富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

7.85美元0.05(0.63%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.47%
3月1.25%
1年1.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      7.85
      0.05
      0.63%
    • 2023/12/06
      7.90
      0.03
      0.34%
    • 2023/12/05
      7.87
      0.04
      0.45%
    • 2023/12/04
      7.83
      0.02
      0.23%
    • 2023/12/01
      7.85
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/30
      7.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/29
      7.84
      0.04
      0.53%
    • 2023/11/28
      7.80
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/27
      7.79
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/24
      7.77
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/23
      7.79
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      7.78
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/21
      7.78
      0.03
      0.43%
    • 2023/11/20
      7.75
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/17
      7.72
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      7.73
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/15
      7.71
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/14
      7.71
      0.06
      0.78%
    • 2023/11/13
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/10
      7.66
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/09
      7.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/08
      7.69
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/07
      7.66
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/06
      7.64
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/03
      7.66
      0.06
      0.74%
    • 2023/11/02
      7.60
      0.06
      0.85%
    • 2023/11/01
      7.54
      0.04
      0.52%
    • 2023/10/31
      7.58
      0.03
      0.37%
    • 2023/10/30
      7.55
      0.03
      0.36%
    • 2023/10/27
      7.57
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價