富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元

9.91美元0.01(0.07%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.65%
3月0.13%
1年0.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/13
      9.90
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/12
      9.88
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/11
      9.90
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/08
      9.93
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/07
      9.95
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/06
      9.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/05
      9.97
      0.07
      0.66%
    • 2021/10/04
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/01
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/30
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/28
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/27
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      10.10
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/22
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/20
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/17
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      10.18
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/14
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      10.20
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      0.49%
    • 2021/09/10
      10.15
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      0.30%
    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
      10.17
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    • 2021/09/06
      10.18
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    • 2021/09/03
      10.18
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      0.00%

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