富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

7.90美元0.01(0.06%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月0.13%
3月0.64%
1年4.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      7.90
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/04
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2025/12/03
      7.90
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/02
      7.89
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/01
      7.90
      0.06
      0.72%
    • 2025/11/28
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/27
      7.96
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/26
      7.95
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/25
      7.95
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/24
      7.94
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/21
      7.92
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/20
      7.93
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/19
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/18
      7.93
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/17
      7.93
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      7.93
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/13
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/12
      7.96
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/11
      7.95
      0.02
      0.19%
    • 2025/11/10
      7.93
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/07
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/06
      7.94
      0.02
      0.23%
    • 2025/11/05
      7.92
      0.02
      0.23%
    • 2025/11/04
      7.94
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      0.03%
    • 2025/11/03
      7.94
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      0.55%
    • 2025/10/31
      7.98
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      0.04%
    • 2025/10/30
      7.98
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      0.45%
    • 2025/10/29
      8.02
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      0.05%
    • 2025/10/28
      8.02
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/27
      8.01
      0.01
      0.10%

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