富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

8.02美元0.02(0.22%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月2%
3月0.55%
1年3.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      8.02
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/25
      8.04
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/24
      8.06
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/23
      8.07
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/22
      8.07
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/19
      8.09
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/18
      8.11
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/17
      8.13
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/16
      8.15
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/15
      8.18
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/12
      8.20
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/11
      8.21
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/10
      8.19
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/09
      8.17
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/08
      8.19
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      8.19
      0.04
      0.53%
    • 2023/05/04
      8.24
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/03
      8.22
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/02
      8.20
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/01
      8.17
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      0.74%
    • 2023/04/28
      8.23
      0.03
      0.38%
    • 2023/04/27
      8.20
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/26
      8.22
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/25
      8.23
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      0.35%
    • 2023/04/24
      8.20
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
      8.19
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    • 2023/04/19
      8.17
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    • 2023/04/18
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      0.00%
    • 2023/04/17
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