富達基金－亞洲債券基金 (I股累計美元)

11.47美元0.03(0.26%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.59%
1年5.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      -
      0.15%
    • 三個月
      1.59%
      -
      1.66%
    • 一年
      5.60%
      -
      3.72%
    • 三年(年度化)
      0.12%
      -
      0.92%
    • 五年(年度化)
      1.34%
      -
      0.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.93%
    • 年初至今
      1.50%
      -
      1.80%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.50%
    基金規模
    1,665.93百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2015-11-30
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券，以賺取收益及資本增值。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2316.32%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Mar 2313.85%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 237.14%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 236.74%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc5.99%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      10.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    風險評估
    投資區域

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2316.32%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Mar 2313.85%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 237.14%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 236.74%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc5.99%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      10.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
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