駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險

16.60加拿大幣0.2(1.19%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月6.87%
3月2.07%
1年12.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      6.87%
      5.55%
      -
    • 三個月
      2.07%
      1.06%
      -
    • 一年
      12.18%
      11.26%
      -
    • 三年(年度化)
      4.69%
      2.87%
      -
    • 五年(年度化)
      6.01%
      4.13%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.52%
      -
    • 年初至今
      14.20%
      13.09%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    加拿大幣
    年初至今報酬率
    14.20%
    基金規模
    9,448.62百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2016-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國50.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.48%
    2. 2.健康護理8.44%
    3. 3.金融服務8.25%
    4. 4.周期性消費6.75%
    5. 5.工業5.24%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.73%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%3.35%
    3. 3.Apple Inc2.92%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.125%2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      19.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國50.47%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.73%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%3.35%
    3. 3.Apple Inc2.92%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.125%2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.48%
    2. 2.健康護理8.44%
    3. 3.金融服務8.25%
    4. 4.周期性消費6.75%
    5. 5.工業5.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      19.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -