新光美國豐收平衡基金(A累積)美元

11.98美元0.07(0.58%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.6%
3月2.44%
1年1.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      2.60%
      -
      1.57%
    • 三個月
      2.44%
      -
      7.81%
    • 一年
      1.16%
      -
      28.32%
    • 三年(年度化)
      5.61%
      -
      13.19%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.63%
    • 年初至今
      2.76%
      -
      5.37%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.76%
    基金規模
    10.83百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-03-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後:投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上;投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產14.65%
    2. 2.金融服務13.36%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc3.12%
    2. 2.Crown Castle International Corp2.57%
    3. 3.Ares Capital Corp2.51%
    4. 4.American Tower Corp2.47%
    5. 5.Hercules Capital Inc2.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      9.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.00%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc3.12%
    2. 2.Crown Castle International Corp2.57%
    3. 3.Ares Capital Corp2.51%
    4. 4.American Tower Corp2.47%
    5. 5.Hercules Capital Inc2.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產14.65%
    2. 2.金融服務13.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      9.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -

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