富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

8.00澳幣0.02(0.24%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月11.76%
3月1.98%
1年15.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      8.00
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/05
      7.98
      0.06
      0.71%
    • 2022/12/02
      7.92
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/01
      7.89
      0.08
      0.99%
    • 2022/11/30
      7.81
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/29
      7.77
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/28
      7.73
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/25
      7.72
      0.11
      1.41%
    • 2022/11/24
      7.62
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/23
      7.60
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/22
      7.58
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/21
      7.59
      0.05
      0.63%
    • 2022/11/18
      7.64
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/17
      7.60
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/16
      7.62
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      7.58
      0.06
      0.74%
    • 2022/11/14
      7.53
      0.13
      1.73%
    • 2022/11/11
      7.40
      0.12
      1.59%
    • 2022/11/10
      7.28
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/09
      7.28
      0.06
      0.86%
    • 2022/11/08
      7.22
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/07
      7.19
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/04
      7.18
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/03
      7.16
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/02
      7.20
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/01
      7.17
      0.09
      1.21%
    • 2022/10/31
      7.26
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/28
      7.26
      0.09
      1.16%
    • 2022/10/27
      7.34
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/26
      7.33
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價