群益大印度基金-人民幣

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2025/07/10更新

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
24.50
0.15
0.62%
2025/07/09
24.65
0.03
0.12%
2025/07/08
24.62
0.00
0.01%
2025/07/07
24.62
0.20
0.80%
2025/07/04
24.81
0.05
0.18%
2025/07/03
24.86
0.05
0.22%
2025/07/02
24.81
0.12
0.50%
2025/07/01
24.93
0.00
0.01%
2025/06/30
24.93
0.01
0.04%
2025/06/27
24.94
0.22
0.88%
2025/06/26
24.72
0.19
0.79%
2025/06/25
24.52
0.14
0.58%
2025/06/24
24.38
0.20
0.83%
2025/06/23
24.18
0.03
0.13%
2025/06/20
24.15
0.38
1.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
23.77
0.33
1.38%
2025/06/18
24.10
0.10
0.42%
2025/06/17
24.20
0.08
0.33%
2025/06/16
24.28
0.21
0.87%
2025/06/13
24.07
0.21
0.85%
2025/06/12
24.28
0.37
1.49%
2025/06/11
24.65
0.09
0.35%
2025/06/10
24.74
0.03
0.11%
2025/06/09
24.76
0.23
0.96%
2025/06/06
24.53
0.20
0.81%
2025/06/05
24.33
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0.88%
2025/06/04
24.12
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2025/06/03
24.12
0.15
0.62%
2025/06/02
24.26
0.07
0.28%
2025/05/29
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