柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)

8.99南非幣0.1(1.14%)

2022/09/23更新

績效 /

1月4.85%

3月1.5%

1年14.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/23
8.99
0.10
1.14%
2022/09/22
9.10
0.12
1.29%
2022/09/21
9.22
0.00
0.05%
2022/09/20
9.21
0.03
0.36%
2022/09/19
9.25
0.01
0.13%
2022/09/16
9.23
0.08
0.86%
2022/09/15
9.31
0.00
0.00%
2022/09/14
9.31
0.01
0.06%
2022/09/13
9.31
0.12
1.31%
2022/09/12
9.43
0.10
1.07%
2022/09/08
9.33
0.06
0.59%
2022/09/07
9.28
0.04
0.42%
2022/09/06
9.24
0.11
1.17%
2022/09/05
9.35
0.01
0.16%
2022/09/02
9.36
0.04
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/01
9.32
0.18
1.89%
2022/08/31
9.50
0.01
0.05%
2022/08/30
9.49
0.03
0.28%
2022/08/29
9.52
0.14
1.47%
2022/08/26
9.66
0.03
0.32%
2022/08/25
9.63
0.05
0.49%
2022/08/24
9.59
0.03
0.30%
2022/08/23
9.61
0.04
0.38%
2022/08/22
9.65
0.06
0.62%
2022/08/19
9.71
0.06
0.59%
2022/08/18
9.77
0.03
0.26%
2022/08/17
9.74
0.03
0.32%
2022/08/16
9.77
0.02
0.22%
2022/08/15
9.75
0.04
0.40%
2022/08/12
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