富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

8.06美元0.06(0.69%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月10.59%
3月3%
1年15.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      8.06
      0.06
      0.69%
    • 2022/12/02
      8.01
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/01
      7.97
      0.08
      0.95%
    • 2022/11/30
      7.90
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/29
      7.86
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/28
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/25
      7.81
      0.11
      1.40%
    • 2022/11/24
      7.70
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/23
      7.68
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/22
      7.66
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/21
      7.67
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/18
      7.72
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/17
      7.68
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/16
      7.70
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/15
      7.66
      0.06
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      7.60
      0.13
      1.73%
    • 2022/11/11
      7.47
      0.12
      1.63%
    • 2022/11/10
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/09
      7.35
      0.06
      0.86%
    • 2022/11/08
      7.29
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/07
      7.26
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/04
      7.25
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/03
      7.23
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/02
      7.27
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/01
      7.24
      0.09
      1.25%
    • 2022/10/31
      7.33
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      7.33
      0.08
      1.12%
    • 2022/10/27
      7.41
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/26
      7.40
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/25
      7.38
      0.06
      0.79%

    下載歷史報價