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股市VIP 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險
16.71加拿大幣0.13(0.78%)
2023/03/29更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.42%--
- 一個月0.61%2.54%-
- 三個月3.37%0.17%-
- 一年9.84%8.10%-
- 三年(年度化)8.36%3.35%-
- 五年(年度化)5.76%4.03%-
- 十年(年度化)-5.19%-
- 年初至今2.60%2.45%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國55.31%
- 1.科技12.48%
- 2.金融服務9.43%
- 3.健康護理8.82%
- 4.周期性消費7.68%
- 5.工業5.93%
- 1.Microsoft Corp4.18%
- 2.Apple Inc2.84%
- 3.Mastercard Inc Class A2.11%
- 4.UnitedHealth Group Inc2.01%
- 5.Alphabet Inc Class C1.84%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.50-
- 月報酬標準差20.11-
- 月報酬夏普值0.25-
- 1.美國55.31%
- 1.Microsoft Corp4.18%
- 2.Apple Inc2.84%
- 3.Mastercard Inc Class A2.11%
- 4.UnitedHealth Group Inc2.01%
- 5.Alphabet Inc Class C1.84%
- 1.科技12.48%
- 2.金融服務9.43%
- 3.健康護理8.82%
- 4.周期性消費7.68%
- 5.工業5.93%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.50-
- 月報酬標準差20.11-
- 月報酬夏普值0.25-