新光美國豐收平衡基金(A累積)美元

12.46美元0.03(0.24%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.38%
1年10.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/07
      12.49
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/06
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/05
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      12.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/28
      12.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/26
      12.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/22
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      12.47
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/20
      12.45
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/19
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/16
      12.43
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      12.45
      0.09
      0.73%
    • 2021/04/14
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/13
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/12
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/09
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/07
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/06
      12.34
      0.05
      0.41%
    • 2021/04/01
      12.29
      0.10
      0.82%
    • 2021/03/31
      12.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      12.19
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      0.00%
    • 2021/03/29
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/26
      12.21
      0.07
      0.58%
    • 2021/03/25
      12.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/24
      12.14
      0.02
      0.16%

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