富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險

9.91澳幣0.05(0.51%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.21%
1年0.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      9.91
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/27
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/26
      9.98
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/23
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/22
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/21
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/20
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      10.03
      0.04
      0.44%
    • 2021/07/16
      9.99
      0.05
      0.45%
    • 2021/07/15
      9.94
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/14
      9.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/13
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/08
      9.92
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      9.96
      0.06
      0.57%
    • 2021/07/06
      9.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/05
      9.90
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/02
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/01
      9.92
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/30
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/29
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/28
      9.97
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/25
      9.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/24
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      9.95
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      0.02%
    • 2021/06/21
      9.95
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/18
      9.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/17
      9.95
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價