富達基金-亞洲債券基金 I股累計美元

11.45美元0(0%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.35%
3月3.21%
1年12.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      -
      0.20%
    • 三個月
      3.21%
      -
      3.43%
    • 一年
      12.73%
      -
      15.13%
    • 三年(年度化)
      1.36%
      -
      3.12%
    • 五年(年度化)
      1.03%
      -
      0.38%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.09%
    • 年初至今
      12.99%
      -
      12.82%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.99%
    基金規模
    1,908.72百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2015-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券,以賺取收益及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2212.90%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2212.87%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 2211.32%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 228.87%
    5. 5.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 5.125%3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2212.90%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2212.87%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 2211.32%
    4. 4.US Treasury Bond Future Sept 228.87%
    5. 5.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 5.125%3.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      7.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -