駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險

18.73加拿大幣0.12(0.65%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.16%
1年18.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      18.73
      0.12
      0.65%
    • 2021/09/22
      18.61
      0.11
      0.60%
    • 2021/09/21
      18.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/20
      18.51
      0.19
      1.02%
    • 2021/09/17
      18.70
      0.11
      0.59%
    • 2021/09/16
      18.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      18.82
      0.10
      0.53%
    • 2021/09/14
      18.72
      0.06
      0.32%
    • 2021/09/13
      18.78
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/10
      18.76
      0.08
      0.43%
    • 2021/09/09
      18.84
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      0.27%
    • 2021/09/08
      18.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      18.89
      0.07
      0.37%
    • 2021/09/03
      18.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      18.96
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      18.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/31
      18.94
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      0.11%
    • 2021/08/30
      18.96
      0.05
      0.26%
    • 2021/08/27
      18.91
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      0.59%
    • 2021/08/26
      18.80
      0.07
      0.37%
    • 2021/08/25
      18.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/24
      18.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/23
      18.85
      0.10
      0.53%
    • 2021/08/20
      18.75
      0.10
      0.54%
    • 2021/08/19
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      0.27%
    • 2021/08/18
      18.60
      0.14
      0.75%
    • 2021/08/17
      18.74
      0.09
      0.48%
    • 2021/08/16
      18.83
      0.07
      0.37%
    • 2021/08/13
      18.76
      0.05
      0.27%
    • 2021/08/12
      18.71
      0.03
      0.16%

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