駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險

17.15加拿大幣0.08(0.46%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.03%
3月0.92%
1年7.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      17.15
      0.08
      0.46%
    • 2022/08/04
      17.23
      0.03
      0.17%
    • 2022/08/03
      17.20
      0.19
      1.12%
    • 2022/08/02
      17.01
      0.13
      0.76%
    • 2022/08/01
      17.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      17.14
      0.13
      0.76%
    • 2022/07/28
      17.01
      0.17
      1.01%
    • 2022/07/27
      16.84
      0.28
      1.69%
    • 2022/07/26
      16.56
      0.13
      0.78%
    • 2022/07/25
      16.69
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/22
      16.71
      0.05
      0.30%
    • 2022/07/21
      16.76
      0.15
      0.90%
    • 2022/07/20
      16.61
      0.07
      0.42%
    • 2022/07/19
      16.54
      0.24
      1.47%
    • 2022/07/18
      16.30
      0.10
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      16.40
      0.20
      1.24%
    • 2022/07/14
      16.20
      0.03
      0.19%
    • 2022/07/13
      16.23
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/12
      16.25
      0.09
      0.55%
    • 2022/07/11
      16.34
      0.07
      0.43%
    • 2022/07/08
      16.41
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/07
      16.44
      0.12
      0.74%
    • 2022/07/06
      16.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      16.32
      0.07
      0.43%
    • 2022/07/01
      16.25
      0.11
      0.68%
    • 2022/06/30
      16.14
      0.05
      0.31%
    • 2022/06/29
      16.19
      0.06
      0.37%
    • 2022/06/28
      16.13
      0.22
      1.35%
    • 2022/06/27
      16.35
      0.06
      0.37%
    • 2022/06/24
      16.41
      0.27
      1.67%

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