富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

7.84美元0.02(0.27%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.46%
1年0.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      7.84
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/11
      7.82
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/10
      7.84
      0.05
      0.60%
    • 2024/04/09
      7.88
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/08
      7.86
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/05
      7.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/04
      7.88
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/03
      7.87
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      7.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/01
      7.88
      0.08
      0.99%
    • 2024/03/29
      7.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      7.97
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/26
      7.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      7.94
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      7.95
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/21
      7.93
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/20
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/19
      7.91
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/18
      7.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/15
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/14
      7.91
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/13
      7.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/12
      7.94
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      0.18%
    • 2024/03/11
      7.95
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      0.01%
    • 2024/03/08
      7.95
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
      7.94
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    • 2024/03/05
      7.93
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      0.22%
    • 2024/03/04
      7.91
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      0.03%

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