柏瑞環球多元資產基金-A類型

11.61新台幣0.06(0.48%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.41%
1年8.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.56%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      -
      1.63%
    • 三個月
      0.41%
      -
      1.17%
    • 一年
      8.64%
      -
      15.68%
    • 三年(年度化)
      0.89%
      -
      7.50%
    • 五年(年度化)
      1.60%
      -
      12.38%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.97%
    • 年初至今
      8.88%
      -
      13.73%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.88%
    基金規模
    624.94百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價 值之百分之七十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.64%
    2. 2.新興亞洲4.64%
    3. 3.英國3.87%
    4. 4.已開發亞洲2.28%
    5. 5.歐元區2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.35%
    2. 2.健康護理10.10%
    3. 3.金融服務8.60%
    4. 4.工業7.22%
    5. 5.周期性消費6.04%
    前五大持股
    1. 1.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF10.13%
    2. 2.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF8.48%
    3. 3.PineBridge Global Focus Equity Y7.33%
    4. 4.Invesco QQQ Trust5.86%
    5. 5.BGF World Healthscience D25.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      8.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.64%
    2. 2.新興亞洲4.64%
    3. 3.英國3.87%
    4. 4.已開發亞洲2.28%
    5. 5.歐元區2.16%
    前五大持股
    1. 1.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF10.13%
    2. 2.iShares 20+ Year Treasury Bond ETF8.48%
    3. 3.PineBridge Global Focus Equity Y7.33%
    4. 4.Invesco QQQ Trust5.86%
    5. 5.BGF World Healthscience D25.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.35%
    2. 2.健康護理10.10%
    3. 3.金融服務8.60%
    4. 4.工業7.22%
    5. 5.周期性消費6.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      8.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -

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