駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險

18.96加拿大幣0.07(0.37%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月3.37%
3月8.43%
1年13.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      3.37%
      2.82%
      -
    • 三個月
      8.43%
      5.34%
      -
    • 一年
      13.41%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      3.55%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      7.49%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      -
    • 年初至今
      3.42%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    加拿大幣
    年初至今報酬率
    3.42%
    基金規模
    7,350.11百萬截至 2024-02-16
    成立時間
    2016-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.15%
    2. 2.周期性消費8.66%
    3. 3.健康護理8.55%
    4. 4.金融服務8.46%
    5. 5.電訊服務5.48%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.98%
    2. 2.Apple Inc3.18%
    3. 3.NVIDIA Corp2.88%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.59%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      17.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.78%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.98%
    2. 2.Apple Inc3.18%
    3. 3.NVIDIA Corp2.88%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.59%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.15%
    2. 2.周期性消費8.66%
    3. 3.健康護理8.55%
    4. 4.金融服務8.46%
    5. 5.電訊服務5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      17.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -