富達基金-亞洲債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

7.77澳幣0(0.03%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.85%
1年1.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      7.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/21
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/20
      7.76
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/17
      7.76
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/15
      7.76
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/14
      7.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      7.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      7.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/08
      7.72
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/07
      7.74
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/06
      7.71
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/03
      7.70
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/02
      7.66
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      7.64
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/30
      7.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      7.67
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/26
      7.66
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/25
      7.65
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/24
      7.67
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/23
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      7.68
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/19
      7.68
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      0.04%
    • 2024/04/18
      7.68
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      0.04%
    • 2024/04/17
      7.68
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      0.17%
    • 2024/04/16
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/15
      7.69
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/12
      7.73
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/11
      7.71
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價