群益大印度基金-人民幣

14.87離岸人民幣0.13(0.88%)

2022/06/23更新

績效 /

1月5%

3月11.29%

1年9.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
14.87
0.13
0.88%
2022/06/22
14.74
0.17
1.16%
2022/06/21
14.92
0.32
2.19%
2022/06/20
14.60
0.08
0.52%
2022/06/17
14.67
0.14
0.94%
2022/06/16
14.81
0.37
2.47%
2022/06/15
15.19
0.05
0.31%
2022/06/14
15.23
0.03
0.20%
2022/06/13
15.26
0.36
2.33%
2022/06/10
15.63
0.24
1.48%
2022/06/09
15.86
0.11
0.68%
2022/06/08
15.76
0.05
0.32%
2022/06/07
15.81
0.10
0.64%
2022/06/06
15.91
0.20
1.26%
2022/06/02
16.11
0.03
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
16.08
0.04
0.24%
2022/05/31
16.04
0.01
0.09%
2022/05/30
16.03
0.15
0.94%
2022/05/27
15.88
0.15
0.94%
2022/05/26
15.73
0.30
1.91%
2022/05/25
15.44
0.12
0.75%
2022/05/24
15.55
0.11
0.67%
2022/05/23
15.66
0.11
0.67%
2022/05/20
15.76
0.15
0.99%
2022/05/19
15.61
0.37
2.30%
2022/05/18
15.97
0.00
0.03%
2022/05/17
15.97
0.25
1.56%
2022/05/16
15.72
0.10
0.67%
2022/05/13
15.62
0.01
0.09%
2022/05/12
15.63
0.22
1.42%

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