柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)

9.36南非幣0.01(0.06%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月2.52%
3月13.95%
1年7.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      9.36
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/04
      9.36
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/03
      9.35
      0.02
      0.26%
    • 2025/07/02
      9.33
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/01
      9.33
      0.08
      0.90%
    • 2025/06/30
      9.41
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/27
      9.39
      0.06
      0.62%
    • 2025/06/26
      9.34
      0.05
      0.55%
    • 2025/06/25
      9.29
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/24
      9.27
      0.05
      0.54%
    • 2025/06/23
      9.22
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/20
      9.19
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/19
      9.19
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      0.19%
    • 2025/06/18
      9.21
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/17
      9.21
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      9.25
      0.03
      0.34%
    • 2025/06/13
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      0.47%
    • 2025/06/12
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      0.41%
    • 2025/06/11
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      0.11%
    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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      0.00%
    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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      0.16%
    • 2025/05/27
      9.17
      0.07
      0.79%
    • 2025/05/26
      9.10
      0.03
      0.32%

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