富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元

8.42美元0.03(0.35%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.1%
1年12.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      8.42
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/15
      8.39
      0.05
      0.60%
    • 2022/08/12
      8.34
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/11
      8.33
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/10
      8.32
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/09
      8.34
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/05
      8.33
      0.05
      0.57%
    • 2022/08/04
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      8.37
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/02
      8.40
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/01
      8.40
      0.06
      0.71%
    • 2022/07/29
      8.46
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/28
      8.44
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/27
      8.41
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      8.43
      0.07
      0.86%
    • 2022/07/25
      8.35
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/22
      8.32
      0.06
      0.68%
    • 2022/07/21
      8.27
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/20
      8.21
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/19
      8.23
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/18
      8.27
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/15
      8.32
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/14
      8.33
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/13
      8.33
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/12
      8.34
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      0.53%
    • 2022/07/11
      8.39
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    • 2022/07/08
      8.36
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/07
      8.37
      0.07
      0.84%
    • 2022/07/06
      8.44
      0.05
      0.54%

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