富達基金-亞洲債券基金 (I股累計美元)

11.68美元0.03(0.26%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.02%
3月0.85%
1年0.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      -
      0.47%
    • 三個月
      0.85%
      -
      0.04%
    • 一年
      0.52%
      -
      2.82%
    • 三年(年度化)
      3.23%
      -
      3.13%
    • 五年(年度化)
      0.56%
      -
      0.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.33%
    • 年初至今
      1.60%
      -
      0.05%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.60%
    基金規模
    1,061.40百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    2015-11-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人的投資等級債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2410.88%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 244.38%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 244.10%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 243.74%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 243.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2410.88%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 244.38%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 244.10%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 243.74%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future June 243.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -