富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

7.62澳幣0.04(0.48%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.52%
3月3.73%
1年1.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      1.52%
      -
      -
    • 三個月
      3.73%
      -
      -
    • 一年
      1.32%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.98%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.23%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.42%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.42%
    基金規模
    2,024.26百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2016-03-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人的投資等級債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Dec1311.57%
    2. 2.Philippines (Republic Of) 10.625%4.81%
    3. 3.Future on US Treasury Bond4.12%
    4. 4.Future on Ultra US Treasury Bond4.08%
    5. 5.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note3.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.74
      -
    • 月報酬標準差
      17.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Dec1311.57%
    2. 2.Philippines (Republic Of) 10.625%4.81%
    3. 3.Future on US Treasury Bond4.12%
    4. 4.Future on Ultra US Treasury Bond4.08%
    5. 5.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note3.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.74
      -
    • 月報酬標準差
      17.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -