富達基金-亞洲債券基金 (I股累計美元)

11.15美元0.06(0.54%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.53%
3月3.53%
1年0%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      0.41%
    • 三個月
      3.53%
      -
      2.36%
    • 一年
      0.00%
      -
      2.40%
    • 三年(年度化)
      4.74%
      -
      4.87%
    • 五年(年度化)
      1.14%
      -
      0.01%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.08%
    • 年初至今
      0.80%
      -
      0.10%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.80%
    基金規模
    1,313.08百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2015-11-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人的投資等級債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Sept1315.01%
    2. 2.Future on Ultra US Treasury Bond4.85%
    3. 3.Philippines (Republic Of) 10.625%4.34%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 234.11%
    5. 5.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      9.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大持股
    1. 1.US 2 Year Note (CBT) Sept1315.01%
    2. 2.Future on Ultra US Treasury Bond4.85%
    3. 3.Philippines (Republic Of) 10.625%4.34%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 234.11%
    5. 5.Future on Ultra 10 Year US Treasury Note3.62%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      9.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.68
      -