駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險

16.86加拿大幣0.04(0.24%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.76%
3月2.71%
1年7.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      2.76%
      2.82%
      -
    • 三個月
      2.71%
      5.34%
      -
    • 一年
      7.44%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      2.42%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      4.59%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      -
    • 年初至今
      4.58%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    加拿大幣
    年初至今報酬率
    4.58%
    基金規模
    9,153.31百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    2016-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.34%
    2. 2.金融服務9.44%
    3. 3.健康護理8.88%
    4. 4.周期性消費6.75%
    5. 5.工業6.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.27%
    2. 2.Apple Inc3.47%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.68%
    4. 4.NVIDIA Corp2.36%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      17.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.55%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.27%
    2. 2.Apple Inc3.47%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.68%
    4. 4.NVIDIA Corp2.36%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.34%
    2. 2.金融服務9.44%
    3. 3.健康護理8.88%
    4. 4.周期性消費6.75%
    5. 5.工業6.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      17.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -