群益大印度基金-人民幣

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2025/07/10更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      24.50
      0.15
      0.62%
    • 2025/07/09
      24.65
      0.03
      0.12%
    • 2025/07/08
      24.62
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/07
      24.62
      0.20
      0.80%
    • 2025/07/04
      24.81
      0.05
      0.18%
    • 2025/07/03
      24.86
      0.05
      0.22%
    • 2025/07/02
      24.81
      0.12
      0.50%
    • 2025/07/01
      24.93
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/30
      24.93
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/27
      24.94
      0.22
      0.88%
    • 2025/06/26
      24.72
      0.19
      0.79%
    • 2025/06/25
      24.52
      0.14
      0.58%
    • 2025/06/24
      24.38
      0.20
      0.83%
    • 2025/06/23
      24.18
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/20
      24.15
      0.38
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      23.77
      0.33
      1.38%
    • 2025/06/18
      24.10
      0.10
      0.42%
    • 2025/06/17
      24.20
      0.08
      0.33%
    • 2025/06/16
      24.28
      0.21
      0.87%
    • 2025/06/13
      24.07
      0.21
      0.85%
    • 2025/06/12
      24.28
      0.37
      1.49%
    • 2025/06/11
      24.65
      0.09
      0.35%
    • 2025/06/10
      24.74
      0.03
      0.11%
    • 2025/06/09
      24.76
      0.23
      0.96%
    • 2025/06/06
      24.53
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      0.81%
    • 2025/06/05
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      0.88%
    • 2025/06/04
      24.12
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/03
      24.12
      0.15
      0.62%
    • 2025/06/02
      24.26
      0.07
      0.28%
    • 2025/05/29
      24.20
      0.10
      0.41%

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