富達基金－亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

7.97澳幣0.03(0.34%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.83%

3月0.58%

1年3.93%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
7.97
0.03
0.34%
2023/06/01
8.00
0.01
0.09%
2023/05/31
7.99
0.01
0.10%
2023/05/30
7.99
0.04
0.48%
2023/05/29
7.95
0.02
0.19%
2023/05/26
7.93
0.02
0.23%
2023/05/25
7.95
0.02
0.28%
2023/05/24
7.97
0.00
0.04%
2023/05/23
7.98
0.01
0.06%
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0.15%
2023/05/18
8.01
0.03
0.36%
2023/05/17
8.04
0.02
0.22%
2023/05/16
8.06
0.03
0.36%
2023/05/15
8.09
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
8.11
0.02
0.21%
2023/05/11
8.13
0.02
0.27%
2023/05/10
8.10
0.02
0.22%
2023/05/09
8.09
0.02
0.23%
2023/05/08
8.10
0.00
0.01%
2023/05/05
8.11
0.04
0.53%
2023/05/04
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0.02
0.23%
2023/05/03
8.13
0.01
0.12%
2023/05/02
8.12
0.03
0.41%
2023/05/01
8.09
0.05
0.64%
2023/04/28
8.14
0.03
0.38%
2023/04/27
8.11
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0.25%
2023/04/26
8.13
0.01
0.11%
2023/04/25
8.14
0.03
0.37%
2023/04/24
8.11
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