貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型

10.07美元0.14(1.37%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.74%
3月4.4%
1年14.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.07
      0.14
      1.37%
    • 2021/03/03
      10.21
      0.12
      1.19%
    • 2021/03/02
      10.09
      0.07
      0.70%
    • 2021/02/26
      10.02
      0.33
      3.19%
    • 2021/02/25
      10.35
      0.09
      0.88%
    • 2021/02/24
      10.26
      0.07
      0.68%
    • 2021/02/23
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/22
      10.31
      0.13
      1.25%
    • 2021/02/19
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/18
      10.41
      0.11
      1.05%
    • 2021/02/17
      10.52
      0.28
      2.73%
    • 2021/02/05
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/04
      10.20
      0.06
      0.59%
    • 2021/02/02
      10.21
      0.06
      0.59%
    • 2021/02/01
      10.15
      0.13
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      10.02
      0.19
      1.86%
    • 2021/01/28
      10.21
      0.12
      1.16%
    • 2021/01/27
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/26
      10.37
      0.10
      0.96%
    • 2021/01/25
      10.47
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/22
      10.41
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/21
      10.45
      0.07
      0.67%
    • 2021/01/20
      10.38
      0.07
      0.68%
    • 2021/01/19
      10.31
      0.12
      1.18%
    • 2021/01/18
      10.19
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/15
      10.22
      0.08
      0.78%
    • 2021/01/14
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/13
      10.28
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/12
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/11
      10.21
      0.05
      0.49%

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