新光美國豐收平衡基金(A累積)美元

10.96美元0.09(0.81%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.84%
3月3.49%
1年13.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      4.84%
      -
      8.26%
    • 三個月
      3.49%
      -
      3.27%
    • 一年
      13.40%
      -
      12.01%
    • 三年(年度化)
      1.97%
      -
      6.72%
    • 五年(年度化)
      0.70%
      -
      6.20%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.96%
    • 年初至今
      14.80%
      -
      15.21%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.80%
    基金規模
    11.70百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2016-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產10.27%
    2. 2.金融服務9.61%
    前五大持股
    1. 1.Ares Capital Corp1.80%
    2. 2.Prologis Inc1.67%
    3. 3.Hercules Capital Inc1.32%
    4. 4.American Tower Corp1.32%
    5. 5.The Sherwin-Williams Company 3.45%1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      10.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.88%
    前五大持股
    1. 1.Ares Capital Corp1.80%
    2. 2.Prologis Inc1.67%
    3. 3.Hercules Capital Inc1.32%
    4. 4.American Tower Corp1.32%
    5. 5.The Sherwin-Williams Company 3.45%1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產10.27%
    2. 2.金融服務9.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      10.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -