富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元

10.06美元0.03(0.3%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.64%
1年11.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      -
      0.26%
    • 三個月
      1.64%
      -
      0.82%
    • 一年
      11.96%
      -
      12.87%
    • 三年(年度化)
      6.06%
      -
      4.97%
    • 五年(年度化)
      3.90%
      -
      4.22%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.45%
    • 年初至今
      3.36%
      -
      1.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.36%
    基金規模
    3,480.40百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2016-03-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券,以賺取收益及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 219.69%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 216.78%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 214.84%
    4. 4.Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39%4.26%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      7.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 219.69%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 216.78%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 214.84%
    4. 4.Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39%4.26%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      7.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -