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股市VIP 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元
10.74美元0.03(0.28%)
2023/09/28更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.56%--
- 一個月1.65%-0.45%
- 三個月2.89%-3.11%
- 一年1.03%-26.10%
- 三年(年度化)3.39%-11.99%
- 五年(年度化)0.47%-11.36%
- 十年(年度化)--8.63%
- 年初至今0.56%-20.62%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
原則上，本基金自成立日起三個月後：投資於股票（含承銷股票）、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總額 應達基金淨資產價值之百分之七十以上；投資美國有價證券之總額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國17.08%
- 1.金融服務9.48%
- 2.房地產7.59%
- 1.Prologis Inc1.65%
- 2.Equinix Inc1.58%
- 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.32%
- 4.Ares Capital Corp1.30%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.02-
- 月報酬標準差7.24-
- 月報酬夏普值-0.06-
- 1.美國17.08%
- 1.Prologis Inc1.65%
- 2.Equinix Inc1.58%
- 3.Blue Owl Capital Corp Ordinary Shares1.32%
- 4.Ares Capital Corp1.30%
- 1.金融服務9.48%
- 2.房地產7.59%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.02-
- 月報酬標準差7.24-
- 月報酬夏普值-0.06-
基金篩選
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