柏瑞環球多元資產基金-A類型

12.11新台幣0.01(0.09%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.13%
1年15.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      12.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/20
      12.12
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/19
      12.10
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/18
      12.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/15
      12.07
      0.04
      0.31%
    • 2021/10/14
      12.03
      0.08
      0.68%
    • 2021/10/13
      11.95
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/12
      11.92
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/08
      11.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/07
      11.95
      0.09
      0.80%
    • 2021/10/06
      11.85
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/05
      11.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/04
      11.87
      0.05
      0.44%
    • 2021/10/01
      11.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/30
      11.93
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      11.96
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/28
      11.99
      0.11
      0.94%
    • 2021/09/27
      12.10
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/24
      12.13
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/23
      12.17
      0.07
      0.56%
    • 2021/09/22
      12.11
      0.06
      0.45%
    • 2021/09/17
      12.16
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      12.19
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      12.19
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/14
      12.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      12.20
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/11
      12.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      12.22
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      12.23
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      12.24
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價