駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險

16.76加拿大幣0.19(1.15%)
2021/03/05更新
績效 / 
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3月0.24%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      16.76
      0.19
      1.15%
    • 2021/03/04
      16.57
      0.19
      1.13%
    • 2021/03/03
      16.76
      0.19
      1.12%
    • 2021/03/02
      16.95
      0.07
      0.41%
    • 2021/03/01
      17.02
      0.22
      1.31%
    • 2021/02/26
      16.80
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/25
      16.76
      0.31
      1.82%
    • 2021/02/24
      17.07
      0.11
      0.65%
    • 2021/02/23
      16.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      16.96
      0.09
      0.53%
    • 2021/02/19
      17.05
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      0.35%
    • 2021/02/18
      17.11
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      0.18%
    • 2021/02/17
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      0.00
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    • 2021/02/16
      17.14
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      0.18%
    • 2021/02/12
      17.17
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      17.14
      0.05
      0.29%
    • 2021/02/10
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      0.12%
    • 2021/02/09
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      0.12%
    • 2021/02/08
      17.09
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      0.41%
    • 2021/02/05
      17.02
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    • 2021/02/03
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      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      16.90
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      1.02%
    • 2021/02/01
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      1.03%
    • 2021/01/29
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      1.25%
    • 2021/01/28
      16.77
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      0.90%
    • 2021/01/27
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      1.89%
    • 2021/01/26
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      0.18%
    • 2021/01/25
      16.97
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    • 2021/01/22
      16.93
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    • 2021/01/21
      16.97
      0.01
      0.06%

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