新光美國豐收平衡基金(A累積)美元

11.60美元0.07(0.61%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.48%
3月2.11%
1年9.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      11.60
      0.07
      0.61%
    • 2022/08/09
      11.53
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/08
      11.56
      0.06
      0.52%
    • 2022/08/05
      11.50
      0.07
      0.61%
    • 2022/08/04
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/03
      11.55
      0.06
      0.52%
    • 2022/08/02
      11.49
      0.12
      1.03%
    • 2022/08/01
      11.61
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/29
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/28
      11.56
      0.13
      1.14%
    • 2022/07/27
      11.43
      0.06
      0.53%
    • 2022/07/26
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      11.36
      0.07
      0.61%
    • 2022/07/22
      11.43
      0.07
      0.62%
    • 2022/07/21
      11.36
      0.09
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      11.27
      0.06
      0.54%
    • 2022/07/18
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/15
      11.24
      0.08
      0.72%
    • 2022/07/14
      11.16
      0.07
      0.62%
    • 2022/07/13
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/12
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/11
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/08
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/07
      11.23
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      0.18%
    • 2022/07/06
      11.21
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/05
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/01
      11.24
      0.11
      0.99%
    • 2022/06/30
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/29
      11.11
      0.00
      0.00%

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