富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險

9.96澳幣0.01(0.08%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.94%
1年9.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/06
      9.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/04
      9.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/03
      9.92
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/30
      9.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/29
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/28
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/27
      9.94
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/26
      9.96
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/23
      9.99
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/22
      9.94
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/21
      9.98
      0.05
      0.54%
    • 2021/04/20
      9.93
      0.05
      0.48%
    • 2021/04/19
      9.98
      0.07
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      9.91
      0.05
      0.54%
    • 2021/04/15
      9.86
      0.06
      0.56%
    • 2021/04/14
      9.80
      0.10
      1.02%
    • 2021/04/13
      9.90
      0.08
      0.78%
    • 2021/04/12
      9.98
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/09
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/08
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/06
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/05
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/02
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/01
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/31
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      10.11
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價