駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險

19.88加拿大幣0.12(0.6%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.17%
3月4.96%
1年11.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      19.88
      0.12
      0.60%
    • 2024/07/24
      20.00
      0.33
      1.62%
    • 2024/07/23
      20.33
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/22
      20.34
      0.15
      0.74%
    • 2024/07/19
      20.19
      0.11
      0.54%
    • 2024/07/18
      20.30
      0.12
      0.59%
    • 2024/07/17
      20.42
      0.19
      0.92%
    • 2024/07/16
      20.61
      0.06
      0.29%
    • 2024/07/15
      20.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      20.54
      0.07
      0.34%
    • 2024/07/11
      20.47
      0.13
      0.63%
    • 2024/07/10
      20.60
      0.13
      0.64%
    • 2024/07/09
      20.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      20.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      20.47
      0.12
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      20.35
      0.09
      0.44%
    • 2024/07/02
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      0.45%
    • 2024/07/01
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      0.02
      0.10%
    • 2024/06/28
      20.19
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      0.64%
    • 2024/06/27
      20.32
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      0.10%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      20.23
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      0.25%
    • 2024/06/21
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      0.03
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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      0.39%
    • 2024/06/17
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      0.40%
    • 2024/06/14
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      0.03
      0.15%
    • 2024/06/13
      20.18
      0.07
      0.35%
    • 2024/06/12
      20.11
      0.13
      0.65%

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