新光美國豐收平衡基金(A累積)美元

11.33美元0.01(0.09%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.99%
3月2.24%
1年2.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.99%
      -
      2.57%
    • 三個月
      2.24%
      -
      12.59%
    • 一年
      2.16%
      -
      27.71%
    • 三年(年度化)
      2.86%
      -
      10.37%
    • 五年(年度化)
      0.54%
      -
      14.95%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.69%
    • 年初至今
      2.33%
      -
      11.76%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.33%
    基金規模
    20.43百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2016-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.57%
    2. 2.房地產9.09%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc1.78%
    2. 2.Equinix Inc1.51%
    3. 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.47%
    4. 4.Ares Capital Corp1.30%
    5. 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      6.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.65%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc1.78%
    2. 2.Equinix Inc1.51%
    3. 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.47%
    4. 4.Ares Capital Corp1.30%
    5. 5.Sixth Street Specialty Lending Inc1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.57%
    2. 2.房地產9.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      6.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -