富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

7.95美元0.01(0.15%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月0.54%
3月3.24%
1年3.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      7.95
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/15
      7.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      7.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/11
      7.94
      0.04
      0.51%
    • 2024/07/10
      7.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/09
      7.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/08
      7.89
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/05
      7.89
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/04
      7.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/03
      7.86
      0.03
      0.41%
    • 2024/07/02
      7.82
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/01
      7.81
      0.08
      0.99%
    • 2024/06/28
      7.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/27
      7.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/26
      7.90
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      7.92
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      0.01%
    • 2024/06/21
      7.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/20
      7.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/19
      7.93
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/18
      7.92
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/17
      7.91
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/14
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      7.92
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      0.09%
    • 2024/06/12
      7.91
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      0.74%
    • 2024/06/11
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      0.08%
    • 2024/06/10
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      0.24%
    • 2024/06/07
      7.87
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      0.39%
    • 2024/06/06
      7.90
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      0.04%
    • 2024/06/05
      7.90
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