富達基金-亞洲債券基金 (I股累計美元)

11.20美元0.05(0.45%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月10.51%
3月3.04%
1年15.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.91%
      -
      -
    • 一個月
      10.51%
      -
      6.98%
    • 三個月
      3.04%
      -
      1.08%
    • 一年
      15.72%
      -
      13.35%
    • 三年(年度化)
      2.80%
      -
      3.86%
    • 五年(年度化)
      0.44%
      -
      0.74%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.74%
    • 年初至今
      15.27%
      -
      13.61%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.27%
    基金規模
    1,659.61百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2015-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券,以賺取收益及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2216.17%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 2214.66%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2211.95%
    4. 4.US Treasury Bond Future Dec 229.09%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 225.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      9.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2216.17%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 2214.66%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2211.95%
    4. 4.US Treasury Bond Future Dec 229.09%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 225.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      9.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -