富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

7.90美元0(0.04%)
2025/03/14更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.03%
1年5.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/14
      7.90
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/13
      7.90
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/12
      7.90
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/11
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/10
      7.92
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/07
      7.93
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      0.23%
    • 2025/03/06
      7.91
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      0.24%
    • 2025/03/05
      7.93
      0.03
      0.33%
    • 2025/03/04
      7.95
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/03
      7.95
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/28
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/27
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      0.01
      0.08%
    • 2025/02/26
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      0.01
      0.13%
    • 2025/02/25
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      0.03
      0.34%
    • 2025/02/24
      7.91
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/21
      7.90
      0.02
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    • 2025/02/20
      7.88
      0.01
      0.18%
    • 2025/02/19
      7.87
      0.01
      0.08%
    • 2025/02/18
      7.87
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      0.08%
    • 2025/02/17
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      0.05%
    • 2025/02/14
      7.88
      0.03
      0.37%
    • 2025/02/13
      7.85
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      0.31%
    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
      7.85
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
      7.88
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      0.52%
    • 2025/02/04
      7.84
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      0.03%
    • 2025/02/03
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      0.46%

    下載歷史報價