貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型

9.95美元0.09(0.9%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.25%
1年25.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      1.57%
      0.27%
    • 三個月
      1.25%
      8.31%
      1.10%
    • 一年
      25.14%
      20.14%
      40.31%
    • 三年(年度化)
      0.96%
      3.76%
      5.65%
    • 五年(年度化)
      5.43%
      4.98%
      9.93%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      5.56%
    • 年初至今
      2.18%
      14.59%
      5.27%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.18%
    基金規模
    3.64百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2016-01-28
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.44%
    2. 2.已開發亞洲32.76%
    3. 3.大洋洲9.64%
    4. 4.美國0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.81%
    2. 2.電訊服務15.32%
    3. 3.科技14.22%
    4. 4.周期性消費10.99%
    5. 5.防守性消費9.61%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI China A ETF USD Acc9.54%
    2. 2.iShares MSCI India ETF USD Acc6.67%
    3. 3.NagaCorp Ltd2.21%
    4. 4.CLP Holdings Ltd2.00%
    5. 5.Malayan Banking Bhd1.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      15.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.44%
    2. 2.已開發亞洲32.76%
    3. 3.大洋洲9.64%
    4. 4.美國0.82%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI China A ETF USD Acc9.54%
    2. 2.iShares MSCI India ETF USD Acc6.67%
    3. 3.NagaCorp Ltd2.21%
    4. 4.CLP Holdings Ltd2.00%
    5. 5.Malayan Banking Bhd1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.81%
    2. 2.電訊服務15.32%
    3. 3.科技14.22%
    4. 4.周期性消費10.99%
    5. 5.防守性消費9.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      15.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -