富達基金－亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

7.85美元0.05(0.63%)

2023/12/08更新

績效 /

1月2.47%

3月1.25%

1年1.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
7.85
0.05
0.63%
2023/12/06
7.90
0.03
0.34%
2023/12/05
7.87
0.04
0.45%
2023/12/04
7.83
0.02
0.23%
2023/12/01
7.85
0.01
0.14%
2023/11/30
7.84
0.00
0.03%
2023/11/29
7.84
0.04
0.53%
2023/11/28
7.80
0.01
0.12%
2023/11/27
7.79
0.02
0.21%
2023/11/24
7.77
0.01
0.18%
2023/11/23
7.79
0.01
0.12%
2023/11/22
7.78
0.01
0.06%
2023/11/21
7.78
0.03
0.43%
2023/11/20
7.75
0.03
0.34%
2023/11/17
7.72
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
7.73
0.03
0.32%
2023/11/15
7.71
0.01
0.09%
2023/11/14
7.71
0.06
0.78%
2023/11/13
7.65
0.00
0.03%
2023/11/10
7.66
0.02
0.27%
2023/11/09
7.68
0.01
0.12%
2023/11/08
7.69
0.02
0.31%
2023/11/07
7.66
0.02
0.25%
2023/11/06
7.64
0.01
0.18%
2023/11/03
7.66
0.06
0.74%
2023/11/02
7.60
0.06
0.85%
2023/11/01
7.54
0.04
0.52%
2023/10/31
7.58
0.03
0.37%
2023/10/30
7.55
0.03
0.36%
2023/10/27
7.57
0.01
0.16%

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