貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型

10.15美元0.04(0.39%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月2.76%
3月2.12%
1年19.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.15
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/16
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/11
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      10.19
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/08
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/07
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/03
      10.22
      0.07
      0.68%
    • 2021/06/02
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/01
      10.31
      0.06
      0.59%
    • 2021/05/31
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/28
      10.28
      0.05
      0.49%
    • 2021/05/27
      10.23
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      10.21
      0.06
      0.59%
    • 2021/05/25
      10.15
      0.10
      1.00%
    • 2021/05/24
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/21
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/20
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/18
      10.05
      0.12
      1.21%
    • 2021/05/17
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/14
      9.94
      0.10
      1.02%
    • 2021/05/13
      9.84
      0.11
      1.11%
    • 2021/05/12
      9.95
      0.09
      0.90%
    • 2021/05/11
      10.04
      0.13
      1.28%
    • 2021/05/10
      10.17
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/07
      10.14
      0.05
      0.50%
    • 2021/05/06
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2021/05/05
      10.05
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價