柏瑞環球多元資產基金-A類型

11.40新台幣0.03(0.27%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月1.53%
3月3.9%
1年7.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      11.40
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/07
      11.37
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/06
      11.43
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/05
      11.40
      0.09
      0.76%
    • 2024/06/04
      11.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/03
      11.32
      0.07
      0.59%
    • 2024/05/31
      11.25
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/30
      11.25
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/29
      11.24
      0.06
      0.56%
    • 2024/05/28
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/27
      11.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      11.34
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/23
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2024/05/22
      11.37
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/21
      11.39
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      11.37
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/17
      11.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      11.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/15
      11.37
      0.09
      0.83%
    • 2024/05/14
      11.27
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/13
      11.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      11.24
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/09
      11.22
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/08
      11.18
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/07
      11.19
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      0.33%
    • 2024/05/06
      11.15
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/03
      11.11
      0.09
      0.81%
    • 2024/05/02
      11.02
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/30
      11.00
      0.06
      0.56%
    • 2024/04/29
      11.07
      0.04
      0.33%

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