富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

7.97澳幣0.03(0.34%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.58%
1年3.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      7.97
      0.03
      0.34%
    • 2023/06/01
      8.00
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/31
      7.99
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/30
      7.99
      0.04
      0.48%
    • 2023/05/29
      7.95
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/26
      7.93
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/25
      7.95
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/24
      7.97
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/23
      7.98
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/22
      7.98
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/19
      8.00
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/18
      8.01
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/17
      8.04
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/16
      8.06
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/15
      8.09
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      8.11
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/11
      8.13
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/10
      8.10
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/09
      8.09
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/08
      8.10
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/05
      8.11
      0.04
      0.53%
    • 2023/05/04
      8.15
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/03
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/02
      8.12
      0.03
      0.41%
    • 2023/05/01
      8.09
      0.05
      0.64%
    • 2023/04/28
      8.14
      0.03
      0.38%
    • 2023/04/27
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/26
      8.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/25
      8.14
      0.03
      0.37%
    • 2023/04/24
      8.11
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價