群益大印度基金-人民幣

15.38離岸人民幣0.11(0.69%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月3.56%
3月2.09%
1年36.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      3.56%
      2.27%
      2.22%
    • 三個月
      2.09%
      5.11%
      1.34%
    • 一年
      36.91%
      76.35%
      57.31%
    • 三年(年度化)
      5.70%
      9.19%
      5.50%
    • 五年(年度化)
      8.90%
      11.18%
      10.04%
    • 十年(年度化)
      -
      4.45%
      5.78%
    • 年初至今
      2.01%
      5.11%
      4.50%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.01%
    基金規模
    105.25百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起滿六個月后,投資于國內及國外股票(含承銷股票),存託憑證(含NADR)之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲96.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.50%
    2. 2.科技22.53%
    3. 3.基本物料12.07%
    4. 4.周期性消費8.86%
    5. 5.能源7.75%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd8.60%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised7.31%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd6.89%
    4. 4.ICICI Bank Ltd5.73%
    5. 5.HDFC Bank Ltd5.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      25.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲96.24%
    前五大持股
    1. 1.Infosys Ltd8.60%
    2. 2.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised7.31%
    3. 3.Housing Development Finance Corp Ltd6.89%
    4. 4.ICICI Bank Ltd5.73%
    5. 5.HDFC Bank Ltd5.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.50%
    2. 2.科技22.53%
    3. 3.基本物料12.07%
    4. 4.周期性消費8.86%
    5. 5.能源7.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      25.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -