柏瑞環球多元資產基金-A類型

11.08新台幣0.01(0.1%)
2025/04/18更新
績效 / 
1月4.25%
3月6.41%
1年1.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/18
      11.08
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/17
      11.07
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/16
      11.06
      0.06
      0.51%
    • 2025/04/15
      11.12
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/14
      11.10
      0.07
      0.65%
    • 2025/04/11
      11.03
      0.06
      0.52%
    • 2025/04/10
      10.97
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/09
      10.95
      0.20
      1.87%
    • 2025/04/08
      10.75
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/07
      10.74
      0.78
      6.74%
    • 2025/04/02
      11.52
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/01
      11.50
      0.05
      0.44%
    • 2025/03/31
      11.45
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/28
      11.48
      0.13
      1.09%
    • 2025/03/27
      11.60
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      11.64
      0.07
      0.59%
    • 2025/03/25
      11.71
      0.03
      0.29%
    • 2025/03/24
      11.67
      0.11
      0.95%
    • 2025/03/21
      11.56
      0.05
      0.47%
    • 2025/03/20
      11.62
      0.03
      0.27%
    • 2025/03/19
      11.65
      0.08
      0.70%
    • 2025/03/18
      11.57
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/17
      11.60
      0.10
      0.84%
    • 2025/03/14
      11.50
      0.13
      1.15%
    • 2025/03/13
      11.37
      0.05
      0.42%
    • 2025/03/12
      11.42
      0.04
      0.37%
    • 2025/03/11
      11.37
      0.03
      0.27%
    • 2025/03/10
      11.41
      0.18
      1.56%
    • 2025/03/07
      11.59
      0.03
      0.22%
    • 2025/03/06
      11.61
      0.08
      0.71%

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