駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險

17.83加拿大幣0.1(0.56%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.76%
3月5.22%
1年21.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      17.83
      0.10
      0.56%
    • 2021/06/17
      17.93
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/15
      17.96
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/14
      17.99
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/11
      17.96
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/10
      17.94
      0.10
      0.56%
    • 2021/06/09
      17.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/08
      17.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/07
      17.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/04
      17.85
      0.13
      0.73%
    • 2021/06/03
      17.72
      0.05
      0.28%
    • 2021/06/02
      17.77
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/01
      17.74
      0.06
      0.34%
    • 2021/05/28
      17.80
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/27
      17.77
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      17.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/25
      17.77
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/24
      17.75
      0.12
      0.68%
    • 2021/05/21
      17.63
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/20
      17.65
      0.15
      0.86%
    • 2021/05/19
      17.50
      0.04
      0.23%
    • 2021/05/18
      17.54
      0.08
      0.45%
    • 2021/05/17
      17.62
      0.06
      0.34%
    • 2021/05/14
      17.68
      0.17
      0.97%
    • 2021/05/13
      17.51
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      0.86%
    • 2021/05/12
      17.36
      0.29
      1.64%
    • 2021/05/11
      17.65
      0.08
      0.45%
    • 2021/05/10
      17.73
      0.15
      0.84%
    • 2021/05/07
      17.88
      0.08
      0.45%
    • 2021/05/06
      17.80
      0.11
      0.62%

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