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績效 /
1月
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3月
8.16%
1年
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晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.58%
-
-
一個月
0.61%
1.57%
2.21%
三個月
8.16%
8.31%
12.85%
一年
14.66%
20.14%
25.42%
三年(年度化)
1.32%
3.76%
6.42%
五年(年度化)
7.09%
4.98%
12.23%
十年(年度化)
-
4.17%
6.72%
年初至今
4.59%
14.59%
8.40%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞太區不包括日本股票收益
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.59%
基金規模
3.93百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2016-01-28
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
52.89%
2.
已開發亞洲
31.09%
3.
大洋洲
11.20%
4.
美國
0.64%
前五大大行業比重
1.
電訊服務
17.23%
2.
金融服務
15.41%
3.
科技
13.29%
4.
防守性消費
11.70%
5.
周期性消費
11.37%
前五大持股
1.
iShares MSCI China A ETF USD Acc
9.74%
2.
iShares MSCI India ETF USD Acc
6.63%
3.
BOC Hong Kong Holdings Ltd
1.78%
4.
Alibaba Group Holding Ltd ADR
1.56%
5.
KT&G Corp
1.41%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.03
-
月報酬標準差
15.85
-
月報酬夏普值
-0.07
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
52.89%
2.
已開發亞洲
31.09%
3.
大洋洲
11.20%
4.
美國
0.64%
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1.
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11.70%
5.
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11.37%
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