富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

7.77澳幣0.02(0.23%)
2025/12/12更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.1%
1年4.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/12
      7.77
      0.02
      0.23%
    • 2025/12/11
      7.79
      0.02
      0.19%
    • 2025/12/10
      7.78
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/09
      7.77
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/08
      7.77
      0.01
      0.14%
    • 2025/12/05
      7.78
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/04
      7.79
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/03
      7.79
      0.01
      0.09%
    • 2025/12/02
      7.78
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/01
      7.79
      0.05
      0.69%
    • 2025/11/28
      7.84
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/27
      7.84
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/26
      7.84
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/25
      7.84
      0.01
      0.18%
    • 2025/11/24
      7.82
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/21
      7.81
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/20
      7.81
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/19
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/18
      7.81
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/17
      7.82
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/14
      7.82
      0.02
      0.23%
    • 2025/11/13
      7.83
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/12
      7.84
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/11
      7.84
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      0.18%
    • 2025/11/10
      7.82
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    • 2025/11/07
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/06
      7.83
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      0.23%
    • 2025/11/05
      7.81
      0.02
      0.24%
    • 2025/11/04
      7.83
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/03
      7.83
      0.04
      0.52%

    下載歷史報價