富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

7.81澳幣0(0.03%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.08%
1年0.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      -
      -
    • 三個月
      2.08%
      -
      -
    • 一年
      0.66%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.99%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.15%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.76%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.76%
    基金規模
    1,727.22百萬截至 2024-03-01
    成立時間
    2016-03-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人的投資等級債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 2422.65%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 244.67%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 243.48%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Mar 243.33%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Mar 243.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.74
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 2422.65%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 244.67%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 243.48%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Mar 243.33%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Mar 243.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.74
      -
    • 月報酬標準差
      17.33
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -