富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險

8.42澳幣0.01(0.13%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.43%
3月5.7%
1年11.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      2.43%
      -
      -
    • 三個月
      5.70%
      -
      -
    • 一年
      11.93%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.57%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.45%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      12.29%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    12.29%
    基金規模
    2,890.19百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2016-03-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券,以賺取收益及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2214.75%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2210.65%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 229.70%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 225.09%
    5. 5.Hyundai Capital America 6.375%3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      16.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2214.75%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2210.65%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 229.70%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 225.09%
    5. 5.Hyundai Capital America 6.375%3.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      16.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -