富達基金-亞洲債券基金 I股累計美元

13.05美元0.01(0.08%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.56%
3月0%
1年3.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      -
      0.62%
    • 三個月
      0.00%
      -
      0.81%
    • 一年
      3.24%
      -
      6.00%
    • 三年(年度化)
      7.31%
      -
      5.88%
    • 五年(年度化)
      4.50%
      -
      4.13%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.65%
    • 年初至今
      2.68%
      -
      0.41%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.68%
    基金規模
    3,345.12百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2015-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券,以賺取收益及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2113.86%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 219.77%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 216.86%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future June 215.04%
    5. 5.Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39%4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      7.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2113.86%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 219.77%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 216.86%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future June 215.04%
    5. 5.Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39%4.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      7.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -