貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型

9.76美元0.03(0.31%)
2020/11/24 更新
績效 / 
1月5.3%
3月3.02%
1年2.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      5.30%
      1.57%
      9.42%
    • 三個月
      3.02%
      8.31%
      10.86%
    • 一年
      2.58%
      20.14%
      9.09%
    • 三年(年度化)
      0.31%
      3.76%
      2.86%
    • 五年(年度化)
      -
      4.98%
      7.48%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      5.20%
    • 年初至今
      0.30%
      14.59%
      4.32%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.30%
    基金規模
    0.00百萬截至 2020-11-24
    成立時間
    2016-01-28
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.74%
    2. 2.已開發亞洲35.69%
    3. 3.大洋洲10.46%
    4. 4.美國1.55%
    5. 5.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務18.09%
    2. 2.金融服務17.40%
    3. 3.科技12.94%
    4. 4.防守性消費11.31%
    5. 5.周期性消費11.19%
    前五大持股
    1. 1.Genpact Ltd1.91%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR1.86%
    3. 3.China Mobile Ltd1.86%
    4. 4.Woolworths Group Ltd1.79%
    5. 5.Taiwan Mobile Co Ltd1.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      15.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.74%
    2. 2.已開發亞洲35.69%
    3. 3.大洋洲10.46%
    4. 4.美國1.55%
    5. 5.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Genpact Ltd1.91%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR1.86%
    3. 3.China Mobile Ltd1.86%
    4. 4.Woolworths Group Ltd1.79%
    5. 5.Taiwan Mobile Co Ltd1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務18.09%
    2. 2.金融服務17.40%
    3. 3.科技12.94%
    4. 4.防守性消費11.31%
    5. 5.周期性消費11.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      15.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -