駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險

16.60加拿大幣0.01(0.06%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.07%
3月2.3%
1年14.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      16.60
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/23
      16.59
      0.10
      0.61%
    • 2022/11/22
      16.49
      0.14
      0.86%
    • 2022/11/21
      16.35
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/18
      16.37
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/17
      16.33
      0.04
      0.24%
    • 2022/11/16
      16.37
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      16.37
      0.11
      0.68%
    • 2022/11/14
      16.26
      0.10
      0.61%
    • 2022/11/11
      16.36
      0.07
      0.43%
    • 2022/11/10
      16.29
      0.58
      3.69%
    • 2022/11/09
      15.71
      0.17
      1.07%
    • 2022/11/08
      15.88
      0.07
      0.44%
    • 2022/11/07
      15.81
      0.08
      0.51%
    • 2022/11/04
      15.73
      0.14
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      15.59
      0.13
      0.83%
    • 2022/11/02
      15.72
      0.21
      1.32%
    • 2022/11/01
      15.93
      0.03
      0.19%
    • 2022/10/31
      15.96
      0.09
      0.56%
    • 2022/10/28
      16.05
      0.17
      1.07%
    • 2022/10/27
      15.88
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/26
      15.86
      0.05
      0.31%
    • 2022/10/25
      15.91
      0.18
      1.14%
    • 2022/10/24
      15.73
      0.09
      0.58%
    • 2022/10/21
      15.64
      0.20
      1.30%
    • 2022/10/20
      15.44
      0.09
      0.58%
    • 2022/10/19
      15.53
      0.11
      0.70%
    • 2022/10/18
      15.64
      0.10
      0.64%
    • 2022/10/17
      15.54
      0.22
      1.44%
    • 2022/10/14
      15.32
      0.22
      1.42%

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