新光美國豐收平衡基金(A累積)美元

11.60美元0.07(0.61%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.48%
3月2.11%
1年9.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.48%
      -
      3.03%
    • 三個月
      2.11%
      -
      4.38%
    • 一年
      9.30%
      -
      8.33%
    • 三年(年度化)
      0.12%
      -
      10.57%
    • 五年(年度化)
      1.94%
      -
      8.40%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.02%
    • 年初至今
      10.56%
      -
      15.12%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.56%
    基金規模
    10.81百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2016-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產12.67%
    2. 2.金融服務11.60%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.5%2.93%
    2. 2.Prologis Inc2.07%
    3. 3.Ares Capital Corp2.04%
    4. 4.American Tower Corp1.68%
    5. 5.Hercules Capital Inc1.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國24.27%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.5%2.93%
    2. 2.Prologis Inc2.07%
    3. 3.Ares Capital Corp2.04%
    4. 4.American Tower Corp1.68%
    5. 5.Hercules Capital Inc1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產12.67%
    2. 2.金融服務11.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      10.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -