富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險

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2021/10/25更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.37%
1年0.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      9.87
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/21
      9.84
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/20
      9.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/19
      9.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/18
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/15
      9.87
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/14
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/13
      9.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/12
      9.81
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/11
      9.83
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/08
      9.86
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/07
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/06
      9.92
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/05
      9.90
      0.06
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      9.97
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/01
      9.95
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      0.20%
    • 2021/09/30
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/29
      9.97
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      9.98
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/27
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/23
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/22
      10.06
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    • 2021/09/21
      10.05
      0.02
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    • 2021/09/20
      10.07
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      0.00%
    • 2021/09/17
      10.07
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    • 2021/09/16
      10.10
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      0.10%
    • 2021/09/15
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/14
      10.14
      0.01
      0.10%

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