柏瑞環球多元資產基金-A類型

12.08新台幣0.02(0.18%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.03%
1年19.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      12.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/26
      12.10
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/23
      12.06
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/22
      12.01
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/21
      11.97
      0.11
      0.89%
    • 2021/07/20
      11.87
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/19
      11.82
      0.16
      1.33%
    • 2021/07/16
      11.98
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      12.00
      0.06
      0.53%
    • 2021/07/14
      12.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      12.05
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/12
      12.07
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/09
      12.03
      0.09
      0.77%
    • 2021/07/08
      11.94
      0.11
      0.90%
    • 2021/07/07
      12.05
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      12.01
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/01
      11.95
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/30
      11.94
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/29
      11.97
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/28
      11.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      11.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      11.96
      0.06
      0.51%
    • 2021/06/23
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/22
      11.88
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/21
      11.84
      0.06
      0.53%
    • 2021/06/18
      11.78
      0.06
      0.49%
    • 2021/06/17
      11.84
      0.07
      0.59%
    • 2021/06/16
      11.91
      0.03
      0.27%

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