柏瑞環球多元資產基金-A類型

11.18新台幣0.04(0.36%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.89%
3月4.42%
1年7.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      11.18
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/26
      11.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      11.12
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/22
      11.17
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/21
      11.15
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/20
      11.08
      0.06
      0.54%
    • 2024/03/19
      11.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/18
      11.00
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/15
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/14
      10.99
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/13
      11.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/12
      11.04
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/11
      11.01
      0.06
      0.56%
    • 2024/03/08
      11.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/07
      11.06
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      11.02
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/05
      10.99
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/04
      11.01
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/01
      10.99
      0.07
      0.62%
    • 2024/02/29
      10.92
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/27
      10.92
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/26
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/23
      10.95
      0.06
      0.53%
    • 2024/02/22
      10.89
      0.09
      0.84%
    • 2024/02/21
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/20
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/19
      10.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/17
      10.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/16
      10.81
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/15
      10.83
      0.01
      0.11%

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