富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元

10.01美元0.01(0.1%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.33%
1年9.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      9.99
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/30
      10.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/28
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/27
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/26
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/23
      10.06
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/22
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/21
      10.05
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/20
      10.00
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/19
      10.05
      0.07
      0.70%
    • 2021/04/16
      9.98
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/15
      9.93
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.87
      0.11
      1.05%
    • 2021/04/13
      9.98
      0.08
      0.83%
    • 2021/04/12
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/09
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/08
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/07
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/05
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/02
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/01
      10.16
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      0.20%
    • 2021/03/31
      10.18
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      0.00%
    • 2021/03/30
      10.18
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      0.10%
    • 2021/03/29
      10.19
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      0.20%
    • 2021/03/26
      10.21
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      0.20%
    • 2021/03/25
      10.19
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      0.20%

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