富達基金－亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

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2024/04/25更新
績效 / 
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3月1.22%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      7.65
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/24
      7.67
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/23
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      7.68
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/19
      7.68
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      0.04%
    • 2024/04/18
      7.68
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    • 2024/04/17
      7.68
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      0.17%
    • 2024/04/16
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/15
      7.69
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/12
      7.73
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/11
      7.71
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/10
      7.73
      0.05
      0.62%
    • 2024/04/09
      7.78
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/08
      7.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/05
      7.77
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      7.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      7.77
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      7.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/01
      7.78
      0.07
      0.90%
    • 2024/03/29
      7.85
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      0.04%
    • 2024/03/28
      7.86
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      0.01%
    • 2024/03/27
      7.86
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/26
      7.84
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      0.03%
    • 2024/03/25
      7.83
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      0.08%
    • 2024/03/22
      7.84
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      0.29%
    • 2024/03/21
      7.82
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    • 2024/03/20
      7.81
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    • 2024/03/19
      7.80
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    • 2024/03/18
      7.79
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    • 2024/03/15
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