富達基金-亞洲債券基金 I股累計美元

12.92美元0.04(0.31%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.82%
3月1.6%
1年3.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      -
      2.20%
    • 三個月
      1.60%
      -
      2.78%
    • 一年
      3.08%
      -
      5.34%
    • 三年(年度化)
      6.12%
      -
      3.34%
    • 五年(年度化)
      4.26%
      -
      2.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.97%
    • 年初至今
      1.82%
      -
      2.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.82%
    基金規模
    2,541.03百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2015-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券,以賺取收益及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 227.88%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 224.83%
    3. 3.US Treasury Bond Future Mar 224.41%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 10.625%3.96%
    5. 5.Bank of China Limited 5%3.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 227.88%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 224.83%
    3. 3.US Treasury Bond Future Mar 224.41%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 10.625%3.96%
    5. 5.Bank of China Limited 5%3.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -