柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)

9.31南非幣0.05(0.57%)

2023/02/03更新

績效 /

1月7.18%

3月8.9%

1年4.68%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
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0.05
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2023/02/02
9.36
0.00
0.01%
2023/02/01
9.36
0.02
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2023/01/30
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2023/01/18
9.31
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2023/01/17
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2023/01/10
9.10
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0.72%
2023/01/09
9.17
0.11
1.20%
2023/01/07
9.06
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
9.06
0.10
1.17%
2023/01/05
8.96
0.02
0.25%
2023/01/04
8.94
0.06
0.72%
2023/01/03
8.87
0.01
0.11%
2022/12/30
8.86
0.05
0.60%
2022/12/29
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0.02
0.25%
2022/12/28
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2022/12/27
8.89
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2022/12/26
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