駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險

18.51加拿大幣0.19(1.02%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.21%
3月4.29%
1年18.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      1.14%
      -
    • 三個月
      4.29%
      3.45%
      -
    • 一年
      18.88%
      14.54%
      -
    • 三年(年度化)
      11.64%
      10.70%
      -
    • 五年(年度化)
      12.19%
      9.27%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.86%
      -
    • 年初至今
      10.98%
      8.11%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    加拿大幣
    年初至今報酬率
    10.98%
    基金規模
    7,395.98百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2016-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.17%
    2. 2.英國0.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.92%
    2. 2.周期性消費9.30%
    3. 3.健康護理9.26%
    4. 4.金融服務8.37%
    5. 5.電訊服務6.51%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.15%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.81%
    3. 3.Apple Inc3.39%
    4. 4.Amazon.com Inc2.84%
    5. 5.Adobe Inc2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.17%
    2. 2.英國0.32%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.15%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.81%
    3. 3.Apple Inc3.39%
    4. 4.Amazon.com Inc2.84%
    5. 5.Adobe Inc2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.92%
    2. 2.周期性消費9.30%
    3. 3.健康護理9.26%
    4. 4.金融服務8.37%
    5. 5.電訊服務6.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -