群益大印度基金-人民幣

18.56離岸人民幣0.05(0.26%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月7.12%
3月12.63%
1年45.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      7.12%
      10.94%
      7.59%
    • 三個月
      12.63%
      11.12%
      13.62%
    • 一年
      45.98%
      53.15%
      64.81%
    • 三年(年度化)
      12.31%
      13.36%
      17.09%
    • 五年(年度化)
      9.35%
      12.88%
      11.67%
    • 十年(年度化)
      -
      8.39%
      10.24%
    • 年初至今
      23.10%
      25.75%
      29.22%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    23.10%
    基金規模
    91.27百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起滿六個月后,投資于國內及國外股票(含承銷股票),存託憑證(含NADR)之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.26%
    2. 2.科技22.64%
    3. 3.基本物料13.79%
    4. 4.周期性消費9.02%
    5. 5.能源8.13%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.20%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised7.55%
    3. 3.ICICI Bank Ltd6.03%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd5.57%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd5.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      25.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.50%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd9.20%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised7.55%
    3. 3.ICICI Bank Ltd6.03%
    4. 4.Housing Development Finance Corp Ltd5.57%
    5. 5.Tata Consultancy Services Ltd5.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.26%
    2. 2.科技22.64%
    3. 3.基本物料13.79%
    4. 4.周期性消費9.02%
    5. 5.能源8.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      25.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -