富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元

10.00美元0.02(0.24%)
2021/07/29更新
績效 / 
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3月0.93%
1年0.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      10.00
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/28
      9.98
      0.05
      0.54%
    • 2021/07/27
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/26
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/23
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/22
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/21
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/20
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      10.10
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/16
      10.06
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/15
      10.01
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/14
      9.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/13
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      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      9.99
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.98
      0.05
      0.47%
    • 2021/07/07
      10.03
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      0.62%
    • 2021/07/06
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      0.00
      0.04%
    • 2021/07/05
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      0.22%
    • 2021/07/02
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      0.00
      0.03%
    • 2021/07/01
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      0.47%
    • 2021/06/30
      10.03
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      0.10%
    • 2021/06/29
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/28
      10.04
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    • 2021/06/25
      10.01
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
      10.02
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    • 2021/06/18
      10.03
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      0.10%

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