駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險

18.66加拿大幣0.08(0.43%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.4%
3月0.05%
1年12.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      18.66
      0.08
      0.43%
    • 2022/01/18
      18.74
      0.26
      1.37%
    • 2022/01/14
      19.00
      0.05
      0.26%
    • 2022/01/13
      19.05
      0.19
      0.99%
    • 2022/01/12
      19.24
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/11
      19.22
      0.12
      0.63%
    • 2022/01/10
      19.10
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/07
      19.14
      0.10
      0.52%
    • 2022/01/06
      19.24
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/05
      19.27
      0.28
      1.43%
    • 2022/01/04
      19.55
      0.04
      0.20%
    • 2022/01/03
      19.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/31
      19.58
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/30
      19.61
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/29
      19.64
      0.16
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      19.48
      0.06
      0.31%
    • 2021/12/22
      19.42
      0.14
      0.73%
    • 2021/12/21
      19.28
      0.23
      1.21%
    • 2021/12/20
      19.05
      0.15
      0.78%
    • 2021/12/17
      19.20
      0.13
      0.67%
    • 2021/12/16
      19.33
      0.14
      0.72%
    • 2021/12/15
      19.47
      0.23
      1.20%
    • 2021/12/14
      19.24
      0.13
      0.67%
    • 2021/12/13
      19.37
      0.11
      0.57%
    • 2021/12/10
      19.48
      0.12
      0.62%
    • 2021/12/09
      19.36
      0.07
      0.36%
    • 2021/12/08
      19.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      19.43
      0.25
      1.30%
    • 2021/12/06
      19.18
      0.13
      0.68%
    • 2021/12/03
      19.05
      0.08
      0.42%

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