柏瑞環球多元資產基金-A類型
11.78新台幣0.17(1.46%)
2025/01/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.80%--
- 一個月2.40%-3.32%
- 三個月0.90%-3.44%
- 一年8.75%-10.76%
- 三年(年度化)0.50%-6.74%
- 五年(年度化)1.42%-11.36%
- 十年(年度化)--9.34%
- 年初至今0.31%-3.21%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價 值之百分之七十。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國43.64%
- 2.新興亞洲4.64%
- 3.英國3.87%
- 4.已開發亞洲2.28%
- 5.歐元區2.16%
- 1.科技18.35%
- 2.健康護理10.10%
- 3.金融服務8.60%
- 4.工業7.22%
- 5.周期性消費6.04%
- 1.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF13.32%
- 2.Schwab US Mid-Cap ETF™10.85%
- 3.Invesco QQQ Trust7.33%
- 4.iShares US Financials ETF6.83%
- 5.T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USD6.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.07-
- 月報酬標準差8.34-
- 月報酬夏普值-0.23-
- 1.美國43.64%
- 2.新興亞洲4.64%
- 3.英國3.87%
- 4.已開發亞洲2.28%
- 5.歐元區2.16%
- 1.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF13.32%
- 2.Schwab US Mid-Cap ETF™10.85%
- 3.Invesco QQQ Trust7.33%
- 4.iShares US Financials ETF6.83%
- 5.T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq I USD6.01%
- 1.科技18.35%
- 2.健康護理10.10%
- 3.金融服務8.60%
- 4.工業7.22%
- 5.周期性消費6.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.07-
- 月報酬標準差8.34-
- 月報酬夏普值-0.23-
