駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險

21.32加拿大幣0.02(0.09%)
2024/11/11更新
績效 / 
1月2.11%
3月7.72%
1年23.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      21.32
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/08
      21.34
      0.05
      0.24%
    • 2024/11/07
      21.29
      0.16
      0.76%
    • 2024/11/06
      21.13
      0.27
      1.29%
    • 2024/11/05
      20.86
      0.17
      0.82%
    • 2024/11/04
      20.69
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/01
      20.71
      0.07
      0.34%
    • 2024/10/31
      20.64
      0.28
      1.34%
    • 2024/10/30
      20.92
      0.03
      0.14%
    • 2024/10/29
      20.95
      0.06
      0.29%
    • 2024/10/28
      20.89
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      0.00%
    • 2024/10/25
      20.89
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      0.10%
    • 2024/10/24
      20.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/23
      20.91
      0.16
      0.76%
    • 2024/10/22
      21.07
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/21
      21.07
      0.06
      0.28%
    • 2024/10/18
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      0.29%
    • 2024/10/17
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      0.19%
    • 2024/10/16
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      0.38%
    • 2024/10/15
      21.03
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      0.61%
    • 2024/10/14
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      0.48%
    • 2024/10/11
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      0.43%
    • 2024/10/10
      20.97
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      0.05%
    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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      0.77%
    • 2024/10/04
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      0.29%
    • 2024/10/03
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      0.05
      0.24%
    • 2024/10/02
      20.90
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      0.00%
    • 2024/10/01
      20.90
      0.11
      0.52%

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