新光美國豐收平衡基金(A累積)美元

10.74美元0.03(0.28%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.65%
3月2.89%
1年1.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      -
      0.45%
    • 三個月
      2.89%
      -
      3.11%
    • 一年
      1.03%
      -
      26.10%
    • 三年(年度化)
      3.39%
      -
      11.99%
    • 五年(年度化)
      0.47%
      -
      11.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.63%
    • 年初至今
      0.56%
      -
      20.62%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    21.87百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2016-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.48%
    2. 2.房地產7.59%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc1.65%
    2. 2.Equinix Inc1.58%
    3. 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.32%
    4. 4.Ares Capital Corp1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      7.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.08%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc1.65%
    2. 2.Equinix Inc1.58%
    3. 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.32%
    4. 4.Ares Capital Corp1.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.48%
    2. 2.房地產7.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      7.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -