柏瑞環球多元資產基金-A類型

10.28新台幣0.01(0.09%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.14%
1年5.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      10.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/30
      10.29
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/29
      10.26
      0.03
      0.27%
    • 2023/05/26
      10.29
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/25
      10.25
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/24
      10.29
      0.06
      0.58%
    • 2023/05/23
      10.35
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/22
      10.36
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/19
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/18
      10.37
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/17
      10.39
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/16
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/15
      10.43
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/12
      10.40
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/11
      10.41
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/09
      10.40
      0.04
      0.34%
    • 2023/05/08
      10.43
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/05
      10.42
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/04
      10.41
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/03
      10.43
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/02
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/28
      10.43
      0.04
      0.38%
    • 2023/04/27
      10.39
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/26
      10.41
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/25
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/24
      10.42
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/21
      10.43
      0.03
      0.33%
    • 2023/04/20
      10.46
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/19
      10.45
      0.04
      0.36%

    下載歷史報價