新光美國豐收平衡基金(A累積)美元

12.03美元0.01(0.08%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.15%
1年1.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/10
      12.04
      0.04
      0.33%
    • 2025/12/09
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/08
      12.01
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/05
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/04
      12.03
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/03
      12.04
      0.04
      0.33%
    • 2025/12/02
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2025/12/01
      11.99
      0.06
      0.50%
    • 2025/11/28
      12.05
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/26
      12.05
      0.03
      0.25%
    • 2025/11/25
      12.02
      0.05
      0.42%
    • 2025/11/24
      11.97
      0.04
      0.34%
    • 2025/11/21
      11.93
      0.05
      0.42%
    • 2025/11/20
      11.88
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/19
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/18
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/17
      11.88
      0.03
      0.25%
    • 2025/11/14
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/13
      11.93
      0.07
      0.58%
    • 2025/11/12
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/11
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/10
      11.98
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/07
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/06
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/05
      11.96
      0.03
      0.25%
    • 2025/11/04
      11.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/03
      11.99
      0.02
      0.17%
    • 2025/10/31
      12.01
      0.02
      0.17%
    • 2025/10/30
      12.03
      0.03
      0.25%

    下載歷史報價