群益大印度基金-人民幣

24.15離岸人民幣0.38(1.61%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.08%
3月5.06%
1年7.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      2.97%
      0.51%
    • 三個月
      5.06%
      3.23%
      6.00%
    • 一年
      7.25%
      4.16%
      0.50%
    • 三年(年度化)
      18.27%
      13.36%
      13.79%
    • 五年(年度化)
      14.99%
      10.77%
      15.81%
    • 十年(年度化)
      -
      8.33%
      8.20%
    • 年初至今
      8.10%
      4.75%
      0.74%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    8.10%
    基金規模
    267.54百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2016-03-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起滿六個月后,投資于國內及國外股票(含承銷股票),存託憑證(含NADR)之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.78%
    2. 2.工業16.39%
    3. 3.周期性消費15.10%
    4. 4.基本物料8.92%
    5. 5.科技8.85%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd4.04%
    2. 2.Indian Hotels Co Ltd3.90%
    3. 3.Bharti Airtel Ltd3.46%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd2.89%
    5. 5.Bharat Electronics Ltd2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      15.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.20%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd4.04%
    2. 2.Indian Hotels Co Ltd3.90%
    3. 3.Bharti Airtel Ltd3.46%
    4. 4.Tata Consultancy Services Ltd2.89%
    5. 5.Bharat Electronics Ltd2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.78%
    2. 2.工業16.39%
    3. 3.周期性消費15.10%
    4. 4.基本物料8.92%
    5. 5.科技8.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      15.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -