富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險

9.87澳幣0.01(0.05%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月1.01%
3月3.72%
1年7.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      -
      -
    • 三個月
      3.72%
      -
      -
    • 一年
      7.22%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      5.69%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.48%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.23%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.23%
    基金規模
    4,287.45百萬截至 2021-05-13
    成立時間
    2016-03-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券,以賺取收益及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 219.74%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 217.33%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 214.59%
    4. 4.Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39%4.29%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 5.88%2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      15.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 219.74%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 217.33%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 214.59%
    4. 4.Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39%4.29%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 5.88%2.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      15.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -