群益大印度基金-人民幣

16.27離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/02/18更新
績效 / 
1月3.47%
3月13.6%
1年6.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      3.47%
      2.33%
      4.27%
    • 三個月
      13.60%
      16.91%
      19.27%
    • 一年
      6.34%
      13.76%
      19.80%
    • 三年(年度化)
      7.19%
      2.85%
      5.88%
    • 五年(年度化)
      -
      10.57%
      12.93%
    • 十年(年度化)
      -
      4.59%
      6.69%
    • 年初至今
      5.05%
      2.33%
      7.53%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.05%
    基金規模
    102.15百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起滿六個月后,投資于國內及國外股票(含承銷股票),存託憑證(含NADR)之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.61%
    2. 2.科技19.20%
    3. 3.基本物料9.38%
    4. 4.健康護理6.86%
    5. 5.周期性消費6.86%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd7.81%
    2. 2.HDFC Bank Ltd7.71%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd7.14%
    4. 4.ICICI Bank Ltd6.99%
    5. 5.Reliance Industries Ltd6.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      25.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.1
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.92%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd7.81%
    2. 2.HDFC Bank Ltd7.71%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd7.14%
    4. 4.ICICI Bank Ltd6.99%
    5. 5.Reliance Industries Ltd6.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.61%
    2. 2.科技19.20%
    3. 3.基本物料9.38%
    4. 4.健康護理6.86%
    5. 5.周期性消費6.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      25.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.1
      -