駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 加幣避險

19.04加拿大幣0.04(0.21%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月2.36%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      19.04
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/23
      19.08
      0.17
      0.90%
    • 2024/04/22
      18.91
      0.09
      0.48%
    • 2024/04/19
      18.82
      0.09
      0.48%
    • 2024/04/18
      18.91
      0.06
      0.32%
    • 2024/04/17
      18.97
      0.04
      0.21%
    • 2024/04/16
      19.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/15
      19.02
      0.16
      0.83%
    • 2024/04/12
      19.18
      0.16
      0.83%
    • 2024/04/11
      19.34
      0.08
      0.42%
    • 2024/04/10
      19.26
      0.17
      0.88%
    • 2024/04/09
      19.43
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/08
      19.41
      0.02
      0.10%
    • 2024/04/05
      19.43
      0.11
      0.57%
    • 2024/04/04
      19.32
      0.15
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      19.47
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/02
      19.46
      0.09
      0.46%
    • 2024/04/01
      19.55
      0.09
      0.46%
    • 2024/03/28
      19.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      19.64
      0.10
      0.51%
    • 2024/03/26
      19.54
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/25
      19.57
      0.07
      0.36%
    • 2024/03/22
      19.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/21
      19.63
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      0.10%
    • 2024/03/20
      19.61
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      0.62%
    • 2024/03/19
      19.49
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      0.57%
    • 2024/03/18
      19.38
      0.07
      0.36%
    • 2024/03/15
      19.31
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    • 2024/03/14
      19.43
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      0.26%
    • 2024/03/13
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