駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險

20.85加拿大幣0.05(0.24%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.06%
3月3.16%
1年24.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      2.82%
      -
    • 三個月
      3.16%
      5.34%
      -
    • 一年
      24.18%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      4.32%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      8.41%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      -
    • 年初至今
      13.59%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    加拿大幣
    年初至今報酬率
    13.59%
    基金規模
    11,434.39百萬截至 2024-10-02
    成立時間
    2016-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.55%
    2. 2.金融服務9.52%
    3. 3.健康護理8.82%
    4. 4.周期性消費7.58%
    5. 5.電訊服務5.77%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.56%
    2. 2.NVIDIA Corp4.90%
    3. 3.Apple Inc3.67%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.67%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      17.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.49%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.56%
    2. 2.NVIDIA Corp4.90%
    3. 3.Apple Inc3.67%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.67%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.55%
    2. 2.金融服務9.52%
    3. 3.健康護理8.82%
    4. 4.周期性消費7.58%
    5. 5.電訊服務5.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      17.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -