.38%
1年20.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      11.74
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/15
      11.71
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/14
      11.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      11.68
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/11
      11.71
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/10
      11.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      11.68
      0.06
      0.48%
    • 2021/09/08
      11.74
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/07
      11.77
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/06
      11.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/03
      11.82
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/02
      11.79
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/01
      11.78
      0.09
      0.74%
    • 2021/08/31
      11.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/08/30
      11.88
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      11.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/26
      11.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/25
      11.88
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/24
      11.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/23
      11.90
      0.05
      0.42%
    • 2021/08/20
      11.85
      0.08
      0.69%
    • 2021/08/19
      11.77
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/18
      11.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/17
      11.79
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/16
      11.80
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      0.32%
    • 2021/08/13
      11.83
      0.06
      0.49%
    • 2021/08/12
      11.78
      0.04
      0.36%
    • 2021/08/11
      11.82
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/10
      11.79
      0.05
      0.40%
    • 2021/08/09
      11.74
      0.01
      0.08%

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